Novaland před plánovaným termínem odkoupila dluhopisy v hodnotě přes 6 600 miliard dongů

Novaland doposud dokončil předčasný odkup 20 balíčků dluhopisů NVL2020 v celkové hodnotě 6 660 miliard VND.

Dne 4. února 2025 společnost Novaland oznámila dokončení předčasného zpětného odkupu 15 balíčků dluhopisů vydaných v roce 2020 (dluhopisy NVL2020) v celkové hodnotě 5 110 miliard VND.

Dříve, 6. ledna 2025, společnost Novaland dokončila předčasný odkup 5 balíčků dluhopisů NVL2020 v celkové hodnotě 1 550 miliard VND.

Novaland uvedl, že zajišťuje finanční zdroje, aby co nejdříve dokončil nákup zbývajícího balíku dluhopisů.

Je známo, že se jedná o 21 balíčků dluhopisů vydaných od roku 2020 s dobou splatnosti 60 měsíců (prodloužení doby splatnosti dluhopisů bylo schváleno), u kterých je část těchto dluhopisů také po splatnosti úroků a celá jistina i úroky budou splatné v období červen - srpen 2025.

Dne 27. prosince 2024 schválila správní rada společnosti Novaland plán zpětného odkupu dluhopisů před splatností pro všech 21 těchto balíčků dluhopisů, přičemž celkový očekávaný objem zpětného odkupu dluhopisů má dosáhnout maximálně 7 000 miliard VND v nominální hodnotě.

Ve snaze o restrukturalizaci s cílem snížit tlak na dluhy a úrokové sazby projednala společnost Novaland s držiteli dluhopisů NVL2020 a dosáhla shody na prodeji kolaterálu prostřednictvím vhodných metod k úhradě jistiny a úroků z dluhopisů.

Na tomto základě Skupina našla partnera pro převod aktiv a úhradu dluhů držitelům dluhopisů, a to v souladu s implementačním plánem z ledna 2025.

Po více než 24 měsících komplexní restrukturalizace dosáhla společnost Novaland v podstatě mnoha pozitivních výsledků. Krok za krokem se Novaland postupně zotavuje a dochází k stále zřetelnějším změnám v obchodních aktivitách.

Finanční situace Novalandu v současné době zaznamenává mnoho pozitivních změn, v podstatě dokončuje restrukturalizaci většiny svých úvěrů a dluhopisů.

K 31. prosinci 2024 se celkový nesplacený dluh společnosti Novaland vůči věřitelům snížil nebo byl vyřešen na téměř 29 700 miliard VND ve srovnání s 31. prosincem 2022. Mnoho úvěrových balíčků od bankovních partnerů a zahraničních úvěrů také dokončilo restrukturalizaci, což společnosti Novaland pomáhá v krátkodobém horizontu snížit finanční tlak.

Finanční výkazy společnosti Novaland obsahují názor nezávislého auditora na předpoklad nepřetržitého fungování skupiny, což ukazuje na obtíže, kterým jednotka čelí.

V souladu s tím se flexibilní rotace pro vytvoření dostatečného cash flow k financování operací skupiny stává stále důležitější. Novaland uvedla, že společnost rozhodně restrukturalizovala jistiny a úroky v době jejich splatnosti a vynaložila úsilí na vyjednání o získání dodatečných úvěrů od významných bank, jako jsou MB, VPBank , TPBank, MSB... s celkovým limitem financování 18 200 miliard VND, a vyplácí je podle plánu, čímž zajišťuje tok kapitálu pro realizaci klíčových projektů.

Hlavní řešení společnosti Novaland spočívá v nakládání se zástavou pro splacení dluhu, splácení dluhu aktivy v souladu s předpisy a prodlužování doby splácení jistiny a úroků z úvěrů...

Konkrétně v září 2023 Skupina dokončila konverzi dluhu na vlastní kapitál v rámci projektu Aqua City; v červenci 2024 dosáhla dohody o restrukturalizaci balíčku mezinárodních konvertibilních dluhopisů v hodnotě 300 milionů USD kótovaných na Singapurské burze cenných papírů; objem nesplacených individuálně vydaných dluhopisů se snížil o 16 %; provedla výměnu a dosáhla konsensu s držiteli dluhopisů ohledně 21 lotů dluhopisů vydaných od roku 2020, na základě čehož Novaland nalezla partnera pro převod aktiv a úhradu dluhů držitelům dluhopisů dle plánu od ledna 2025 v celkové hodnotě 7 000 miliard VND; rozšířila emise retailových dluhopisů a dluhopisů vydaných veřejnosti v hodnotě více než 4 000 miliard VND.

Zároveň se od roku 2023 do současnosti mnoho dodavatelů, zhotovitelů, věřitelů a držitelů dluhopisů společnosti Novaland rozhodlo pro výměnu za realitní produkty jako jedno z řešení restrukturalizace.

U klíčových projektů dosáhla Novaland pozoruhodných výsledků i z hlediska legality a postupu projektů.

Nedávno, 23. ledna 2025, Lidový výbor provincie Dong Nai oficiálně schválil náklady na místní úpravu plánu 1/5 000 divize C4. Jedná se o pozitivní krok k dokončení úpravy plánu 1/5 000 divize C4, která se očekává v prvním čtvrtletí roku 2025, a očekává se, že do července 2025 Aqua City dokončí podrobný plán 1/500 a prodejní licence pro divize v souladu s novým plánem.

V listopadu 2024 byl NovaWorld Phan Thiet „uvolněn“, když Lidový výbor provincie Binh Thuan vydal rozhodnutí o úpravě rozhodnutí o pronájmu pozemků projektu, jako základ pro řešení finančních závazků týkajících se pozemků v tomto projektu. Očekává se, že NovaWorld Phan Thiet dokončí rozhodnutí o placení poplatků za užívání pozemků od dubna 2025.

Zároveň jsou neustále propagovány aktivity předávání domů zákazníkům a udělování růžových knížek obyvatelům, což pomáhá zvyšovat peněžní tok z předání projektu.

V roce 2024 dodala společnost Novaland 1 422 produktů ze 7 projektů, včetně: Aqua City (což představuje více než 1/4 celkového počtu dodaných produktů), NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, Sunrise Riverside, Lakeview City, Palm City a Saigon Royal. Celkový počet produktů dodaných společností Novaland v roce 2024 se ve srovnání s rokem 2023 zvýšil o více než 153 % a byl téměř ekvivalentní počtu produktů dodaných v roce 2022, tedy v době před restrukturalizací.

Předávání růžových knih obyvatelům se také urychlilo, a to v roce 2024, kdy bylo z projektů Sunrise Riverside a Victoria Village (nízkopodlažní oblasti) předáno téměř 400 knih. V roce 2025 plánuje Novaland předat růžové knihy pro více než 7 000 produktů v realitních projektech v centru Ho Či Minova Města.

Zdroj: https://baodautu.vn/novaland-mua-lai-trai-phieu-truoc-han-hon-6600-ty-dong-d244245.html