Am 28. November gab die Dalat Valley Real Estate Company Limited Informationen zur Änderung und Ergänzung der Bedingungen der DALATVALLEY2019-03-Anleihen bekannt. Dieses Immobilienunternehmen verfügt über ein Grundkapital von 2,754 Milliarden VND und ist eine Mitgliedseinheit der No Va Real Estate Investment Group Joint Stock Company (Novaland – Börsenkürzel: NVL).
Zuvor hatte das Unternehmen am 3. November die Anleihegläubiger um Stellungnahmen zu den Sicherheiten gebeten.
Ziel 1 ist die Änderung der Sicherheiten dieses Anleihenpakets. Konkret möchte das Unternehmen einen Teil der als Sicherheiten dienenden Vermögenswerte zurückziehen und freigeben. Dabei handelt es sich um Grundstücke, die zu 21 Zertifikaten für Landnutzungsrechte gehören, Hauseigentumsrechte und mit Grundstücken verbundene Vermögenswerte.
Für den Fall, dass die Entnahme von Vermögenswerten dazu führt, dass die Besicherungsquote für die Anleihe nicht die von Dalat Valley einzuhaltende Mindestquote erreicht, verpflichtet sich der Anleihegläubiger, keinen Ausfall im Zusammenhang mit der Verletzung der Verpflichtung zur Einhaltung der Besicherungsquote während der verbleibenden Laufzeit der Anleihe zu erklären und vom Unternehmen und/oder anderen Garantiegebern keine zusätzlichen Sicherheiten für die Anleihe zu verlangen.
Aqua Waterfront City-Projekt im Da Lat-Tal (Foto: IT).
Ausgabe 2 zur gemeinsamen Nutzung von Sicherheiten. Gemäß den Hypothekenverträgen umfassen die Sicherheiten der Anleihe Landnutzungsrechte in der Provinz Dong Nai und Eigentumsrechte, die sich aus dem Vertrag zur Übertragung eines Teils des Stadtgebietsprojekts Waterfront Dona ergeben, die zur Absicherung der Anleiheverpflichtungen und anderer Kreditfazilitäten von Dalat Valley bei der Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank (VPBank) im Rahmen der Darlehensverträge verwendet werden.
Derzeit verhandeln und prüfen Da Lat Valley und VPBank, ob die VPBank Da Lat Valley einen maximalen Kreditrahmen von 3.600 Milliarden VND gewährt.
Dementsprechend bittet das Unternehmen die Anleihegläubiger um Zustimmung, die Sicherheiten weiterhin zur Absicherung des erwarteten Kredits zu verwenden (Sicherheitenteilung).
Die Prioritätsreihenfolge für die Zahlung gesicherter Verpflichtungen bei der Handhabung gesicherter Vermögenswerte durch die VPBank umfasst: Erstens die Zahlung aller Anleiheverpflichtungen von Dalat Valley gemäß den Bedingungen der Anleihe und der zugehörigen Anleihedokumente. Zweitens Zahlungen für andere Kreditverpflichtungen aus Darlehensverträgen.
Am 15. November gab die VPS Securities Joint Stock Company die Resolution der Anleihegläubiger bekannt, die die Änderung und Aufteilung der von der Dalat Valley Real Estate Company Limited am 11. Dezember 2019 ausgegebenen und am 11. Dezember 2023 fälligen Sicherheiten mit einem Gesamtemissionswert von 1.100 Milliarden VND genehmigt.
Beschluss der Anleihegläubiger zur Billigung der Meinung des Dalat-Tals (Screenshot).
Bezüglich der oben erwähnten Kreditfazilität in Höhe von 3.600 Milliarden VND genehmigte Novaland am 24. November die Verwendung der gesamten Kapitaleinlage von 2.000 Milliarden VND (entsprechend einer Eigentumsquote von 72,62 %) im Da Lat Valley zur Sicherung der Verpflichtung für dieses Darlehen.
Ebenfalls am 18. November gab Novaland ungewöhnliche Informationen zu den Kapital- und Zinszahlungen der Anleihe mit dem Code NVLH2123011 bekannt. Konkret handelt es sich bei diesem Anleihenpaket um ein Gesamtemissionsvolumen von 1.000 Milliarden VND, die Ausgabe erfolgt am 1. September 2021 und die Laufzeit endet am 1. September 2023. Die Anleihe hat einen Nennwert von 100.000 VND, ist eine nicht konvertierbare Anleihe ohne Optionsscheine oder Sicherheiten.
Nach der Nutzung von Immobilien zur Zahlung von 6,6 Milliarden VND am 24. November beträgt die verbleibende ausstehende Schuld des Anleihepakets 936,2 Milliarden VND. Zum jetzigen Zeitpunkt ist diese Anleihe seit fast drei Monaten überfällig.
Informationen zu den Ergebnissen des privaten Anleiheangebots zeigen, dass es sich bei diesem Anleihenpaket um eine nicht konvertierbare Anleihe ohne Optionsscheine mit Sicherheiten handelt. Der Zinssatz beträgt 10,5 %/Jahr, die Laufzeit beträgt 6 Monate, die Zinsen werden einmalig gezahlt. Das gesammelte Geld wurde von Novaland verwendet, um in die Entwicklung des Stadtgebietsprojekts Cu Lao Phuoc Hung in Dong Nai zu investieren. Alle Anleihegläubiger des oben genannten Anleihepakets sind inländische Investoren.
Mitte November gab Novaland außerdem bekannt, dass es 18,6 Milliarden VND für die Anleihe NVLH2123009 bezahlt habe. Als Zahlungsquelle gelten die aus der Forderung entstehenden Eigentumsrechte.
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