Τι συνέβη με την τελευταία παρτίδα ομολόγων FLC;

[διαφήμιση_1]

Η παρτίδα ομολόγων FLCH2123003 έχει προγραμματιστεί να λήξει στις 28 Δεκεμβρίου 2023, αλλά ο όμιλος FLC δήλωσε πρόσφατα ότι βρίσκεται ακόμη σε διαδικασία διαπραγματεύσεων με τους ομολογιούχους για την έγκριση ενός σχεδίου επέκτασης της κύριας αξίας των 996 δισεκατομμυρίων VND και των τόκων των 59,8 δισεκατομμυρίων VND.

Η FLC Group Joint Stock Company ανακοινώνει περιοδικά πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση πληρωμής, το κεφάλαιο και τους τόκους της ομολογιακής παρτίδας FLCH2123003.

Αυτή η παρτίδα ομολόγων εκδόθηκε από την FLC στις 28 Δεκεμβρίου 2021 με συνολική αξία 1.150 δισεκατομμυρίων VND και λήγει στις 28 Δεκεμβρίου 2023. Το FLCH2123003 έχει σταθερό επιτόκιο 12% ετησίως και η περίοδος καταβολής τόκων είναι κάθε 6 μήνες. Ωστόσο, η FLC αγόρασε πίσω σχεδόν 153 δισεκατομμύρια VND πριν από τη λήξη, επομένως η αξία των ανεξόφλητων ομολόγων είναι 996,3 δισεκατομμύρια VND. Αυτή είναι και η συνολική αξία των εναπομείναντων ανεξόφλητων ομολόγων της FLC αυτή τη στιγμή.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, η παρτίδα ομολόγων FLCH2123003 έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης της, αλλά η FLC δήλωσε ότι βρίσκεται ακόμη σε διαδικασία διαπραγματεύσεων με επενδυτές για την έγκριση του σχεδίου παράτασης. Στις 28 Δεκεμβρίου 2023, η εταιρεία κατέβαλε μόνο 100 εκατομμύρια VND από την αρχική αξία του ομολόγου, ενώ το κεφάλαιο που πρέπει να καταβληθεί είναι 996,4 δισεκατομμύρια VND και οι τόκοι που πρέπει να καταβληθούν είναι 59,8 δισεκατομμύρια VND.

Περίπου μια εβδομάδα πριν από τη λήξη αυτού του ομολόγου, η FLC πρότεινε πολλές επιλογές για την παράταση της πληρωμής, αλλά οι ομολογιούχοι δεν συμφώνησαν.

Συγκεκριμένα, με την επιλογή 1, η FLC δήλωσε ότι θα συνεχίσει να υλοποιεί το έργο κατασκευής βίλας-θερέτρου FLC Hai Ninh 2 (στο Quang Binh ) και θα χρησιμοποιήσει τα έσοδα από την εκμετάλλευση του έργου και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες για την αποπληρωμή του χρέους των ομολόγων. Η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι όλα τα έσοδα από την εκμετάλλευση του έργου θα μεταφερθούν στον δεσμευμένο λογαριασμό της εταιρείας για να δοθεί προτεραιότητα στην πληρωμή στους ομολογιούχους. Η FLC σχεδιάζει να ολοκληρώσει τις νομικές διαδικασίες για να θέσει το έργο σε λειτουργία από το δεύτερο τρίμηνο του 2025.

Με την επιλογή 2, η FLC προτείνει την εξεύρεση επενδυτών για τη μεταβίβαση του έργου. Όπως και με την επιλογή 1, τα έσοδα από την πώληση του έργου θα μεταφερθούν επίσης σε δεσμευμένο λογαριασμό και θα δοθεί προτεραιότητα στην αποπληρωμή ομολόγων.

Με την επιλογή 3, η FLC επιθυμεί να χρησιμοποιήσει την ακίνητη περιουσία του έργου όταν πληροί τις προϋποθέσεις για την υπογραφή σύμβασης πώλησης για την αντιστάθμιση της υποχρέωσης πληρωμής ομολόγων. Τέλος, η FLC προτείνει ότι σε περίπτωση που οι παραπάνω 3 επιλογές δεν εγκριθούν, θα πρέπει να προτείνει μια άλλη επιλογή εντός 90 ημερών από τη στιγμή της σύνθεσης των απόψεων των ομολογιούχων.

Προηγουμένως, εκτός από την επαναγορά ενός μέρους αξίας σχεδόν 153 δισεκατομμυρίων VND της ομολογιακής παρτίδας FLCH2123003, η FLC επαναγοράσε και τις δύο ομολογιακές παρτίδες FLCH2023001 και FLCH2124002 αξίας 400 δισεκατομμυρίων VND και 430 δισεκατομμυρίων VND, αντίστοιχα.

Εκπληρωμένες υποχρεώσεις χρέους ύψους 4.400 δισεκατομμυρίων VND

Στην έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων στα μέσα Φεβρουαρίου, το διοικητικό συμβούλιο της FLC δήλωσε ότι η διετία 2022 - 2023 θα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη και απαιτητική περίοδος για την εταιρεία, καθώς θα πρέπει να περάσει από πολλές δυσκολίες στις δραστηριότητές της λόγω της άμεσης ενασχόλησής της με πληροφορίες, καθώς και ζητήματα που προκύπτουν σχετικά με την υπόθεση πρώην ανώτερων στελεχών. Επί του παρόντος, η συνολική αξία του ενεργητικού της FLC εκτιμάται σε περισσότερα από 21.000 δισεκατομμύρια VND. Η FLC έχει προσεγγίσει και ερευνήσει πολλά έργα που εκτείνονται σε περισσότερες από 20 επαρχίες και πόλεις σε όλη τη χώρα. Η εταιρεία έχει καταβάλει στον κρατικό προϋπολογισμό περίπου 800 δισεκατομμύρια VND και έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της ύψους περίπου 4.400 δισεκατομμυρίων VND.

Μετά από μια ισχυρή διαδικασία αναδιάρθρωσης, η προσαρμοσμένη δομή προσωπικού μείωσε το 60% του τακτικού προσωπικού, εξισόρριψε την οργανωτική δομή και σταθεροποίησε το εισόδημα για περισσότερους από 3.500 υπαλλήλους, με τους συνολικούς μισθούς και τα μπόνους το 2023 να φτάνουν τα 300 δισεκατομμύρια VND. Το οικοσύστημα FLC διαθέτει σήμερα 14 θυγατρικές (με την FLC να κατέχει πάνω από 50% έως 100% του ιδρυτικού κεφαλαίου) και μία συνδεδεμένη εταιρεία.

Φέτος, η FLC επιβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει να προωθεί την αναδιάρθρωση και την αναδιαμόρφωση βασικών τομέων με τρεις κύριους πυλώνες: τις επιχειρήσεις ακινήτων, τις επιχειρήσεις θέρετρων και τα έργα συγχωνεύσεων και εξαγορών για την αναδιάρθρωση δανείων και τη διατήρηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Το σχέδιο που έχει τεθεί για φέτος για την επιχείρηση ακινήτων της FLC είναι να επιτευχθεί κύκλος εργασιών ύψους 1.187,2 δισεκατομμυρίων VND για την ολοκλήρωση της κατασκευής έργων όπως έχουν δεσμευτεί προς τους πελάτες. Ο Όμιλος δήλωσε ότι θα αναδιαρθρώσει τα περιουσιακά του στοιχεία προς την κατεύθυνση της διατήρησης περιουσιακών στοιχείων καλής ποιότητας με υψηλή κερδοφορία, ενώ παράλληλα θα μεταβιβάσει ή θα συνεργαστεί για την επένδυση και την ανταλλαγή ορισμένων περιουσιακών στοιχείων για την προσέλκυση οικονομικών πόρων.

Για τον ξενοδοχειακό και τουριστικό τομέα, η FLC στοχεύει να επιτύχει έσοδα ύψους 1.213 δισεκατομμυρίων VND φέτος και αρκετά κέρδη για να διατηρήσει τον μηχανισμό, καθώς και να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της προς πολλά ενδιαφερόμενα μέρη, όπως κρατικούς φορείς, πελάτες και τράπεζες.

[διαφήμιση_2]
Πηγή