Bay Duc'un şirketi BIDV'ye 1.000 milyar VND'den fazla ödeme yaptıktan sonra hala ne kadar borçlu?

(Dan Tri) - Hoang Anh Gia Lai, BIDV'ye 1.030 milyar VND tutarında tahvil borcu ödedi. Şirketin hala 766 milyar VND anapara ve 3.621 milyar VND'den fazla faiz borcu bulunuyor.

1.030 milyar VND tutarındaki tahvil borcunun ödenmesine 2 gün kaldı

Hoang Anh Gia Lai Anonim Şirketi (hisse senedi kodu: HAG), tahvil sahibi BIDV olan tahvillerin anapara ve faiz ödemesini duyurdu. 29 Aralık tarihli raporda, şirketin 206 milyar VND ödediği ve 30 Aralık'ta da 824 milyar VND ek ödeme yaptığı, her ikisinin de anapara borcu olduğu belirtildi. Ödenen toplam borç 1.030 milyar VND'dir.

Hoang Anh Gia Lai'nin 2 ödemeden sonra hala 766 milyar VND tutarında anapara borcu bulunmaktadır. 29 Aralık itibarıyla ödenmemiş faiz toplamı 3.621 milyar VND'nin üzerindedir.

Özellikle 29 Aralık'ta Bay Duc'un şirketi, ödeme yapmama nedeninin Hoang Anh Gia Lai Uluslararası Tarım Anonim Şirketi'nin (HAGL Agrico - hisse senedi kodu: HNG) borcundan yeterli para tahsil edememesi ve şirketin kârsız varlıklarının bir kısmını tasfiye edememesi olduğunu açıkladı.

30 Aralık'ta borcunu ödemek için 824 milyar VND ek paraya sahip olan Hoang Anh Gia Lai, HAGL Agrico'nun borcundan bahsetmedi ve sadece şirketin kârsız varlıklarının bir kısmını henüz tasfiye etmediğini söyledi.

Hoang Anh Gia Lai'nin yukarıdaki tahvil borcunu ödemesi için gereken fon kaynağının HAGL Agrico tarafından sağlanmış olması muhtemeldir. Bay Duc'un şirketi, kalan tahvil borcunu (766 milyar VND) 2025'in ikinci çeyreğinde ödeyeceğini açıkladı.

Bay Duc'un işletmesi BIDV'e daha fazla borç ödedi (Fotoğraf: HAG).

Bay Duc'un şirketinin hala ne kadar borcu var?

Bay Duc'un şirketinin titizlikle ödediği tahvil, 2016 yılı sonunda, tahvil sahibi BIDV olmak üzere ihraç edildi. İhraç bedeli nominal değer üzerinden 6.596 milyar VND olan bu tahvil, dönüştürülemez nitelikte olup, teminat içermiyor ve Laos, Kamboçya'da on binlerce hektar arazi kiralama hakkı da dahil olmak üzere varlıklarla teminat altına alınmış durumda.

Hoang Anh Gia Lai, bu yıl tahvilin borcunu defalarca ödedi. Yukarıda belirtildiği gibi, yılın son iki gününde ödeme yapmadan önce, 15 Ocak'ta şirket 84,5 milyar VND'den fazla ödeme yaptı. 2 Şubat'ta 357,5 milyar VND'den fazla ödeme yaptı. 29 Ağustos'ta ise 100 milyar VND daha ödedi.

Ayrıca, Nisan ayında Hoang Anh Gia Lai, 18 Haziran 2012'de ihraç edilen HAG2012.300 tahvil lotundan vadesinden önce 300 milyar VND'nin tamamını geri satın aldı. Bu tahvil lotunun maliyetini karşılayacak para, Hoang Anh Gia Lai'nin özel bir hisse senedi arzından başarıyla elde ettiği 1.300 milyar VND'den geliyor.

Üçüncü çeyrek konsolide mali raporuna göre, 30 Eylül itibarıyla şirketin kısa vadeli finansal borcu 4,126 milyar VND, uzun vadeli finansal borcu ise 3,097 milyar VND'dir. Toplam borç, yıl başına göre 645 milyar VND azalmış olsa da, kısa vadeli borçları geri ödeme baskısı hâlâ çok yüksektir.

Şirketin, tahvil sahibi BIDV olmak üzere 4.130 milyar VND'den fazla uzun vadeli tahvil borcu bulunmaktadır ve bu, kredi borcunun büyük kısmını oluşturmaktadır. Çoğunluğu kısa vadeli kredilerden oluşan birçok başka banka alacaklısı da bulunmaktadır.

En büyük alacaklı, yıl başındaki miktarın iki katına çıkarak 1,626 milyar VND ile Loc Phat Vietnam Joint Stock Commercial Bank (LPBank) oldu. Tien Phong Joint Stock Commercial Bank (TPBank) ve Saigon Thuong Tin Joint Stock Commercial Bank (Sacombank) sırasıyla 459 milyar VND ve 556 milyar VND kredi verdi.

Kaynak: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/cong-ty-bau-duc-con-no-bao-nhieu-sau-khi-tra-hon-1000-ty-dong-cho-bidv-20241231062733673.htm