Щойно потиснувши руку Trump Group, що компанія пана Данг Тхань Тама робить з 6000 мільярдами донгів?

Пан Ерік Трамп, виконавчий віце-президент Організації Трампа, та пан Данг Тхань Там, голова KBC, підписали угоду про співпрацю за присутності пана Трампа 25 вересня у Флориді (США) - Фото: KBC

Пан Данг Тхань Там, голова ради директорів Корпорації міського розвитку Кінь Бак (KBC), щойно підписав від імені ради директорів документ, що затверджує план розміщення приватних акцій та план використання капіталу, залученого в результаті розміщення.

Найнижча очікувана ціна 16 200 донгів за акцію

Цей приватний випуск акцій для збільшення статутного капіталу KBC передбачає загалом близько 250 мільйонів акцій. Період охоплює період з першого кварталу до третього кварталу наступного року, після схвалення Державною комісією з цінних паперів.

З огляду на вищезазначену очікувану кількість акцій, номінальна вартість буде еквівалентна 2 500 мільярдам донгів, а коефіцієнт пропозиції становить майже 33% від загальної кількості акцій, що знаходяться в обігу.

Однак, за розрахунками KBC, найнижча очікувана ціна пропозиції становить близько 16 200 донгів за акцію. За цим планом KBC може зібрати щонайменше 4 050 мільярдів донгів. Але слід зазначити, що це «найнижча ціна».

KBC заявила, що коли Комісія з цінних паперів повністю схвалить документи для реєстрації пропозиції, Рада директорів компанії перевизначить відповідну ціну.

Відповідно, ціна, запропонована KBC, буде розрахована на основі середньої ціни закриття 30 торгових сесій безпосередньо перед датою схвалення заявки Комісією з цінних паперів і не буде нижчою за 16 200 донгів.

На фондовому ринку кожна акція KBC зараз коштує 29 350 донгів, що майже на 9% більше за 1 місяць і майже на 11% за 1 квартал. Акції KBC показали кращі результати після того, як компанія об'єдналася з сімейною корпорацією Дональда Трампа.

Зокрема, на початку жовтня цього року KBC оголосила, що Trump Group розробить проект готелю, поля для гольфу та житлового комплексу за угодою про співпрацю з Hung Yen Hotel Services Joint Stock Company. Це дочірня компанія KBC. Масштаб проекту становить близько 1,5 мільярда доларів США.

Для чого компанія пана Данг Тхань Тама залучає капітал?

Згідно з рішенням KBC, кошти від розміщення акцій будуть використані для реструктуризації боргів та доповнення обігових коштів для операційної діяльності.

У детальній таблиці використання капіталу, наданій KBC, KBC хоче реструктуризувати борги на суму до 6,090 млрд донгів у 2025 році. З них 4,428 млрд донгів очікується для погашення основної суми боргу та відсотків за АТ «Saigon Bac Giang Industrial Park», 1,462 млрд донгів – для погашення основної суми боргу та відсотків за АТ «Saigon Hai Phong Industrial Park», понад 105 млрд донгів – для погашення основної суми кредиту VietinBank та доповнення обігового капіталу у розмірі 160 млрд донгів...

Згідно з даними KBC, якщо припустити, що на дату випуску ціна випуску розрахована приблизно на рівні 22 000 донгів за акцію, загальна зібрана сума становитиме близько 5 500 мільярдів донгів.

Однак для реструктуризації боргів, покращення фінансової спроможності та доповнення обігових коштів для виробничої та бізнес-діяльності загальна сума коштів, яку KBC пріоритетно використовує, становить близько 6 250 мільярдів донгів (еквівалентно ціні пропозиції 25 000 донгів за акцію).

«Якщо сума коштів, зібраних від розміщення, буде меншою за 6 250 мільярдів донгів, Рада директорів збалансує розподіл капіталу для кожної встановленої мети використання...», – чітко зазначено у плані емісії KBC.

У разі «непроданих» активів або нижчого доходу, KBC заявила, що протягом року гнучко використовуватиме банківські позики, інші джерела капіталу з нерозподіленого прибутку та амортизацію для компенсації загальних потреб корпорації в капіталі.

У випадку, якщо сума коштів, зібраних в результаті розміщення, перевищить 6,250 мільярдів донгів, Рада директорів KBC ухвалить рішення про додавання цілі використання капіталу.

Джерело: https://tuoitre.vn/vua-bat-tay-tap-doan-trump-cong-ty-ong-dang-thanh-tam-huy-dong-6-000-ti-lam-gi-20241116084815676.htm