سهام قابل توجه در 20 سپتامبر

شرکت سهامی KB Vietnam Securities Joint Stock Company (KBSV) توصیه می‌کند سهام KDH شرکت سرمایه‌گذاری و بازرگانی Khang Dien House را با قیمت هدف 37100 دونگ ویتنامی به ازای هر سهم، نگهداری کند .

KBSV پیش‌بینی می‌کند که در سال ۲۰۲۳، فروش KDH به ۲۴۰۰ میلیارد دونگ ویتنام برسد که نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۲، ۲۱ درصد افزایش خواهد داشت. انتظار می‌رود پروژه‌های کوچک این شرکت، Clarita، Emeria و The Solina، هنگام افتتاح برای فروش در سال‌های ۲۰۲۴-۲۰۲۵، به نرخ جذب بالا و قیمت فروش خوبی دست یابند.

KB پیش‌بینی می‌کند که درآمد و سود پس از کسر مالیات KDH در سال 2023 به ترتیب به 2556 میلیارد و 780 میلیارد وند برسد که نسبت به سال گذشته 12 درصد و 29 درصد کاهش نشان می‌دهد.

در درازمدت، KBSV معتقد است که پروژه‌های بزرگی مانند منطقه مسکونی تان تائو (۳۳۰ هکتار)، پارک صنعتی له مین شوان (۱۱۰ هکتار) و منطقه مسکونی فونگ فو ۲ (۱۳۰ هکتار) به خانگ دین کمک می‌کند تا جایگاه خود را تثبیت کند و همچنین رشد سود را تضمین نماید.

بر این اساس، KBSV توصیه می‌کند سهام KDH را با قیمت هدف 37100 وند برای هر سهم نگهداری کنید. در پایان جلسه معاملاتی در 19 سپتامبر، سهام KDH با قیمت 34000 وند معامله شد.

Những cổ phiếu đáng chú ý ngày 20-9 - Ảnh 1.

سهام قابل توجه در 20 سپتامبر

در زمینه‌ای دیگر، KB Securities خرید سهام HPG از شرکت سهامی Hoa Phat Group را با قیمت هدف ۳۲۰۰۰ دونگ ویتنامی برای هر سهم توصیه می‌کند.

در سه ماهه دوم سال 2023، درآمد و سود پس از کسر مالیات سهامداران شرکت مادر HPG به 29496 میلیارد و 1460 میلیارد دونگ رسید که به ترتیب 21٪ و 64٪ کمتر از مدت مشابه سال گذشته است.

در داخل کشور، مصرف فولاد ساختمانی همچنان ضعیف است و همچنین با رقابت محصولات فولادی ارزان وارداتی از چین در اوایل سه ماهه سوم سال 2023 روبرو است. با این حال، میزان مصرف HPG در آگوست 2023 نیز به لطف ارتقاء کانال‌های صادراتی بهبود یافته است.

در سه ماهه سوم سال 2023، سفارشات صادرات ورق گرم HPG به دلیل تعطیلی موقت کوره‌های بلند در اروپا برای تعمیر و نگهداری از ژوئیه 2023 افزایش خواهد یافت.

KBSV انتظار دارد که قیمت فولاد در سه ماهه چهارم سال 2023 و سه ماهه اول سال 2024 به لطف بهبود صنعت املاک و مستغلات در چین و سیاست‌های محدودکننده تولید فولاد در این کشور، بهبود یابد.

بر این اساس، KB خرید HPG را با قیمت هدف ۳۲۰۰۰ ونگ برای هر سهم توصیه می‌کند. قیمت این سهام در حال حاضر ۲۸۱۵۰ ونگ است.

شرکت اوراق بهادار VCBS وضعیت خنثی را برای سهام LPB بانک تجاری Lien Viet Post با قیمت هدف 15451 دونگ ویتنامی توصیه می‌کند .

VCBS اعلام کرد سود قبل از کسر مالیات و درآمد خالص بهره LPB در نیمه اول سال 2023 نسبت به سال گذشته 31.8 درصد و 11.8 درصد کاهش یافته و به ترتیب به 2446 میلیارد و 5224 میلیارد وند رسیده است. علاوه بر این، هزینه‌های عملیاتی و نسبت بدهی‌های معوق بانک نسبت به مدت مشابه سال گذشته بالاتر بوده و به ترتیب 13.2 درصد و 2.43 درصد افزایش یافته است.

با توجه به کاهش سود در 6 ماه اول سال 2023، VCBS معتقد است که سود LPB در نیمه دوم سال بهبود خواهد یافت، زیرا انتظار می‌رود LPB بتواند بخشی از کارمزد پیش‌پرداخت را در سال 2023 دریافت کند و پیش‌بینی می‌شود درآمد حاصل از کمیسیون بیمه عمر Dai-ichi در سال‌های آینده بیش از 15 درصد در سال رشد کند.

در کنار آن، پیش‌بینی می‌شود که سبد وام‌های خرد این بانک به سرعت رشد کند؛ برنامه افزایش نسبت مالکیت خارجی در LPB به حداکثر ۱۵.۵٪ (از ۵٪) به ایجاد شتاب برای افزایش قیمت سهام کمک خواهد کرد.

VCBS پیش‌بینی می‌کند که سود قبل از کسر مالیات LPB در سال 2023 به 6392 میلیارد وند ویتنام برسد و ارزیابی می‌کند که قیمت سهام LPB به طور مثبت افزایش یافته و از ارزش‌گذاری شرکت فراتر رفته است.

بر این اساس، VCBS نسبت به سهام LPB موضع خنثی را توصیه می‌کند و قیمت هدف را 15451 وند تعیین می‌کند. قیمت LPB در حال حاضر 15250 وند به ازای هر سهم است.

(تحلیل‌ها و توصیه‌های شرکت‌های اوراق بهادار فقط برای مرجع هستند).

منبع