인공지능 관련 주식에 대한 투자와 "버핏 2.0"을 향한 야망

(댄 트리 신문) - 현대판 버핏이 되기를 열망하는 애크먼은 의외의 AI 관련 주식에 투자하며 조용히 "새로운 버크셔 해서웨이"를 구축하고 있다.

1965년, 워렌 버핏은 경영난에 시달리던 섬유 회사 버크셔 해서웨이를 인수했습니다. 하지만 그는 회사를 그대로 방치하는 대신, "천재적인" 행보로 평가받는 결정을 내렸습니다. 바로 보험업으로 사업 방향을 전환한 것입니다. 보험업은 안정적인 현금 흐름을 창출했고, 이를 통해 그는 투자 수익을 극대화하고 부를 기하급수적으로 불릴 수 있었습니다.

거의 60년이 지난 지금, 버크셔 해서웨이의 기업 가치는 8,600억 달러를 넘어섰으며, 버핏이 경영권을 인수한 이후 550만% 이상 증가했습니다. 버핏과 그의 믿음직한 파트너 찰리 멍거는 가치 있는 기업을 매수하고 장기 보유하는 단순하지만 효과적인 투자 철학으로 투자계의 전설로 추앙받고 있습니다.

빌 애크먼은 21세기에 "버핏의 업적을 재현"하고 싶어합니다.

이제 헤지펀드 퍼싱 스퀘어 캐피털 매니지먼트의 창립자이자 억만장자인 빌 애크먼은 그 상징적인 성공을 재현하고자 합니다.

애크먼은 최근 하워드 휴즈 홀딩스의 지분을 거의 47%까지 늘렸는데, 이는 그가 이 회사를 여러 비상장 및 상장 기업을 거느린 복합 기업인 "새로운 버크셔 해서웨이"로 탈바꿈시키겠다는 야심을 암묵적으로 확인시켜 준 것이다.

만약 그가 그렇게 할 수 있다면, 애크먼은 21세기의 "제2의 워렌 버핏"이 될 수 있을 것이다.

그리고 그의 전략의 핵심 부분이 방금 공개되었습니다. 애크먼은 지난 10년간 855%의 수익률을 기록한 AI 관련 주식에 큰 투자를 하고 있는데, 그 주식은 현재 월가에서 가장 주목받는 엔비디아가 아닙니다.

그렇다면 애크먼이 최근 매입한 "엔비디아 외" AI 관련 주식은 정확히 무엇일까요?

2025년 1분기에 금융 시장은 빌 애크먼이 허츠 글로벌, 우버 테크놀로지스, 브룩필드 코퍼레이션 등 세 건의 주목할 만한 인수를 단행하는 모습을 목격했습니다.

하지만 가장 주목할 만한 움직임은 최근 퍼싱 스퀘어가 조용히 아마존 주식을 포트폴리오에 편입한 것입니다. 이는 특히 애크먼의 포트폴리오가 극도로 집중되어 있어 보통 12개 미만의 종목으로 구성되어 있고, 인공지능 시장에서 가장 주목받는 기업인 엔비디아가 전혀 빠져 있다는 점에서 더욱 의미가 있습니다.

억만장자 헤지펀드 매니저 빌 애크먼은 하워드 휴즈 홀딩스의 지분 거의 절반을 인수하고 10년 만에 주가가 거의 9배 가까이 오른 AI 관련 주식에 공격적으로 투자함으로써 "버크셔 해서웨이의 기적"을 재현하려 하고 있다(사진: 게티 이미지).

그렇다면 왜 투자자들에게 이미 익숙한 거대 기업인 아마존일까요? 퍼싱 스퀘어의 최고 투자 책임자인 라이언 이스라엘은 다음과 같이 설명했습니다. "저희는 아마존이 클라우드 컴퓨팅 사업 부문인 아마존 웹 서비스(AWS)의 경기 둔화를 충분히 극복할 수 있을 것이며, 관세가 소매 수익에 큰 영향을 미치지 않을 것이라고 생각합니다."

이 성명은 거시 경제 변동이나 경쟁 압력에도 불구하고 아마존의 회복력과 내재된 성장 잠재력에 대한 깊은 믿음을 반영합니다.

지난 10년간 경이적인 855%의 성장률을 기록한 아마존은 독보적인 위치를 입증했습니다. 이제 핵심 질문은 "아마존은 AI 관련 주식인가?"가 아니라 "아마존의 성장 전략에서 AI가 얼마나 중요한 역할을 하는가?"입니다.

애크먼이 아마존을 "AI 관련 저가 매수 기회"로 보는 이유는 무엇일까요?

아마존은 단순한 전자상거래 기업 그 이상입니다. 2조 달러가 넘는 시가총액은 세 가지 강력한 성장 동력에 기반하고 있으며, 이 세 가지 동력은 전 세계적으로 급성장하는 세 가지 분야와도 연결됩니다.

전자상거래: 아마존은 미국 최대의 온라인 소매업체입니다. 미국의 전자상거래 매출은 2028년까지 매년 약 8%씩 성장할 것으로 예상됩니다.

디지털 광고: 아마존은 구글과 메타에 이어 세계 3위의 광고 기술 기업입니다. 미국 소매업계의 광고 지출은 매년 17%씩 증가할 것으로 예상됩니다.

클라우드 컴퓨팅(AWS): 아마존 웹 서비스(AWS)는 세계 최대의 퍼블릭 클라우드 컴퓨팅 제공업체입니다. 그랜드 뷰 리서치에 따르면, 이 분야는 2030년까지 매년 약 20%씩 성장할 것으로 예상됩니다.

게다가 광고와 클라우드 컴퓨팅은 전자상거래보다 훨씬 높은 수익률을 자랑하며, 이는 아마존이 지속적으로 수익성을 개선하는 데 도움이 됩니다.

더욱이, 아마존이 현재 약 1,000개의 생성형 AI 애플리케이션을 보유하고 있으며, 이 애플리케이션들이 운영 관리부터 고객 서비스에 이르기까지 모든 측면에서 효율성을 높이는 데 도움을 준다는 사실을 아는 사람은 많지 않습니다.

AWS는 현재 3단계 전략 덕분에 AI 경쟁에서 우위를 점하고 있습니다.

인프라: AI 모델 학습 및 추론을 위한 맞춤형 칩 개발.

플랫폼: 아마존 베드락과 유사한 모델 개발 서비스를 제공합니다.

응용 소프트웨어: 아마존 Q와 같은 특정 AI 제품 배포.

앤디 재시 CEO에 따르면 아마존의 AI 관련 매출은 연간 수십억 달러에 달하며, 매년 100% 이상 성장하고 있다.

애크먼이 아마존 주식을 공격적으로 매입했음에도 불구하고, 유명 분석 그룹인 스톡 어드바이저(모틀리 풀 소속)의 전문가들은 현재 "톱 10" 목록에 아마존을 포함시키지 않았습니다.

하지만 그렇다고 아마존 주식이 나쁘다는 뜻은 아닙니다. 끊임없이 변화하는 시장에서는 적절한 시기와 장소를 찾아 투자한다면 항상 새롭고 더 유망한 기회가 존재한다는 것을 보여줄 뿐입니다.

세계에서 가장 성공적인 헤지펀드 매니저 20인 중 한 명인 억만장자 빌 애크먼이 자신의 포트폴리오에 아마존을 포함시킨 것은 분명한 신호입니다. 그는 인공지능, 전자상거래, 디지털 경제에 장기적인 투자를 하고 있으며, 아마존은 이 세 가지 모두의 중심에 있습니다.

애크먼은 하워드 휴즈 홀딩스와 엄선된 주식 포트폴리오를 통해 자신만의 방식으로 "버크셔 해서웨이의 전설"을 새롭게 쓰고 있습니다. 아마존은 엔비디아처럼 "인기 있는 주식"은 아닐지 몰라도, 꾸준히 성장하는 거대한 기업입니다.

장기 투자자라면 버핏이 1960년대에 그랬던 것처럼 소액씩 투자금을 늘려가는 것이 지금이 적기일 수 있습니다.

출처: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/cu-dat-cuoc-vao-co-phieu-ai-va-tham-vong-buffett-20-20250602161606084.htm