AI 주식과 "버핏 2.0"의 야망에 베팅하세요

(댄 트라이) - 현대판 버핏이 되고 싶어하는 액먼은 놀라운 AI ​​주식에 베팅하고 조용히 "새로운 버크셔"를 건설하고 있습니다.

1965년, 워런 버핏은 버크셔 해서웨이라는 부실한 섬유 회사를 인수했습니다. 하지만 그는 침몰하는 대신 "천재적"이라고 평가받는 행보를 보였습니다. 그는 보험 사업으로 전향했는데, 보험 사업은 안정적인 현금 흐름을 창출하여 투자와 자산 증식에 도움이 되는 사업이었습니다.

거의 60년이 지난 지금, 버크셔 해서웨이의 가치는 8,600억 달러를 넘어섰으며, 버핏이 인수한 이후 550만% 이상 상승했습니다. 그와 그의 절친한 동료 찰리 멍거는 가치 있는 기업을 매수하고 보유하는 단순하면서도 효과적인 투자 철학으로 투자계의 전설로 추앙받고 있습니다.

빌 애크먼은 21세기에 "버핏의 기적을 반복하고 싶어한다"

이제 헤지펀드 퍼싱 스퀘어 캐피털 매니지먼트의 창립자이자 억만장자인 빌 애크먼은 그 상징적인 성공을 재현하는 것을 목표로 하고 있습니다.

애크먼은 하워드 휴즈 홀딩스에 대한 자신의 지분을 거의 47%까지 늘렸고, 이를 통해 이 회사를 "버크셔의 새로운 버전"으로 만들겠다는 야망을 암묵적으로 확인했습니다. 버크셔는 비상장 기업에서 상장 기업까지 많은 기업을 통제하는 그룹입니다.

만약 그가 그렇게 할 수 있다면, 애크먼은 21세기의 '차세대 워렌 버핏'이 될 수 있을 것이다.

그리고 그의 전략의 핵심 부분이 방금 공개되었습니다. 애크먼은 지난 10년 동안 855%의 수익률을 올린 AI 주식에 큰돈을 투자했지만, 월가가 찾고 있는 주식인 엔비디아는 아니었습니다.

그렇다면 Ackman이 방금 매수한 "Nvidia가 아닌" AI 주식은 무엇일까?

2025년 1분기에 금융 시장에서는 빌 애크먼이 Hertz Global, Uber Technologies, Brookfield Corporation 등 주목할 만한 세 건의 인수를 진행했습니다.

하지만 가장 주목할 만한 움직임은 최근 퍼싱 스퀘어가 아마존 주식을 조용히 포트폴리오에 추가한 것입니다. 애크먼의 포트폴리오는 보통 12개 미만의 주식으로 매우 집중되어 있고, AI 시장에서 가장 인기 있는 엔비디아는 전혀 포함되어 있지 않았기 때문에 이는 특히 주목할 만한 일입니다.

헤지펀드 억만장자 빌 액먼은 하워드 휴즈 홀딩스의 거의 절반을 인수하고 10년 만에 9배로 성장한 AI 주식에 막대한 투자를 함으로써 "버크셔 해서웨이의 기적"을 재현하고자 합니다(사진: 게티).

그렇다면 투자자들에게 친숙한 거대 기업인 아마존을 선택한 이유는 무엇일까요? 퍼싱 스퀘어의 최고투자책임자(CIO)인 라이언 이스라엘은 "아마존은 아마존 웹 서비스(AWS) 클라우드 컴퓨팅 사업의 침체를 극복할 수 있을 것으로 믿으며, 관세가 소매업 수익에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 예상합니다."라고 설명했습니다.

이 성명은 거시경제 변동이나 경쟁 압력에 관계없이 아마존의 회복력과 본질적인 성장 잠재력에 대한 깊은 믿음을 보여줍니다.

지난 10년간 855%라는 놀라운 성장을 기록하며 아마존은 그 우월성을 입증했습니다. 이제 중요한 질문은 "아마존이 AI 주식인가?"가 아니라 "AI가 아마존의 성장 전략에서 얼마나 큰 역할을 하는가?"입니다.

애크먼의 관점에서 아마존은 왜 "AI 흥정 대상"인가?

아마존은 단순한 전자상거래 기업이 아닙니다. 시가총액이 2조 달러를 넘는 아마존의 가치는 강력한 성장의 세 가지 기둥과 전 세계적으로 호황을 누리고 있는 세 가지 부문에 기반을 두고 있습니다.

전자상거래: 아마존은 미국 최대 온라인 소매업체입니다. 미국 전자상거래 매출은 2028년까지 연평균 약 8% 성장할 것으로 예상됩니다.

디지털 광고: 아마존은 구글과 메타에 이어 세계 3위의 애드테크 기업입니다. 미국 소매업계의 광고 지출은 연평균 17% 성장할 것으로 예상됩니다.

클라우드 컴퓨팅(AWS): Amazon Web Services는 세계 최대 규모의 퍼블릭 클라우드 컴퓨팅 제공업체입니다. Grand View Research에 따르면, 이 분야는 2030년까지 매년 약 20%씩 성장할 것으로 예상됩니다.

그뿐 아니라, 광고와 클라우드 컴퓨팅은 전자상거래보다 이익률이 훨씬 높아 Amazon이 수익성을 지속적으로 개선하는 데 도움이 됩니다.

게다가 Amazon이 현재 약 1,000개의 생성 AI 애플리케이션을 보유하고 있다는 사실을 아는 사람은 거의 없습니다. 이 애플리케이션은 운영 관리부터 고객 관리까지 모든 단계에서 효율성을 높이는 데 도움이 됩니다.

AWS는 현재 3단계 전략 덕분에 AI 경쟁에서 우위를 점하고 있습니다.

인프라: AI 모델 학습 및 추론을 위한 맞춤형 칩 개발

플랫폼 : Amazon Bedrock 등 모델 개발 서비스 제공

응용 소프트웨어: Amazon Q와 같은 특정 AI 제품 구현

앤디 재시 CEO에 따르면, 아마존의 AI 수익은 연간 수십억 달러에 달했으며, 여전히 연간 100% 이상의 성장률을 보이고 있습니다.

애크먼이 아마존을 대량 매수했음에도 불구하고, 스톡 어드바이저(모틀리 풀의 유명 분석팀)의 전문가들은 이 주식을 현재 "톱 10 추천주" 중 하나로 평가하지 않았습니다.

하지만 그렇다고 해서 아마존이 나쁜 주식이라는 것은 아닙니다. 끊임없이 변화하는 시장에서 적절한 시기와 장소를 찾는 법을 안다면 항상 새롭고 뛰어난 기회가 있다는 것을 보여주는 것일 뿐입니다.

세계에서 가장 성공적인 헤지펀드 매니저 20인 중 한 명인 억만장자 빌 애크먼이 자신의 포트폴리오에 아마존을 추가하면서 분명한 신호를 보냈습니다. 그는 AI, 전자상거래, 디지털 경제에 장기적으로 투자하고 있으며, 아마존은 이 세 가지 모두의 중심에 있습니다.

애크먼은 하워드 휴즈 홀딩스와 집중 포트폴리오를 통해 자신만의 스타일로 버크셔 신화를 다시 쓰고 있습니다. 아마존은 엔비디아처럼 "인기 주식"은 아니지만, 꾸준히 성장하는 거대한 기업입니다.

장기 투자자라면 버핏이 1960년대에 했던 것처럼 조금씩 투자를 시작해야 할 때일 수도 있습니다.

출처: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/cu-dat-cuoc-vao-co-phieu-ai-va-tham-vong-buffett-20-20250602161606084.htm