마진을 줄이고 포트폴리오 위험을 통제하세요

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1.110~1.115 구역에서 공급 재검사 가능성

지난 주의 인상적인 성장에 이어 베트남 주식 시장은 계속해서 긍정적인 성과를 보였습니다. 특히, 들뜬 심리는 VN 지수가 이번 주 첫 두 세션에서 큰 폭으로 상승하는 데 도움이 되었으며, 심리적 저항 수준인 1,100포인트를 극복했습니다.

시장은 4번째 세션에서 약간 상승세를 이어갔지만, 다음 세션에서 VN 지수가 0.7% 하락하고 이익 실현 압력이 커지면서 1,100포인트 가까이 후퇴하면서 크게 흔들렸습니다.

그러나 이번 주 마지막 거래에서 저렴한 가격에 매수하려는 수요가 활성화되어 VN 지수가 반전하고 상승하는 데 도움이 되었습니다. 지난주 VN 지수는 거래 주간을 마감하면서 1,107.5포인트로 긍정적으로 마감했으며, 이는 전주 대비 1.5% 상승한 수치입니다. 동시에 HNX 지수는 0.7% 상승해 227.6포인트를 기록했고 UPCoM 지수는 0.3% 상승해 84.2포인트를 기록했습니다.

유동성이 크게 증가해 3개 층의 평균 거래 금액이 21조 2,650억 VND에 달해 전주 대비 14.9% 증가했습니다. 6월 8일 거래에서만 유동성이 급격히 늘어나 23조 VND를 넘어섰습니다. 이는 올해 초 이래 최고 수준입니다.

또한 외국인 투자자들은 HoSE 플로어에서 순매도 금액을 전주 대비 59.2% 감소한 4,830억 동으로 줄였고, HNX-Index 플로어에서 순매수 금액을 910억 동으로 늘렸습니다. 반면 외국인 투자자들은 UPCOM 지수에서 순매도를 늘려 1,780억 VND의 가치를 기록했습니다.

금융 - 은행 - 주식 시장 전망 6월 12일: 마진 낮춰 포트폴리오 위험 통제 — 지난 1년간의 시장 가치 평가 차트(출처: Fiintrade)

VN-Index가 새로운 거래 주에 도달할 수 있는 이정표에 대해 논평하면서, Yuanta Vietnam Securities는 6월 초에 1,115~1,125포인트 범위에서 어려운 저항에 부딪힌 후 VN-Index가 1,135포인트를 향해 나아갈 수 있으며, 장기적 위험은 계속 감소할 것이라고 언급했습니다.

분석팀은 장기 투자자들이 주식 보유량을 계속 늘릴 수 있으며 2023년 6월에는 전력 생산 및 유통, 제약, 기술, 석유 및 가스 서비스 등의 주식 그룹에 주목할 수 있다고 생각합니다.

하지만 Rong Viet Securities는 시장이 다음 거래 세션에서 1,110~1,115포인트 범위에서 공급을 재시험할 가능성이 높다고 언급했습니다. 이 지역의 공급이 냉각되면 시장은 점차 1,125포인트 근처의 저항 구역을 향해 움직일 수 있습니다.

따라서 투자자는 좋은 기술적 신호와 매력적인 현금 흐름을 보이는 주식에 단기 투자 기회를 보유하거나 활용할 수 있습니다. 하지만 결과를 실현하기 위해서는 저항 구역까지 급등하거나 저항 구역에서 매도 압력을 받는 주식에서 이익을 실현하는 것을 고려해야 합니다.

이때는 새로운 구매를 제한하세요

SSI증권 분석투자컨설팅센터 소장인 황 비엣 푸옹 씨는 향후 시장에 대해 논평하면서, 지난 주말의 강력한 현금 흐름 지원으로 인해 VN 지수가 세션 마지막에 점차 회복되어 6.21포인트, 0.56%에 해당하는 1,107.53포인트로 마감했다고 말했습니다. 유동성은 이전 세션보다 낮은 8억 3,900만 매칭 단위에 도달했습니다.

Phuong 씨에 따르면 RSI 지표는 여전히 ADX 지표와 강력한 합의 신호를 유지하고 있으며, VN 지수는 여전히 EMA 200선인 1,096 위에 머물러 있습니다. 위의 기술적 신호에 따르면 VN 지수는 상승 추세를 이어가며 1,116~1,120의 목표 범위를 향해 나아갈 것으로 예측됩니다.

장기적으로 VN 지수는 1,040~1,080의 좁은 범위 내에서 횡보 추세를 벗어나 완만한 상승세로 접어들었으며, 6월 목표는 1,150~1,160 범위입니다. 지수가 이전 최고치에 접근함에 따라 지수의 지지 수준인 1,160포인트를 중심으로 수정과 변동이 발생할 가능성이 높습니다.

SSI의 전문가는 현금 흐름과 기술적 추세 측면에서 투자자들이 수익을 추구하기 위해 이러한 상승 추세를 계속 따라가야 하지만, 동시에 산업 그룹 간에 포트폴리오를 다각화하고 단기 거래에 대한 확립된 원칙을 준수하여 위험을 잘 관리하는 것이 필요하다고 권고했습니다.

6월에 Phuong 씨는 조정 기간 동안 대형주, 대표적으로 STB, MBB, MBS, KBC, NLG, PVS, KSB, MWG 등에 대한 투자 기회를 제안했습니다.

마찬가지로, VNDirect Securities Company의 거시경제 및 시장 전략부, 분석부 책임자인 Dinh Quang Hinh 씨는 VN 지수가 점차 1,120~1,140 포인트의 강력한 저항 구역에 접근하고 있다고 언급했습니다. 이는 2023년 초 이후 이 지수의 최고치이므로 VN 지수가 이 저항 구역을 극복하기는 쉽지 않을 것으로 보입니다.

이러한 맥락에서 투자자는 이때 새로운 매수를 제한하고 지난 몇 주 동안 저렴한 가격으로 매수한 일부 주식에 대해 이익을 실현하는 것을 고려할 수 있습니다. 레버리지가 높은 투자자의 경우 포트폴리오 위험을 통제하기 위해 적극적으로 증거금을 줄여야 합니다 .

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