Ce s-a întâmplat cu ultimul lot de obligațiuni FLC?

Lotul de obligațiuni FLCH2123003 este programat să ajungă la scadență pe 28 decembrie 2023, dar FLC Group a declarat recent că este încă în proces de negociere cu deținătorii de obligațiuni pentru a aproba un plan de extindere a valorii principalului de 996 miliarde VND și a dobânzii de 59,8 miliarde VND.

Societatea pe acțiuni FLC Group anunță periodic informații privind starea plăților, principalul și dobânda lotului de obligațiuni FLCH2123003.

Acest lot de obligațiuni a fost emis de FLC pe 28 decembrie 2021, cu o valoare totală de 1.150 miliarde VND și ajunge la scadență pe 28 decembrie 2023. FLCH2123003 are o rată fixă a dobânzii de 12% pe an, iar perioada de plată a dobânzii este la fiecare 6 luni. Cu toate acestea, FLC a răscumpărat aproape 153 miliarde VND înainte de scadență, astfel încât valoarea obligațiunilor restante este de 996,3 miliarde VND. Acesta este, de asemenea, totalul obligațiunilor restante ale FLC în prezent.

Conform ultimei actualizări, lotul de obligațiuni FLCH2123003 a depășit data scadenței, dar FLC a declarat că este încă în proces de negociere cu investitorii pentru aprobarea planului de prelungire. La 28 decembrie 2023, compania a plătit doar 100 de milioane VND din valoarea inițială a obligațiunii, în timp ce principalul care trebuie plătit este de 996,4 miliarde VND, iar dobânda care trebuie plătită este de 59,8 miliarde VND.

Cu aproximativ o săptămână înainte de scadența acestei obligațiuni, FLC a propus mai multe opțiuni de prelungire a plății, dar deținătorii de obligațiuni nu au fost de acord.

Mai exact, în cazul opțiunii 1, FLC a declarat că va continua implementarea proiectului de vile de tip resort FLC Hai Ninh 2 (în Quang Binh ) și va utiliza veniturile din exploatarea proiectului și din afaceri pentru a rambursa datoria obligațiunilor. Compania a afirmat că toate veniturile din exploatarea proiectului vor fi transferate în contul blocat al companiei pentru a prioritiza plățile către deținătorii de obligațiuni. FLC intenționează să finalizeze procedurile legale pentru a pune proiectul în funcțiune începând cu al doilea trimestru al anului 2025.

Cu opțiunea 2, FLC propune să găsească investitori pentru a transfera proiectul. Similar opțiunii 1, veniturile din vânzarea proiectului vor fi, de asemenea, transferate într-un cont blocat și prioritizate pentru rambursarea obligațiunilor.

Cu opțiunea 3, FLC dorește să utilizeze bunurile imobiliare ale proiectului atunci când acesta îndeplinește condițiile pentru a semna un contract de vânzare-cumpărare pentru a compensa obligația de plată a obligațiunilor. În cele din urmă, FLC propune ca, în cazul în care cele 3 opțiuni de mai sus nu sunt aprobate, să propună o altă opțiune în termen de 90 de zile de la momentul sintetizării opiniilor deținătorilor de obligațiuni.

Anterior, pe lângă răscumpărarea unei porțiuni în valoare de aproape 153 miliarde VND din lotul de obligațiuni FLCH2123003, FLC a răscumpărat integral cele două loturi de obligațiuni FLCH2023001 și FLCH2124002, în valoare de 400 miliarde VND, respectiv 430 miliarde VND.

Obligații de datorie îndeplinite în valoare de 4.400 miliarde VND

La adunarea extraordinară a acționarilor de la mijlocul lunii februarie, consiliul de administrație al FLC a declarat că cei doi ani 2022-2023 vor fi o perioadă extrem de dificilă și provocatoare pentru companie, deoarece aceasta va trebui să treacă prin numeroase dificultăți în operațiunile sale din cauza afectării directe a informațiilor, precum și a problemelor apărute în legătură cu cazul foștilor lideri de rang înalt. În prezent, valoarea totală a activelor FLC este estimată la peste 21.000 de miliarde VND. FLC a abordat și a cercetat numeroase proiecte care se întind pe parcursul a peste 20 de provincii și orașe din întreaga țară. Compania a plătit bugetului de stat aproximativ 800 de miliarde VND și și-a îndeplinit obligațiile de plată a datoriei de aproximativ 4.400 de miliarde VND.

După un proces puternic de restructurare, structura de personal ajustată a redus cu 60% personalul permanent, a echilibrat structura organizațională și a stabilizat veniturile pentru peste 3.500 de angajați, salariile și bonusurile totale ajungând în 2023 la peste 300 de miliarde VND. Ecosistemul FLC are în prezent 14 filiale (FLC deținând peste 50% până la 100% din capitalul social) și o companie afiliată.

Anul acesta, FLC a afirmat că va continua să promoveze restructurarea și remodelarea domeniilor cheie, având la bază trei piloni principali: afaceri imobiliare, afaceri cu stațiuni turistice și proiecte de fuziuni și achiziții (M&A) pentru restructurarea creditelor și menținerea operațiunilor comerciale.

Planul stabilit pentru acest an pentru divizia imobiliară a FLC este de a atinge o cifră de afaceri de 1.187,2 miliarde VND pentru a finaliza construcția proiectelor, conform angajamentelor față de clienți. Grupul a declarat că își va restructura activele în direcția păstrării activelor de bună calitate cu profitabilitate ridicată, transferând sau cooperând pentru investiții și tranzacționarea unor active pentru a atrage resurse financiare.

Pentru sectorul turismului hotelier și de stațiuni, FLC își propune să obțină venituri de 1.213 miliarde VND în acest an și un profit suficient pentru a întreține aparatul, precum și pentru a-și îndeplini angajamentele față de numeroase părți interesate, cum ar fi agențiile de stat, clienții și băncile.

Comentariu (0)