Emisiunea de obligațiuni FLCH2123003 urma să ajungă la scadență pe 28 decembrie 2023, dar FLC Group a anunțat recent că este încă în negocieri cu deținătorii de obligațiuni pentru a aproba o prelungire a valorii principalului de 996 miliarde VND și a dobânzii de 59,8 miliarde VND.
FLC Group Joint Stock Company anunță periodic informații privind starea plăților, principalul și dobânda emisiunii de obligațiuni FLCH2123003.
Această emisiune de obligațiuni a fost emisă de FLC pe 28 decembrie 2021, cu o valoare totală de 1.150 miliarde VND și scadență pe 28 decembrie 2023. FLCH2123003 are o rată fixă a dobânzii de 12% pe an, iar plățile de dobânzi se efectuează la fiecare șase luni. Cu toate acestea, FLC a răscumpărat anticipat aproape 153 miliarde VND, astfel încât valoarea obligațiunilor restante este de 996,3 miliarde VND. Aceasta este, de asemenea, datoria totală rămasă în prezent a FLC sub formă de obligațiuni.
Conform ultimei actualizări, emisiunea de obligațiuni FLCH2123003 a depășit data scadenței, dar FLC a declarat că este încă în negocieri cu investitorii pentru a finaliza un plan de prelungire. La 28 decembrie 2023, compania plătise doar 100 de milioane VND din valoarea principală a obligațiunii, în timp ce principalul rămas de plătit este de 996,4 miliarde VND, iar dobânda de plătit este de 59,8 miliarde VND.
Cu aproximativ o săptămână înainte de scadența acestei emisiuni de obligațiuni, FLC a propus mai multe opțiuni pentru prelungirea termenului de plată, dar deținătorii de obligațiuni nu au fost de acord.
Mai exact, în cadrul Opțiunii 1, FLC a declarat că va continua dezvoltarea proiectului de vile de tip resort FLC Hai Ninh 2 (în Quang Binh) și va utiliza veniturile din operarea și activitatea proiectului pentru a rambursa datoria obligațiunilor. Compania a confirmat că toate veniturile din operarea proiectului vor fi transferate în contul escrow al companiei pentru a prioritiza plățile către deținătorii de obligațiuni. FLC se așteaptă să finalizeze procedurile legale pentru a pune proiectul în funcțiune începând cu al doilea trimestru al anului 2025.
În cadrul Opțiunii 2, FLC propune găsirea unui investitor căruia să îi transfere proiectul. Similar Opțiunii 1, veniturile din vânzarea proiectului vor fi, de asemenea, transferate într-un cont blocat și prioritizate pentru rambursarea obligațiunilor.
În cadrul Opțiunii 3, FLC dorește să utilizeze bunurile imobiliare ale proiectului, odată ce sunt îndeplinite condițiile pentru semnarea unui contract de vânzare-cumpărare, pentru a-și compensa obligațiile de plată a obligațiunilor. În cele din urmă, FLC propune ca, în cazul în care cele trei opțiuni de mai sus nu sunt aprobate, o soluție alternativă să fie prezentată în termen de 90 de zile de la compilarea opiniilor deținătorilor de obligațiuni.
Anterior, pe lângă răscumpărarea unei părți în valoare de aproape 153 miliarde VND din emisiunea de obligațiuni FLCH2123003, FLC a răscumpărat și integral cele două emisiuni de obligațiuni FLCH2023001 și FLCH2124002, evaluate la 400 miliarde VND, respectiv 430 miliarde VND.
Obligațiile de împrumut în valoare totală de 4.400 de miliarde VND au fost îndeplinite.
La o adunare extraordinară a acționarilor de la mijlocul lunii februarie, conducerea FLC a declarat că anii 2022-2023 au fost o perioadă extrem de dificilă și provocatoare pentru companie, confruntându-se cu numeroase dificultăți operaționale, direct afectate de informații și probleme legate de cazurile foștilor lideri de rang înalt. În prezent, activele totale ale FLC sunt estimate la peste 21.000 de miliarde VND. FLC a cercetat și dezvoltat numeroase proiecte în peste 20 de provincii și orașe la nivel național. Compania a contribuit cu aproximativ 800 de miliarde VND la bugetul de stat și și-a îndeplinit obligațiile de plată a datoriei de aproximativ 4.400 de miliarde VND.
În urma unui proces semnificativ de restructurare, FLC și-a redus personalul permanent cu 60%, și-a echilibrat structura organizațională și a stabilizat veniturile a peste 3.500 de angajați, salariile și bonusurile totale în 2023 depășind 300 de miliarde VND. Ecosistemul FLC cuprinde în prezent 14 filiale (în care FLC deține între 50% și 100% din capitalul social) și o companie afiliată.
Anul acesta, FLC afirmă că va continua să accelereze restructurarea și să își remodeleze principalele domenii de activitate, cu trei piloni principali: afaceri imobiliare, afaceri cu resorturi și fuziuni și achiziții de proiecte pentru restructurarea creditelor și menținerea operațiunilor comerciale.
Planul de afaceri imobiliare al FLC pentru acest an vizează realizarea unor vânzări de 1.187,2 miliarde VND pentru a finaliza proiectele asumate clienților. Grupul a declarat că își va restructura activele prin păstrarea activelor de înaltă calitate și cu profit ridicat, transferând sau colaborând la investiții în anumite active pentru a genera resurse financiare.
Pentru sectorul turismului hotelier și de stațiuni, FLC își propune să obțină venituri de 1.213 miliarde VND în acest an și un profit suficient pentru a-și menține operațiunile și a-și îndeplini angajamentele față de diverse părți interesate, cum ar fi agențiile guvernamentale, clienții și băncile.
Sursă
