Ставка на акции компаний, занимающихся искусственным интеллектом, и амбиции в отношении «Баффета 2.0»

(Газета Dan Tri) - Стремясь стать современным Баффетом, Акман делает ставку на неожиданно перспективные акции компаний, занимающихся искусственным интеллектом, и незаметно строит «новую Berkshire».

В 1965 году Уоррен Баффетт возглавил терпящую крах текстильную компанию Berkshire Hathaway. Но вместо того, чтобы позволить ей обанкротиться, он совершил, как считается, «гениальный» шаг: он переключился на страхование — бизнес, который генерировал стабильный поток денежных средств, позволяя ему инвестировать и экспоненциально приумножать свое состояние.

Спустя почти 60 лет стоимость Berkshire превышает 860 миллиардов долларов, что на более чем 5,5 миллионов процентов больше, чем с тех пор, как Баффет возглавил компанию. Его и его верного партнера Чарли Мангера считают легендами инвестирования, придерживающимися простой, но эффективной философии: покупать и удерживать перспективные компании.

Билл Акман хочет "повторить достижение Баффета" в XXI веке.

Теперь Билл Акман, миллиардер и основатель хедж-фонда Pershing Square Capital Management, стремится повторить этот культовый успех.

Акман только что увеличил свою долю в Howard Hughes Holdings почти до 47%, косвенно подтвердив свое стремление превратить компанию в «новую Berkshire» — конгломерат, контролирующий множество других компаний, как частных, так и публичных.

Если ему это удастся, Акман может стать «следующим Уорреном Баффетом» XXI века.

И вот что стало известно о ключевой части его стратегии: Акман делает крупную ставку на акции компании, занимающейся разработкой искусственного интеллекта, которые за последние 10 лет показали рост на 855%, но это не Nvidia, акции которой сейчас пользуются спросом на Уолл-стрит.

Так что же это за акции компаний, занимающихся искусственным интеллектом, не связанных с Nvidia, которые только что купил Акман?

В первом квартале 2025 года финансовые рынки стали свидетелями трех значительных приобретений, совершенных Биллом Акманом: Hertz Global, Uber Technologies и Brookfield Corporation.

Однако наиболее примечательным событием стало недавнее незаметное добавление компанией Pershing Square акций Amazon в свой портфель. Это особенно важно, поскольку портфель Акмана чрезвычайно концентрирован, обычно состоит менее чем из десятка акций и полностью лишен самой популярной компании на рынке искусственного интеллекта — Nvidia.

Миллиардер и управляющий хедж-фондом Билл Акман стремится повторить «чудо Berkshire Hathaway», приобретя почти половину акций Howard Hughes Holdings и активно инвестируя в акции компании, занимающейся искусственным интеллектом, которые за десятилетие выросли почти в девять раз (Фото: Getty).

Так почему же Amazon, гигант, уже хорошо известный инвесторам? Райан Израэль, главный инвестиционный директор Pershing Square, предложил следующее объяснение: «Мы считаем, что Amazon сможет пережить любое замедление в своем сегменте облачных вычислений Amazon Web Services (AWS), и мы думаем, что тарифы не окажут существенного влияния на прибыль розничной торговли».

Это заявление отражает глубокую веру в устойчивость и присущий Amazon потенциал роста, несмотря на макроэкономические колебания или конкурентное давление.

За последние 10 лет Amazon продемонстрировала феноменальный темп роста в 855%, доказав свое превосходство. Вопрос не в том, "является ли Amazon компанией, использующей искусственный интеллект?", а скорее в том, "насколько значима роль ИИ в стратегии роста Amazon?".

Почему, по мнению Акмана, Amazon — это «выгодная сделка в сфере ИИ»?

Amazon — это больше, чем просто компания электронной коммерции. Ее рыночная капитализация превышает 2 триллиона долларов, и эта стоимость основана на трех мощных факторах роста, которые также представляют собой три бурно развивающихся сектора в глобальном масштабе:

Электронная коммерция: Amazon — крупнейший онлайн-ритейлер в США. Прогнозируется, что объем продаж в сфере электронной коммерции в стране будет расти примерно на 8% в год до 2028 года.

Цифровая реклама: Amazon — третья по величине в мире компания в сфере рекламных технологий, уступающая только Google и Meta. Прогнозируется, что расходы на рекламу в розничной торговле США будут расти на 17% ежегодно.

Облачные вычисления (AWS): Amazon Web Services — крупнейший в мире поставщик публичных облачных вычислений. По данным Grand View Research, этот сектор будет расти примерно на 20% в год до 2030 года.

Кроме того, реклама и облачные вычисления имеют гораздо более высокую рентабельность, чем электронная коммерция, что помогает Amazon постоянно повышать свою прибыльность.

Кроме того, мало кто знает, что в настоящее время Amazon использует около 1000 приложений на основе генеративного искусственного интеллекта, которые помогают повысить эффективность во всех аспектах — от управления операциями до обслуживания клиентов.

В настоящее время AWS имеет преимущество в гонке за лидерство в области искусственного интеллекта благодаря своей трехступенчатой ​​стратегии:

Инфраструктура: Разработка специализированных чипов для обучения и вывода результатов работы моделей искусственного интеллекта.

Платформа: Предоставляет услуги по разработке моделей, аналогичные Amazon Bedrock.

Прикладное программное обеспечение: развертывание специализированных продуктов на основе искусственного интеллекта, таких как Amazon Q.

По словам генерального директора Энди Джасси, доходы Amazon от искусственного интеллекта достигли миллиардов долларов в год и продолжают расти более чем на 100% в год.

Несмотря на активную скупку Акманом акций Amazon, эксперты Stock Advisor (известной аналитической группы The Motley Fool) не включили эти акции в свой текущий список «Топ-10».

Однако это не означает, что акции Amazon — плохая инвестиция; это просто показывает, что на постоянно меняющемся рынке всегда появляются новые и более перспективные возможности, если вы знаете, как найти их в нужное время и в нужном месте.

Включение компании Amazon в портфель миллиардера Билла Акмана – одного из 20 самых успешных управляющих хедж-фондами в мире – посылает четкий сигнал: он делает долгосрочную ставку на искусственный интеллект, электронную коммерцию и цифровую экономику, и Amazon находится в центре всех трех направлений.

Акман переписывает «легенду Berkshire» в своем собственном стиле, используя Howard Hughes Holdings и целенаправленный портфель акций. Amazon, возможно, и не является «горячей акцией», как Nvidia, но это гигантский корабль, который неуклонно набирает скорость.

Для долгосрочных инвесторов сейчас может быть подходящее время, чтобы начать вкладывать средства небольшими суммами, как это делал Баффет в 1960-х годах.

Источник: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/cu-dat-cuoc-vao-co-phieu-ai-va-tham-vong-buffett-20-20250602161606084.htm