เกิดอะไรขึ้นกับพันธบัตรชุดล่าสุดของ FLC?

[โฆษณา_1]

พันธบัตร FLCH2123003 มีกำหนดครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 28 ธันวาคม 2023 แต่ล่าสุดกลุ่มบริษัท FLC ได้ประกาศว่ายังคงอยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ถือพันธบัตรเพื่อขออนุมัติขยายระยะเวลาการชำระหนี้ โดยมีมูลค่าเงินต้น 996 พันล้านดอง และดอกเบี้ย 59.8 พันล้านดอง

บริษัท เอฟแอลซี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประกาศข้อมูลเป็นระยะเกี่ยวกับสถานะการชำระเงิน เงินต้น และดอกเบี้ยของพันธบัตรหมายเลข FLCH2123003

หุ้นกู้ชุดนี้ออกโดยบริษัท FLC เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 มีมูลค่ารวม 1,150,000 ล้านดอง และครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 28 ธันวาคม 2566 หุ้นกู้หมายเลข FLCH2123003 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 12% ต่อปี และจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน อย่างไรก็ตาม บริษัท FLC ได้ซื้อคืนหุ้นกู้ก่อนกำหนดเกือบ 153,000 ล้านดอง ดังนั้นมูลค่าหุ้นกู้คงเหลือจึงอยู่ที่ 996,300 ล้านดอง ซึ่งเป็นยอดหนี้หุ้นกู้คงเหลือทั้งหมดของบริษัท FLC ในปัจจุบัน

ตามข้อมูลล่าสุด พันธบัตร FLCH2123003 ได้ครบกำหนดไถ่ถอนแล้ว แต่ FLC ระบุว่ายังคงอยู่ระหว่างการเจรจากับนักลงทุนเพื่อสรุปแผนการขยายระยะเวลา ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566 บริษัทได้ชำระเงินต้นไปแล้วเพียง 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ส่วนที่เหลืออีก 996.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และดอกเบี้ยที่ต้องชำระอีก 59.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ประมาณหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่พันธบัตรชุดนี้จะครบกำหนดไถ่ถอน FLC ได้เสนอทางเลือกหลายประการเพื่อขยายกำหนดเวลาชำระเงิน แต่ผู้ถือพันธบัตรไม่เห็นด้วย

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภายใต้ตัวเลือกที่ 1 บริษัท FLC ระบุว่าจะยังคงพัฒนาโครงการรีสอร์ทวิลล่า FLC Hai Ninh 2 (ในจังหวัด กวางบิ่ญ ) ต่อไป และใช้รายได้จากการดำเนินงานและธุรกิจของโครงการเพื่อชำระหนี้พันธบัตร บริษัทฯ ยืนยันว่ารายได้ทั้งหมดจากการดำเนินงานของโครงการจะถูกโอนไปยังบัญชีเอสโครว์ของบริษัทเพื่อจัดลำดับความสำคัญในการชำระเงินให้กับผู้ถือพันธบัตร บริษัท FLC คาดว่าจะดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายให้แล้วเสร็จเพื่อเริ่มดำเนินการโครงการตั้งแต่ไตรมาสที่สองของปี 2025

ภายใต้ตัวเลือกที่ 2 FLC เสนอให้หาผู้ลงทุนเพื่อรับโอนโครงการต่อ โดยเช่นเดียวกับตัวเลือกที่ 1 เงินที่ได้จากการขายโครงการจะถูกโอนไปยังบัญชีที่ถูกระงับไว้และจัดลำดับความสำคัญสำหรับการชำระคืนพันธบัตร

ภายใต้ตัวเลือกที่ 3 FLC ต้องการใช้ประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ของโครงการ เมื่อเงื่อนไขสำหรับการลงนามในสัญญาซื้อขายครบถ้วนแล้ว เพื่อชดเชยภาระผูกพันในการชำระหนี้พันธบัตร สุดท้ายนี้ FLC เสนอว่า หากตัวเลือกทั้งสามข้างต้นไม่ได้รับการอนุมัติ ควรส่งทางเลือกอื่นภายใน 90 วันนับจากวันที่ได้รับความคิดเห็นจากผู้ถือพันธบัตร

ก่อนหน้านี้ นอกจากการซื้อคืนพันธบัตร FLCH2123003 ส่วนหนึ่งมูลค่าเกือบ 153 พันล้านดงแล้ว FLC ยังได้ซื้อคืนพันธบัตร FLCH2023001 และ FLCH2124002 ทั้งหมด ซึ่งมีมูลค่า 400 พันล้านดงและ 430 พันล้านดงตามลำดับ

ภาระผูกพันเงินกู้รวม 4,400 พันล้านดองเวียดนาม ได้รับการชำระเรียบร้อยแล้ว

ในการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญเมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ ผู้บริหารของ FLC ระบุว่า ปี 2022-2023 เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากและท้าทายอย่างยิ่งสำหรับบริษัท โดยเผชิญกับปัญหาการดำเนินงานมากมายที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากข้อมูลและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรณีของอดีตผู้บริหารระดับสูง ปัจจุบัน FLC มีสินทรัพย์รวมประมาณกว่า 21,000 พันล้านดอง บริษัทได้ทำการวิจัยและพัฒนาโครงการต่างๆ มากมายในกว่า 20 จังหวัดและเมืองทั่วประเทศ บริษัทได้บริจาคเงินให้แก่รัฐบาลประมาณ 800 พันล้านดอง และชำระหนี้ประมาณ 4,400 พันล้านดอง

หลังจากการปรับโครงสร้างครั้งสำคัญ FLC ได้ลดจำนวนพนักงานประจำลง 60% ปรับสมดุลโครงสร้างองค์กร และรักษาเสถียรภาพรายได้ของพนักงานกว่า 3,500 คน โดยมีเงินเดือนและโบนัสรวมในปี 2023 เกิน 300,000 ล้านดอง ปัจจุบันระบบนิเวศของ FLC ประกอบด้วยบริษัทย่อย 14 แห่ง (ซึ่ง FLC ถือหุ้นระหว่าง 50% ถึง 100% ของทุนจดทะเบียน) และบริษัทในเครืออีก 1 แห่ง

ในปีนี้ FLC ยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการปรับโครงสร้างและปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจหลักสามด้าน ได้แก่ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจรีสอร์ท และการควบรวมกิจการเพื่อปรับโครงสร้างหนี้และรักษาระดับการดำเนินงานของธุรกิจ

แผนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของ FLC สำหรับปีนี้ตั้งเป้าหมายไว้ที่ยอดขาย 1,187.2 พันล้านดอง เพื่อดำเนินการโครงการต่างๆ ให้แล้วเสร็จตามที่ได้ให้คำมั่นกับลูกค้า กลุ่มบริษัทระบุว่าจะปรับโครงสร้างสินทรัพย์โดยคงสินทรัพย์ที่มีคุณภาพสูงและให้ผลกำไรสูงไว้ ในขณะเดียวกันก็จะโอนหรือร่วมลงทุนในสินทรัพย์บางส่วนเพื่อสร้างรายได้

สำหรับภาค ธุรกิจ โรงแรมและรีสอร์ท FLC ตั้งเป้าหมายที่จะมีรายได้ 1,213 พันล้านด่องในปีนี้ และมีกำไรเพียงพอที่จะรักษาระดับการดำเนินงานและปฏิบัติตามพันธสัญญาที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ เช่น หน่วยงานภาครัฐ ลูกค้า และธนาคาร

[โฆษณา_2]
แหล่งที่มา