บริษัทหลักทรัพย์เคบี เวียดนาม จำกัด (KBSV) แนะนำให้ถือหุ้น KDH ของบริษัทลงทุนและธุรกิจบ้านคังเดียน จำกัด โดยมีราคาเป้าหมายที่ 37,100 ดง ต่อ หุ้น
ในปี 2023 KBSV คาดการณ์ว่ายอดขายของ KDH จะแตะ 2,400,000 ล้านดอง เพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2022 โครงการขนาดเล็กของบริษัท ได้แก่ Clarita, Emeria และ The Solina คาดว่าจะมียอดขายสูงและได้ราคาที่น่าสนใจเมื่อเปิดตัวในปี 2024-2025
ธนาคาร KB คาดการณ์ว่ารายได้และกำไรสุทธิหลังหักภาษีของ KDH ในปี 2023 จะอยู่ที่ 2,556 พันล้านดอง และ 780 พันล้านดอง ตามลำดับ ลดลง 12% และ 29% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว
ในระยะยาว KBSV เชื่อว่าโครงการขนาดใหญ่ เช่น โครงการที่อยู่อาศัยตันเตา (330 เฮกตาร์) นิคมอุตสาหกรรมเลมินห์ซวน (110 เฮกตาร์) และโครงการที่อยู่อาศัยฟงฟู 2 (130 เฮกตาร์) จะช่วยให้คังเดียนเสริมสร้างความแข็งแกร่งและสร้างการเติบโตของกำไรได้
จากข้อมูลดังกล่าว KBSV แนะนำให้ถือหุ้น KDH โดยมีราคาเป้าหมายที่ 37,100 ดงต่อหุ้น ณ เวลาปิดตลาดเมื่อวันที่ 19 กันยายน หุ้น KDH อยู่ที่ 34,000 ดง
หุ้นน่าจับตาในวันที่ 20 กันยายน
ในส่วนอื่นๆ บริษัทหลักทรัพย์ KB แนะนำให้ซื้อหุ้น HPG ของบริษัท Hoa Phat Group Joint Stock Company โดยมีราคาเป้าหมายที่ 32,000 ดงต่อหุ้น
ในไตรมาสที่สองของปี 2023 รายได้และกำไรสุทธิของ HPG ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทแม่ อยู่ที่ 29,496 พันล้านดอง และ 1,460 พันล้านดอง ตามลำดับ ซึ่งลดลง 21% และ 64% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว
ในประเทศ การบริโภคเหล็กก่อสร้างยังคงอ่อนแอ และยังเผชิญกับการแข่งขันจากผลิตภัณฑ์เหล็กราคาถูกที่นำเข้าจากจีนในช่วงต้นไตรมาสที่ 3 ปี 2023 อย่างไรก็ตาม ปริมาณการขายของ HPG ในเดือนสิงหาคม 2023 ปรับตัวดีขึ้นเนื่องจากช่องทางการส่งออกที่เพิ่มขึ้น
ในไตรมาสที่สามของปี 2023 คำสั่งซื้อเพื่อการส่งออกเหล็กแผ่นรีดร้อน (HRC) ของ HPG เพิ่มขึ้นเนื่องจากการปิดเตาหลอมเหล็กในยุโรปชั่วคราวเพื่อการบำรุงรักษาซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2023
KBSV คาดการณ์ว่าราคาเหล็กจะปรับตัวดีขึ้นในไตรมาสที่ 4 ปี 2023 และไตรมาสที่ 1 ปี 2024 เนื่องจากการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ในประเทศจีนและนโยบายจำกัดการผลิตเหล็กในประเทศ
ดังนั้น KB จึงแนะนำให้ซื้อหุ้น HPG โดยมีราคาเป้าหมายที่ 32,000 ดงต่อหุ้น ปัจจุบันราคาหุ้นอยู่ที่ 28,150 ดง
บริษัทหลักทรัพย์ VCBS แนะนำให้คงอันดับความน่าเชื่อถือ (Neutral) สำหรับหุ้น LPB ของธนาคารพาณิชย์ Lien Viet Post โดยมีราคาเป้าหมายอยู่ที่ 15,451 ด่ อง
ธนาคาร VCBS รายงานว่า กำไรก่อนหักภาษีและรายได้ดอกเบี้ยสุทธิของ LPB ในครึ่งแรกของปี 2023 ลดลง 31.8% และ 11.8% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยอยู่ที่ 2,446,000 ล้านดง และ 5,224,000 ล้านดง ตามลำดับ นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและอัตราส่วนหนี้เสียของธนาคารยังสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยเพิ่มขึ้น 13.2% และ 2.43% ตามลำดับ
แม้ว่าผลกำไรของ LPB จะลดลงในช่วงหกเดือนแรกของปี 2023 แต่ VCBS เชื่อว่าผลกำไรของ LPB จะฟื้นตัวในครึ่งหลังของปี โดยคาดการณ์ว่า LPB อาจรับรู้ค่าธรรมเนียมล่วงหน้าบางส่วนในปี 2023 และรายได้จากค่าคอมมิชชั่นประกันชีวิตของ Dai-ichi Life คาดว่าจะเติบโตในอัตรามากกว่า 15% ต่อปีในอีกหลายปีข้างหน้า
นอกจากนี้ คาดว่าพอร์ตสินเชื่อรายย่อยของธนาคารจะเติบโตอย่างรวดเร็ว และแผนการเพิ่มสัดส่วนการถือครองหุ้นโดยชาวต่างชาติสูงสุดใน LPB เป็น 15.5% (จาก 5%) จะช่วยสร้างแรงผลักดันให้ราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้น
VCBS คาดการณ์ว่ากำไรก่อนหักภาษีของ LPB ในปี 2023 จะอยู่ที่ 6,392 พันล้านดอง และประเมินว่าราคาหุ้นของ LPB ปรับตัวสูงขึ้นในเชิงบวกและเกินมูลค่าของบริษัทแล้ว
จากข้อมูลดังกล่าว VCBS จึงแนะนำให้คงอันดับความน่าเชื่อถือ (Neutral) สำหรับหุ้น LPB และกำหนดราคาเป้าหมายไว้ที่ 15,451 ดง ปัจจุบันราคาหุ้น LPB อยู่ที่ 15,250 ดงต่อหุ้น
(การวิเคราะห์และคำแนะนำของบริษัทหลักทรัพย์ใช้เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น)
[โฆษณา_2]
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)