หุ้นที่น่าจับตามอง ณ วันที่ 20 กันยายน

บริษัทหลักทรัพย์ KB Vietnam Securities Joint Stock Company (KBSV) แนะนำให้ถือหุ้น KDH ของ Khang Dien House Investment and Trading Joint Stock Company ด้วยราคาเป้าหมายที่ 37,100 ดองเวียดนาม ต่อ หุ้น

ในปี 2566 KBSV คาดการณ์ว่ายอดขายของ KDH จะสูงถึง 2,400 พันล้านดอง เพิ่มขึ้นร้อยละ 21 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2565 โครงการขนาดเล็กของบริษัทอย่าง Clarita, Emeria และ The Solina คาดว่าจะบรรลุอัตราการดูดซึมที่สูงและราคาขายที่ดีเมื่อเปิดขายในปี 2567-2568

KB คาดการณ์รายได้และกำไรหลังหักภาษีของ KDH ในปี 2566 จะอยู่ที่ 2,556 พันล้านดองและ 780 พันล้านดอง ลดลง 12% และ 29% ตามลำดับเมื่อเทียบเป็นรายปี

ในระยะยาว KBSV เชื่อว่าโครงการขนาดใหญ่ เช่น เขตที่พักอาศัย Tan Tao (330 เฮกตาร์) เขตอุตสาหกรรม Le Minh Xuan (110 เฮกตาร์) และพื้นที่ที่พักอาศัย Phong Phu 2 (130 เฮกตาร์) จะช่วยให้ Khang Dien ยืนยันตำแหน่งของตนเองได้ ตลอดจนรับประกันการเติบโตของกำไร

ด้วยเหตุนี้ KBSV จึงแนะนำให้ถือหุ้น KDH โดยตั้งราคาเป้าหมายไว้ที่ 37,100 ดองต่อหุ้น ราคาหุ้น KDH ปิดตลาดวันที่ 19 กันยายน อยู่ที่ 34,000 ดอง

Những cổ phiếu đáng chú ý ngày 20-9 - Ảnh 1.

หุ้นที่น่าจับตามอง ณ วันที่ 20 กันยายน

ในอีกกลุ่มหนึ่ง KB Securities แนะนำให้ซื้อหุ้น HPG ของ Hoa Phat Group Joint Stock Company โดยมีราคาเป้าหมายที่ 32,000 ดองต่อหุ้น

ในไตรมาสที่สองของปี 2566 รายได้และกำไรหลังหักภาษีของบริษัทแม่ของ HPG อยู่ที่ 29,496 พันล้านดอง และ 1,460 พันล้านดอง ตามลำดับ ลดลง 21% และ 64% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ในประเทศ การบริโภคเหล็กกล้าสำหรับก่อสร้างยังคงอ่อนแอ และยังเผชิญกับการแข่งขันจากผลิตภัณฑ์เหล็กราคาถูกที่นำเข้าจากจีนในช่วงต้นไตรมาสที่ 3 ของปี 2566 อย่างไรก็ตาม ผลผลิตการบริโภคของ HPG ในเดือนสิงหาคม 2566 ก็ดีขึ้นเช่นกัน เนื่องมาจากการส่งเสริมช่องทางการส่งออก

ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2566 คำสั่งซื้อส่งออก HRC ของ HPG เพิ่มขึ้นเนื่องจากเตาเผาเหล็กในยุโรปปิดทำการชั่วคราวเพื่อการบำรุงรักษาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566

KBSV คาดการณ์ราคาเหล็กจะปรับตัวดีขึ้นในไตรมาสที่ 4 ปี 2566 และไตรมาสแรกของปี 2567 เนื่องมาจากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ในจีนและนโยบายควบคุมการผลิตเหล็กในประเทศ

ดังนั้น KB จึงแนะนำให้ซื้อ HPG ด้วยราคาเป้าหมาย 32,000 ดอง/หุ้น ปัจจุบันราคาหุ้นนี้อยู่ที่ 28,150 ดอง

บริษัทหลักทรัพย์ VCBS แนะนำให้ถือครองหุ้น LPB ของธนาคาร Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank เป็นกลาง โดยให้ราคาเป้าหมายที่ 15,451 ดอง เวียดนาม

VCBS ระบุว่ากำไรก่อนหักภาษีและรายได้ดอกเบี้ยสุทธิของ LPB ในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 ลดลง 31.8% และ 11.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แตะที่ 2,446 พันล้านดอง และ 5,224 พันล้านดอง ตามลำดับ นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและอัตราส่วนหนี้สูญของธนาคารยังสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเพิ่มขึ้น 13.2% และ 2.43%

จากการที่กำไรในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2566 ลดลง VCBS เชื่อว่ากำไรของ LPB จะฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลัง โดยคาดว่า LPB จะสามารถบันทึกค่าธรรมเนียมจ่ายล่วงหน้าได้บางส่วนในปี 2566 และคาดการณ์ว่ารายได้จากค่าคอมมิชชั่นประกันชีวิตของ Dai-ichi Life จะเติบโตขึ้นกว่า 15% ต่อปีในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

พร้อมกันนี้ คาดการณ์ว่าพอร์ตสินเชื่อรายย่อยของธนาคารจะเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยแผนการเพิ่มอัตราส่วนการถือหุ้นของต่างชาติสูงสุดที่ LPB เป็น 15.5% (จาก 5%) จะช่วยสร้างแรงผลักดันให้ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้น

VCBS คาดการณ์กำไรก่อนหักภาษีของ LPB ในปี 2566 จะอยู่ที่ 6,392 พันล้านดอง และประเมินว่าราคาหุ้นของ LPB เพิ่มขึ้นในเชิงบวกและเกินมูลค่าประเมินของบริษัท

ด้วยเหตุนี้ VCBS จึงแนะนำให้ถือครองหุ้น LPB ไว้เป็นกลาง และตั้งราคาเป้าหมายไว้ที่ 15,451 ดอง โดยปัจจุบันราคาหุ้น LPB อยู่ที่ 15,250 ดองต่อหุ้น

(บทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะของบริษัทหลักทรัพย์เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น)

แหล่งที่มา