Co je pojištění cen komodit?

Cenové zajištění je forma investice za účelem zajištění proti riziku, jejímž cílem je snížit riziko nepříznivých cenových výkyvů aktiva. Cenové zajištění se obvykle zavádí uzavřením kompenzační nebo inverzní pozice na souvisejícím zajišťovaném aktivu, aby se vyrovnaly potenciální ztráty nebo zisky, které mohou vzniknout, když trh zaznamená nepříznivé výkyvy. Nejběžnějšími nástroji pro cenové zajištění jsou deriváty a futures kontrakty.

Nástroje pro zajištění cen komodit

Existují čtyři nástroje pro zajištění cen komodit, včetně futures kontraktů, forwardových kontraktů, opcí a swapů.

Futures kontrakty

Komoditní futures kontrakty jsou dohody o koupi nebo prodeji komodity k určitému datu v budoucnosti. Komoditní futures kontrakty jsou regulovány a obchodovány na burzách, a proto jsou standardizovány z hlediska množství a vlastností podkladové komodity.

Ačkoli jsou futures kontrakty založeny na prodeji komodity v budoucnosti, obvykle se vypořádávají v hotovosti a zřídka vedou ke skutečnému dodání. Účastníci trhu v obchodování s komoditními futures proto nemusí být nutně výrobci komodity ani kupující, kteří ji chtějí koupit.

Futures kontrakty zahrnují širokou škálu komodit v zemědělství , průmyslových surovinách, kovech a energetice. Vzhledem k nástupu finančních futures kontraktů založených na finančních aktivech a indexech namísto komodit představuje dnes obchodování s komoditními futures relativně malý zlomek celkového trhu s futures.

Forwardová smlouva

Forwardové kontrakty jsou podobné futures kontraktům v tom, že jsou založeny na dohodě o koupi nebo prodeji komodity v budoucnosti, ale liší se od nich tím, že měna není standardizovaná a obvykle se s ní obchoduje mimoburzovně, nikoli na burze. To znamená, že transakční náklady na zajištění proti cenovému riziku pomocí forwardových kontraktů mohou být vyšší než u futures kontraktů.

Podmínky forwardových kontraktů jsou sjednávány mezi stranami na decentralizovaném trhu. Forwardové kontrakty lze proto přizpůsobit tak, aby vyhovovaly specifickým potřebám smluvních stran. Zúčastněné strany se například mohou dohodnout na pevné ceně za prodej komodity nebo na budoucí referenční ceně a specifikovat další individuální charakteristiky kontraktu.

Opční smlouva

Burzovní opční kontrakty na komodity jsou nástroje, které umožňují kupujícím a prodávajícím komoditu nakupovat za minimální, respektive maximální cenu. V tomto typu kontraktu kupující opce platí protistraně prémii za právo koupit nebo prodat podkladovou komoditu za předem stanovenou cenu v den expirace nebo před ním. Kupní opce dává držiteli právo koupit podkladovou komoditu, zatímco prodejní opce představuje právo podkladovou komoditu prodat.

Opce nezahrnují povinnost koupit nebo prodat komoditu a pokud nejsou uplatněny, je prémie jediným nákladem pro držitele. S opcemi se obchoduje jak na burzách, tak na mimoburzovních trzích. Komoditní opce obchodované na burze mají obvykle jako podkladové aktivum komoditní futures kontrakt, nikoli fyzickou komoditu.

Směnná smlouva

Komoditní swap je finanční nástroj, ve kterém si smluvní strany vyměňují peněžní toky na základě ceny podkladové komodity. Výrobci komodit používají swapové smlouvy k zajištění proti cenovému riziku. Například producenti obilí uzavírají swapové smlouvy, aby si zajistili ceny svých produktů a zajistili se proti riziku poklesu cen.

Komoditní swapy se obvykle prodávají na mimoburzovních trzích a neobchodují se s nimi na burzách. Stejně jako futures a opce mají komoditní swapy relativně malý podíl na trhu, zatímco většina swapů je založena na jiných aktivech nebo indexech, jako jsou úrokové sazby nebo směnné kurzy.

Výhody pojištění cen komodit.

Ochrana majetku a podniků

Podnikům zabývajícím se obchodováním s komoditami pomáhá pojištění cen komodit chránit jejich majetek a obchodní operace před riziky cenových výkyvů, zejména podnikům působícím ve výrobním sektoru.

Ochrana před cenovými riziky

Pojištění pomáhá chránit investory do komodit před riziky, která představují cenové výkyvy komoditních derivátů. To pomáhá minimalizovat riziko škod nebo ztrát v důsledku volatility trhu.

Zvyšte likviditu a flexibilitu

Pojištění zvyšuje likviditu a flexibilitu investorů tím, že zmírňuje riziko, což jim umožňuje soustředit se na hledání nových investičních příležitostí, aniž by se museli obávat cenových rizik.

Investování do komodit – skvělý nástroj pro pojištění.

S cílem najít řešení pro minimalizaci rizik cenových výkyvů, které způsobují potíže jak zemědělcům, tak podnikům, bylo vytvořeno pojištění cen komodit, které má pomoci zemědělcům a podnikům vyhnout se nestabilním cenovým změnám. To jim umožňuje soustředit se na produkci, kontrolovat trh a stanovit ziskové marže před zahájením výroby nebo pěstování.

Dříve se zemědělci obávali vysokých úrod následovaných poklesem cen. S pojištěním cen komodit však již cenové výkyvy neovlivňují dříve dokončené transakce, což eliminuje nutnost honit se za tržními cenami a umožňuje stabilnější zemědělské postupy.

Společnost Southeast Asia Commodity Trading Joint Stock Company (SACT) je v současné době renomovanou poradenskou společností v oblasti pojištění cen komodit. S týmem zaměstnanců s dlouholetými zkušenostmi na tomto trhu se SACT zavázala pomáhat zemědělcům, podnikům a investorům chránit a zhodnocovat jejich aktiva co nejefektivnějším způsobem! Pro konzultaci prosím kontaktujte naši horkou linku: 0945435430.

Kontaktní informace:

Sídlo: CT36A, Dinh Cong, Hoang Mai, Hanoj .

Pobočka HCM: 75 Hoang Van Thu Street, okres Phu Nhuan, Ho Či Minovo město

Webové stránky: https://hanghoaphaisinh.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/giaodichhanghoaSACT

E-mail: Support@hanghoaphaisinh.com

Zdroj: https://baolaocai.vn/bao-hiem-gia-hang-hoa-la-gi-post384370.html