Splatnost emise dluhopisů FLCH2123003 byla naplánována na 28. prosince 2023, ale skupina FLC nedávno oznámila, že stále jedná s držiteli dluhopisů o schválení prodloužení splatnosti jistiny ve výši 996 miliard VND a úroku ve výši 59,8 miliardy VND.
Akciová společnost FLC Group pravidelně zveřejňuje informace o stavu plateb, jistině a úrocích z emise dluhopisů FLCH2123003.
Tuto emisi dluhopisů vydala společnost FLC 28. prosince 2021 v celkové hodnotě 1 150 miliard VND a splatnost je stanovena na 28. prosince 2023. FLCH2123003 má pevnou úrokovou sazbu 12 % ročně a úrokové platby se provádějí každých šest měsíců. Společnost FLC však předčasně odkoupila téměř 153 miliard VND, takže hodnota nesplacených dluhopisů činí 996,3 miliardy VND. To je také celkový zbývající dluhopisový dluhopis společnosti FLC v současné době.
Podle nejnovější aktualizace emise dluhopisů FLCH2123003 uplynula doba splatnosti, ale společnost FLC uvedla, že stále jedná s investory o dokončení plánu prodloužení. K 28. prosinci 2023 společnost zaplatila pouze 100 milionů VND z jistiny dluhopisu, zatímco zbývající jistina k úhradě činí 996,4 miliardy VND a úrok k úhradě činí 59,8 miliardy VND.
Asi týden před splatností této emise dluhopisů navrhla společnost FLC několik možností prodloužení lhůty pro splatnost, ale držitelé dluhopisů s nimi nesouhlasili.
Konkrétně v rámci možnosti 1 společnost FLC uvedla, že bude pokračovat v rozvoji projektu resortních vil FLC Hai Ninh 2 (v Quang Binh ) a použije výnosy z provozu a podnikání projektu na splacení dluhopisového dluhu. Společnost potvrdila, že veškeré výnosy z provozu projektu budou převedeny na úschovní účet společnosti, aby se upřednostnily platby držitelům dluhopisů. FLC očekává, že právní postupy pro uvedení projektu do provozu dokončí od druhého čtvrtletí roku 2025.
V rámci varianty 2 FLC navrhuje najít investora, kterému by projekt převedla. Podobně jako v variantě 1 bude výtěžek z prodeje projektu rovněž převeden na blokovaný účet a přednostně splacen pro dluhopisy.
V rámci možnosti 3 chce FLC po splnění podmínek pro podpis kupní smlouvy použít nemovitosti projektu k vyrovnání svých závazků týkajících se splácení dluhopisů. FLC nakonec navrhuje, že pokud nebudou výše uvedené tři možnosti schváleny, mělo by být do 90 dnů od shromáždění stanovisek držitelů dluhopisů předloženo alternativní řešení.
Dříve společnost FLC kromě zpětného odkupu části emise dluhopisů FLCH2123003 v hodnotě téměř 153 miliard VND odkoupila také celé dvě emise dluhopisů FLCH2023001 a FLCH2124002 v hodnotě 400 miliard VND, respektive 430 miliard VND.
Byly splněny úvěrové závazky v celkové výši 4 400 miliard VND.
Na mimořádné valné hromadě akcionářů v polovině února vedení společnosti FLC uvedlo, že roky 2022–2023 byly pro společnost extrémně obtížným a náročným obdobím, kdy čelila četným provozním obtížím přímo ovlivněným informacemi a problémy souvisejícími s případy bývalých vedoucích pracovníků. V současné době se celková aktiva FLC odhadují na více než 21 000 miliard VND. FLC zkoumá a vyvíjí řadu projektů ve více než 20 provinciích a městech po celé zemi. Společnost přispěla do státního rozpočtu přibližně 800 miliardami VND a splnila své dluhové závazky ve výši přibližně 4 400 miliard VND.
Po rozsáhlé restrukturalizaci společnost FLC snížila počet stálých zaměstnanců o 60 %, vyvážila organizační strukturu a stabilizovala příjmy více než 3 500 zaměstnanců, přičemž celkové platy a bonusy v roce 2023 přesáhly 300 miliard VND. Ekosystém FLC v současné době zahrnuje 14 dceřiných společností (ve kterých FLC vlastní 50 % až 100 % základního kapitálu) a jednu přidruženou společnost.
Společnost FLC letos potvrzuje, že bude i nadále urychlovat restrukturalizaci a přetvářet své klíčové obchodní oblasti se třemi hlavními pilíři: obchod s nemovitostmi, resortní podnikání a fúze a akvizice projektů za účelem restrukturalizace úvěrů a zachování obchodních operací.
Obchodní plán společnosti FLC v oblasti nemovitostí na letošní rok si klade za cíl dosáhnout tržeb ve výši 1 187,2 miliardy VND, aby bylo možné dokončit projekty, které byly slíbeny zákazníkům. Skupina uvedla, že restrukturalizuje svá aktiva tak, že si ponechá vysoce kvalitní a vysoce zisková aktiva, zatímco některá aktiva převede nebo bude spolupracovat na investicích do nich s cílem generovat finanční zdroje.
V sektoru hotelového a resortního cestovního ruchu si FLC klade za cíl dosáhnout letos tržeb ve výši 1,213 miliardy VND a dostatečného zisku k udržení provozu a plnění závazků vůči různým zúčastněným stranám, jako jsou vládní agentury, zákazníci a banky.
Zdroj
Komentář (0)