Co se stalo s poslední várkou dluhopisů FLC?

Splatnost dluhopisů FLCH2123003 je naplánována na 28. prosince 2023, ale skupina FLC nedávno uvedla, že stále jedná s držiteli dluhopisů o schválení plánu na prodloužení splatnosti jistiny ve výši 996 miliard VND a úroku ve výši 59,8 miliardy VND.

Akciová společnost FLC Group pravidelně zveřejňuje informace o stavu plateb, jistině a úrocích z dluhopisu lot FLCH2123003.

Tento balík dluhopisů byl vydán společností FLC 28. prosince 2021 v celkové hodnotě 1 150 miliard VND a splatný je 28. prosince 2023. FLCH2123003 má pevnou úrokovou sazbu 12 % ročně a období splácení úroků je každých 6 měsíců. Společnost FLC však před splatností odkoupila zpět téměř 153 miliard VND, takže hodnota nesplacených dluhopisů je 996,3 miliardy VND. To je také celková zbývající hodnota nesplacených dluhopisů společnosti FLC v současné době.

Podle nejnovější aktualizace dluhopisová sada FLCH2123003 uplynula datum splatnosti, ale společnost FLC uvedla, že stále jedná s investory o schválení plánu prodloužení. Dne 28. prosince 2023 společnost zaplatila pouze 100 milionů VND z původní hodnoty dluhopisu, zatímco jistina k úhradě činí 996,4 miliardy VND a úroky k úhradě činí 59,8 miliardy VND.

Asi týden před splatností tohoto dluhopisu navrhla FLC mnoho možností, jak platbu prodloužit, ale držitelé dluhopisů s nimi nesouhlasili.

Konkrétně v rámci možnosti 1 společnost FLC uvedla, že bude pokračovat v realizaci projektu resortních vil FLC Hai Ninh 2 (v Quang Binh ) a výnosy z využívání projektu a obchodní činnosti použije na splacení dluhopisového dluhu. Společnost potvrdila, že veškeré výnosy z využívání projektu budou převedeny na blokovaný účet společnosti, aby se upřednostnily platby držitelům dluhopisů. FLC plánuje dokončit právní postupy pro uvedení projektu do provozu od druhého čtvrtletí roku 2025.

V rámci možnosti 2 navrhuje FLC najít investory, kteří projekt převedou. Podobně jako u možnosti 1 bude výtěžek z prodeje projektu rovněž převeden na blokovaný účet a přednostně splacen dluhopisy.

V rámci možnosti 3 chce FLC využít nemovitosti projektu, jakmile splní podmínky pro podpis kupní smlouvy, k vyrovnání povinnosti splácet dluhopisy. FLC nakonec navrhuje, že v případě, že výše uvedené 3 možnosti nebudou schváleny, navrhne do 90 dnů od data syntézy stanovisek držitelů dluhopisů jinou možnost.

Dříve společnost FLC kromě zpětného odkoupení části dluhopisů FLCH2123003 v hodnotě téměř 153 miliard VND odkoupila i celé dva loty dluhopisů FLCH2023001 a FLCH2124002 v hodnotě 400 miliard VND, respektive 430 miliard VND.

Splněné dluhové závazky ve výši 4 400 miliard VND

Na mimořádné valné hromadě akcionářů v polovině února představenstvo společnosti FLC uvedlo, že dva roky 2022–2023 budou pro společnost extrémně obtížným a náročným obdobím, protože se bude muset ve svém provozu potýkat s mnoha obtížemi v důsledku přímého dopadu informací a problémů souvisejících s případem bývalých vysokých představitelů. V současné době se celková hodnota aktiv společnosti FLC odhaduje na více než 21 000 miliard VND. Společnost FLC oslovuje a zkoumá mnoho projektů zahrnujících více než 20 provincií a měst po celé zemi. Společnost do státního rozpočtu zaplatila přibližně 800 miliard VND a splnila své dluhové závazky ve výši přibližně 4 400 miliard VND.

Po důkladném restrukturalizačním procesu se díky upravené personální struktuře snížil počet stálých zaměstnanců o 60 %, vyvážila se organizační struktura a stabilizovaly se příjmy pro více než 3 500 zaměstnanců, přičemž celkové platy a bonusy v roce 2023 dosáhly více než 300 miliard VND. Ekosystém FLC má v současné době 14 dceřiných společností (přičemž FLC vlastní více než 50 % až 100 % základního kapitálu) a jednu přidruženou společnost.

Společnost FLC letos potvrdila, že bude i nadále podporovat restrukturalizaci a přetváření klíčových oblastí se třemi hlavními pilíři: obchod s nemovitostmi, podnikání v oblasti resortů a projekty fúzí a akvizic za účelem restrukturalizace úvěrů a udržení obchodních operací.

Plán realitní divize FLC pro tento rok je dosáhnout obratu ve výši 1 187,2 miliardy VND, aby bylo možné dokončit výstavbu projektů v souladu se závazky vůči zákazníkům. Skupina uvedla, že restrukturalizuje svá aktiva směrem k zachování kvalitních aktiv s vysokou ziskovostí a zároveň s převodem nebo spoluprací na investicích a obchodování s některými aktivy za účelem získání finančních zdrojů.

V sektoru hotelového a resortního cestovního ruchu si FLC klade za cíl dosáhnout letos tržeb ve výši 1 213 miliard VND a dostatečného zisku na udržení provozu a také na splnění závazků vůči mnoha zúčastněným stranám, jako jsou státní agentury, zákazníci a banky.

Zdroj