مدیریت ریسک را در اولویت قرار دهید.

تحلیل سرمایه‌گذاری

اوراق بهادار بتا : از دیدگاه تکنیکال، در حالی که روند صعودی کوتاه‌مدت همچنان معتبر است، ریسک‌های کوتاه‌مدت در حال افزایش هستند. چشم‌انداز کوتاه‌مدت خوش‌بینی کمتری دارد. در حال حاضر، محدوده ۱۲۵۰ تا ۱۲۶۰ واحد به عنوان حمایت برای شاخص VN عمل می‌کند.

اکثر شاخص‌های تکنیکال سیگنال‌های منفی نشان می‌دهند که نشان‌دهنده‌ی تغییر روند و ادامه‌ی فشار فروش در کوتاه‌مدت است. در جلسات معاملاتی بعدی، بازار ممکن است نوسانات/اصلاحاتی را تجربه کند، زیرا فشار فروش هیچ نشانه‌ای از کاهش نشان نمی‌دهد.

سرمایه‌گذاران باید با دقت نوسانات نرخ ارز و فعالیت معاملات خارجی را زیر نظر داشته باشند، اهرم مالی را محدود کنند و پرتفوی خود را به سمت امنیت متعادل کنند تا ریسک به حداقل برسد.

اوراق بهادار ویتکام بانک (VCBS) : بازار از هفته گذشته چهارمین جلسه اصلاح متوالی خود را تجربه کرده و به منطقه حمایتی حدود ۱۲۵۰ واحد بازگشته است. در مجموع، بازار یک روند صعودی چهار ماهه را پشت سر گذاشته است، بنابراین مرحله تثبیت ممکن است ۳-۴ هفته طول بکشد.

بنابراین، VCBS به سرمایه‌گذاران توصیه می‌کند که در حال حاضر مدیریت ریسک را در اولویت قرار دهند و به‌طور بالقوه از هرگونه افزایش قیمت برای بازسازی پرتفوی خود با فروش سهامی که نمی‌توانند روند صعودی را در این دوره حفظ کنند و اجتناب از صید زودهنگام سهام در کف بازار، بهره ببرند.

برعکس، سرمایه‌گذاران همچنین ممکن است سرمایه‌گذاری در سهامی را در نظر بگیرند که نشانه‌هایی از ورود به روند صعودی از مناطق تثبیت بلندمدت را نشان می‌دهند و به بخش‌های نفت و گاز، سرمایه‌گذاری عمومی و املاک و مستغلات توجه می‌کنند.

سایگون - هانوی سکیوریتیز (SHS): بازار برای چهارمین جلسه متوالی اصلاح شد، اما حرکت همچنان در محدوده تجمعی در حال شکل‌گیری باقی مانده است، زیرا شاخص VN هنوز سطح حمایت حدود ۱۲۵۰ واحد را از دست نداده است.

از منظر کوتاه‌مدت، بازار در طول فاز انباشت، حرکت مثبتی دارد و با نزدیک شدن به سطح مقاومت قوی ۱۳۰۰ واحد، شاهد نوسانات اصلاحی خواهد بود.

با توجه به شرایط فعلی، اگر شاخص VN سطح حمایت ۱۲۵۰ واحدی را حفظ کند، سناریوی تثبیت در محدوده ۱۲۵۰ تا ۱۳۰۰ واحدی ادامه خواهد یافت و همچنان احتمال رسیدن و عبور از ۱۳۰۰ واحد وجود دارد. با این حال، اگر سطح ۱۲۵۰ واحدی در جلسات آینده از دست برود، خطرات کوتاه‌مدت برای شاخص VN افزایش می‌یابد و احتمالاً منجر به کاهش با حمایت حدود ۱۲۵۰ واحدی خواهد شد.

خلاصه اخبار بازار سهام

- صادرات کفش در سه ماهه اول سال 2024 رونق گرفت. طبق داده‌های اداره آمار عمومی، صادرات انواع کفش در ماه مارس به شدت بهبود یافت و 1.7 میلیارد دلار درآمد کسب کرد که نسبت به ماه قبل بیش از 600 میلیون دلار افزایش یافته است. این عملکرد، ارزش کل صادرات کفش در سه ماهه اول را به 4.85 میلیارد دلار می‌رساند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 11.7 درصد افزایش یافته است.

- در سه ماه اول سال، صادرات چوب و محصولات چوبی 3.4 میلیارد دلار درآمد داشته است. آمارهای اولیه اداره کل گمرک نشان می‌دهد که ارزش صادرات چوب و محصولات چوبی در مارس 2024، 1.12 میلیارد دلار تخمین زده شده است که در مقایسه با فوریه 2024، 46.3 درصد افزایش یافته است، اما در مقایسه با مارس 2023، 1.9 درصد کاهش یافته است. به طور کلی، در سه ماه اول سال 2024، صادرات چوب و محصولات چوبی 3.4 میلیارد دلار تخمین زده شده است که در مقایسه با مدت مشابه در سال 2023، 18.9 درصد افزایش یافته است. از این میزان، ارزش صادرات محصولات چوبی 2.3 میلیارد دلار تخمین زده شده است که در مقایسه با مدت مشابه در سال 2023، 22.9 درصد افزایش یافته است .

منبع