Hogyan kezeli a Khang Dien Ház a több mint 3000 milliárd VND-s adósságát?

[hirdetés_1]

A fennálló adósság meghaladja a 3000 milliárd VND-t

A Khang Dien House Befektetési és Kereskedelmi Részvénytársaság (részvénykód: KDH) 2023. negyedik negyedévére vonatkozó konszolidált pénzügyi jelentése szerint a teljes kötelezettségállomány 2023. december 31-én 12%-kal, közel 10 890 milliárd VND-re nőtt. Ebből a hitelek összege 6345 milliárd VND volt, ami 6%-os csökkenést jelent az előző év azonos időszakához képest.

A Khang Dien House 1100 milliárd VND értékű fedezetlen kötvényadóssággal rendelkezik, évi 12%-os kamatlábbal; a fennmaradó rész fedezettel ellátott banki hitel, amelynek kamatlábaaz OCB- nél 10,9-12,6% között mozog (a fennálló adósság meghaladja a 4100 milliárd VND-t), a VietinBanknál pedig évi 10,5%.

Nevezetesen, a vállalatnak van egy 377 milliárd VND értékű hosszú lejáratú hitele, amelynek visszafizetése esedékes. A magyarázat szerint a KDH-nak közel 500 milliárd VND értékű hitele van az Orient Commercial Joint Stock Banknál (OCB) - District 4 fiókjánál, amelynek tőketörlesztési ideje 2024. január 25. és 2025. április 6. között van, valamint közel 44 milliárd VND értékű hitele az OCB-nél, amelynek tőketörlesztési ideje 2024. március 9.

A KDH 377 milliárd VND összegű hosszú lejáratú, esedékes adósságot könyvelt el. Képernyőkép a KDH 2023 negyedik negyedévi konszolidált pénzügyi kimutatásairól.

Eközben a KDH működési cash flow-ja 2023 végén harmadik éve egymás után negatív volt, 1556 milliárd VND-t kitevő negatív adattal (2022-ben mínusz 1047 milliárd VND volt), főként a készletek és a követelések miatt. Ugyanakkor a pénzügyi cash flow is több mint 293 milliárd VND-t negatív adatot mutatott (2022-ben 3231 milliárd VND volt pozitív), mivel a vállalat közel 4520 milliárd VND tőkét fizetett ki, míg a kölcsön kevesebb mint 4100 milliárd VND volt.

Az üzleti tevékenységek tekintetében a Nha Khang Dien 2023 negyedik negyedévében 469 milliárd VND nettó árbevételt könyvelt el, ami 62%-os csökkenést jelent ugyanebben az időszakban, az adózott nyereség pedig 63 milliárd VND volt, ami 42,7%-os csökkenést jelent ugyanebben az időszakban.

2023-ban összesítve a Nha Khang Dien nettó árbevétele 2093 milliárd VND volt, ami 28,1%-os csökkenést jelent ugyanebben az időszakban, az adózott nyereség pedig 730 milliárd VND volt, ami 32,5%-os csökkenést jelent az előző év azonos időszakához képest.

A KDH-nak fizetendő 377 milliárd VND adósságon túl a friss információk szerint a Khang Dien 100%-os tulajdonában lévő leányvállalata, a Khang Phuc Housing Investment and Trading Company Limited 3 banki hitellel rendelkezik, összesen 2700 milliárd VND értékben, amelyeket szintén hamarosan vissza kell fizetni.

Hogyan boldogul Khang Dien?

A fenti adósságok kifizetése érdekében a Nha Khang Dien nemrégiben bejelentette, hogy a vállalat írásban gyűjti a részvényesek véleményét a részvények felajánlásáról és az adósságok kifizetésére szolgáló tőkeemelésről. A részvényesek véleményének összegyűjtésének határideje március 6. 14:00 óra.

Ennek megfelelően a Nha Khang Dien több mint 100 millió részvényt tervez kínálni 2024-ben 20 professzionális értékpapír-befektetőnek (köztük 14 szervezetnek, például alapoknak, értékpapír-társaságoknak, bankoknak, ingatlanoknak és 6 magánszemélynek).

A várható ajánlati ár 27 250 VND/részvény, ami 12%-os kedvezményt jelent a 2024. február 23. előtti 30 egymást követő kereskedési nap átlagos záróárához képest. Az újonnan felajánlott részvényekre a kibocsátás zárónapjától számított egy évig átruházási korlátozások vonatkoznak.

A KDH több mint 3000 milliárd VND-t tervez felhasználni a fennálló adósságok törlesztésére. Képernyőkép a KDH 2024-es tervéről, miszerint részvényeket bocsát ki az alaptőke növelése érdekében.

A becslések szerint a kibocsátásból befolyt összeg meghaladja a 3000 milliárd VND-t. A Khang Dien House 300 milliárd VND-t tervez felhasználni a 0116/2021/HDTD-OCB-DN számú hitelszerződés szerinti hitelek visszafizetésére; és 2700 milliárd VND-t a Khang Phuc House Befektetési és Kereskedelmi Társaság (Kang Phuc House Investment and Trading Company Limited) további tőkeemelésére, hogy ez az egység 3, összesen 2700 milliárd VND értékű bankhitelt tudjon visszafizetni.

A kifizetés várható ideje 2024 és 2025. Sikeres kibocsátás esetén a KDH alaptőkéje várhatóan 7993,1 milliárd VND-ről 9094 milliárd VND-re emelkedik.

Amennyiben egyes kölcsönöket a kibocsátási időszak vége előtt kifizetnek, a Khang Dien módosítja a tervet, és rugalmasan alakítja ki a megfelelő terveket, vagy növeli a vállalat tőkéjét.

Amennyiben a részvényeket nem vásárolják fel teljes mértékben, és így a kibocsátásból származó bevétel nem éri el a várt szintet, a Khang Dien a mobilizált tőkét prioritási sorrendben fogja felhasználni, újraosztja a tőkeforrásokat, és rugalmasan felhasznál más tőkeforrásokat a megfelelő megoldás megtalálása érdekében.

A Nha Khang Phuc hitelfelvételi tevékenységéhez kapcsolódóan a Nha Khang Dien nemrégiben vállalta, hogy teljes mértékben és időben garantálja a Nha Khang Phuc 4270 milliárd VND összegű, a Vietinbank hanoi fiókjánál felvett hitelének teljes adósság-visszafizetési kötelezettségét.

Korábban, 2022 októberében a Khang Dien Ház jóváhagyott egy tervet, amely legfeljebb 1220 milliárd VND összegű kölcsönt garantál a Khang Phuc House Investment and Trading Company Limited számára az Orient Commercial Joint Stock Bank (OCB) 4. kerületi fiókjánál, hogy az állami ügynökség földbérleti díjfizetési értesítése szerint legfeljebb 420 milliárd VND földbérleti díjat fizessen, valamint legfeljebb 800 milliárd VND-t fizessen a Le Minh Xuan Ipari Park (IP) bővítési projektjének 1. fázisának műszaki infrastruktúrájának beruházási és építési költségeire.

Hozzászólás (0)