In 1965 nam Warren Buffett het noodlijdende textielbedrijf Berkshire Hathaway over. Maar in plaats van het bedrijf ten onder te laten gaan, maakte hij een geniale zet: hij stapte over op verzekeringen – een bedrijfstak die een constante geldstroom genereerde, waardoor hij kon investeren en zijn vermogen exponentieel kon laten groeien.
Bijna 60 jaar later is Berkshire meer dan 860 miljard dollar waard, een stijging van ruim 5,5 miljoen procent sinds Buffett het roer overnam. Hij en zijn vertrouwde partner Charlie Munger worden bewonderd als investeringslegendes, met een eenvoudige maar effectieve filosofie van het kopen en aanhouden van waardegedreven bedrijven.
Bill Ackman wil "het kunstje van Buffett herhalen" in de 21e eeuw.
Nu probeert Bill Ackman, de miljardair en oprichter van hedgefonds Pershing Square Capital Management, dat iconische succes te herhalen.
Ackman heeft zijn aandeel in Howard Hughes Holdings zojuist vergroot tot bijna 47%, waarmee hij impliciet zijn ambitie bevestigt om het bedrijf te transformeren tot een "nieuw Berkshire"—een conglomeraat dat tal van andere bedrijven beheert, zowel particuliere als beursgenoteerde.
Als hij dat voor elkaar krijgt, zou Ackman wel eens de "volgende Warren Buffett" van de 21e eeuw kunnen worden.
En een belangrijk onderdeel van zijn strategie is zojuist onthuld: Ackman zet vol in op een AI-aandeel dat de afgelopen 10 jaar 855% beter heeft gepresteerd, maar het is niet Nvidia, het aandeel waar Wall Street momenteel naar op zoek is.
Wat zijn dan precies de "niet-Nvidia" AI-aandelen die Ackman zojuist heeft gekocht?
In het eerste kwartaal van 2025 waren de financiële markten getuige van drie opmerkelijke overnames door Bill Ackman: Hertz Global, Uber Technologies en Brookfield Corporation.
De meest opvallende stap vond echter recent plaats, toen Pershing Square in alle stilte Amazon-aandelen aan zijn portefeuille toevoegde. Dit is met name opmerkelijk omdat Ackmans portefeuille extreem geconcentreerd is, doorgaans uit minder dan een dozijn aandelen bestaat en de meest populaire naam op de AI-markt, Nvidia, volledig mist.
Miljardair en hedgefondsmanager Bill Ackman probeert het "Berkshire Hathaway-wonder" te herhalen door bijna de helft van Howard Hughes Holdings over te nemen en agressief te investeren in een AI-aandeel dat in tien jaar tijd bijna negen keer zoveel waard is geworden (Foto: Getty).
Waarom dan Amazon, een gigant die beleggers al kennen? Ryan Israel, Chief Investment Officer van Pershing Square, gaf de volgende verklaring: "Wij geloven dat Amazon een eventuele vertraging in zijn cloudcomputingsegment Amazon Web Services (AWS) kan doorstaan, en we denken dat tarieven geen significante impact zullen hebben op de winst van de detailhandel."
Deze verklaring weerspiegelt een diep geloof in de veerkracht en het inherente groeipotentieel van Amazon, ondanks macro-economische schommelingen of concurrentiedruk.
Met een fenomenale groei van 855% in de afgelopen 10 jaar heeft Amazon zijn superieure positie bewezen. De vraag is niet "is Amazon een AI-aandeel?", maar eerder "hoe belangrijk is de rol van AI in de groeistrategie van Amazon?".
Waarom is Amazon volgens Ackman een "AI-koopje"?
Amazon is meer dan alleen een e-commercebedrijf. Met een marktwaarde van meer dan 2 biljoen dollar is deze waarde gebouwd op drie sterke groeipijlers, die tevens drie wereldwijd bloeiende sectoren zijn:
E-commerce: Amazon is de grootste online retailer in de VS. De e-commerceverkopen in het land zullen naar verwachting tot 2028 met ongeveer 8% per jaar groeien.
Digitale reclame: Amazon is het op twee na grootste adtech-bedrijf ter wereld , na Google en Meta. De reclame-uitgaven in de Amerikaanse detailhandel zullen naar verwachting jaarlijks met 17% toenemen.
Cloudcomputing (AWS): Amazon Web Services is de grootste aanbieder van openbare cloudcomputing ter wereld. Volgens Grand View Research zal deze sector tot 2030 met ongeveer 20% per jaar groeien.
Bovendien hebben reclame en cloudcomputing veel hogere winstmarges dan e-commerce, waardoor Amazon zijn winstgevendheid voortdurend kan verbeteren.
Bovendien weten maar weinig mensen dat Amazon momenteel zo'n 1.000 generatieve AI-toepassingen heeft, die de efficiëntie op elk gebied verhogen – van operationeel beheer tot klantenservice.
AWS heeft momenteel een voorsprong in de AI-race dankzij zijn drieledige strategie:
Infrastructuur: Het ontwikkelen van op maat gemaakte chips voor het trainen en infereren van AI-modellen.
Platform: Biedt diensten voor modelontwikkeling vergelijkbaar met Amazon Bedrock.
Applicatiesoftware: Het implementeren van specifieke AI-producten zoals Amazon Q.
Volgens CEO Andy Jassy bedraagt de jaarlijkse omzet van Amazon met AI miljarden dollars en groeit deze nog steeds met meer dan 100% per jaar.
Ondanks Ackmans agressieve aankoop van Amazon-aandelen hebben experts van Stock Advisor (een gerenommeerde analysegroep van The Motley Fool) dit aandeel niet opgenomen in hun huidige "Top 10"-lijst.
Dat betekent echter niet dat Amazon een slecht aandeel is; het laat alleen zien dat er in een constant veranderende markt altijd nieuwe en aantrekkelijkere kansen zijn als je weet hoe je ze op het juiste moment en op de juiste plaats kunt vinden.
Het feit dat miljardair Bill Ackman – een van de 20 meest succesvolle hedgefondsmanagers ter wereld – Amazon in zijn portefeuille heeft opgenomen, geeft een duidelijk signaal af: hij zet in op de lange termijn met AI, e-commerce en de digitale economie, met Amazon als spil in alle drie.
Ackman herschrijft de "Berkshire-legende" in zijn eigen stijl, met Howard Hughes Holdings en een gerichte aandelenportefeuille. Amazon is misschien geen "populair aandeel" zoals Nvidia, maar het is een gigantisch schip dat gestaag aan snelheid wint.
Voor beleggers met een langetermijnvisie zou dit wel eens het moment kunnen zijn om in kleine stapjes in te stappen, net zoals Buffett in de jaren zestig deed.
Bron: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/cu-dat-cuoc-vao-co-phieu-ai-va-tham-vong-buffett-20-20250602161606084.htm
Reactie (0)