O que é seguro de carga?

Hedge é uma forma de hedge realizada para reduzir o risco de oscilações adversas de preço de um ativo. Normalmente, o hedge é realizado por meio da tomada de uma posição de compensação ou oposta no ativo subjacente para compensar potenciais ganhos ou perdas que possam surgir de oscilações adversas do mercado. Os instrumentos mais comuns para hedge são derivativos e contratos futuros.

Ferramentas de seguro de preços de commodities

Existem quatro instrumentos para proteger os preços das commodities, incluindo contratos futuros, contratos a termo, opções e swaps.

Contrato Futuro

Um contrato futuro de commodities é um contrato de compra ou venda de uma commodity em uma data futura específica. Os contratos futuros de commodities são regulamentados e negociados em bolsas de valores e, portanto, padronizados em termos de quantidade e características da commodity subjacente.

Embora os contratos futuros sejam baseados na venda de uma commodity no futuro, eles geralmente são liquidados em dinheiro e raramente resultam em entrega efetiva. Portanto, os participantes do mercado em negociações de futuros de commodities não são necessariamente produtores da commodity ou compradores que desejam comprá-la.

Os contratos futuros abrangem uma ampla gama de commodities, incluindo commodities agrícolas , matérias-primas industriais, metais e energia. Devido ao surgimento de contratos futuros financeiros baseados em ativos financeiros e índices, em vez de commodities, a negociação de futuros de commodities hoje representa uma parcela relativamente pequena do mercado futuro geral.

Contrato futuro

Um contrato a termo é semelhante a um contrato futuro, pois é um acordo para comprar ou vender uma commodity em uma data futura. No entanto, difere de um contrato futuro por não ser padronizado e geralmente ser negociado no mercado de balcão, em vez de em bolsa. Isso significa que os custos de transação para proteger o risco de preço usando um contrato a termo podem ser maiores do que com um contrato futuro.

Os termos de um contrato futuro são negociados entre as partes em um mercado de balcão descentralizado. Portanto, os contratos futuros podem ser personalizados para atender às necessidades específicas das partes envolvidas. Por exemplo, as partes envolvidas podem concordar com um preço fixo para vender uma commodity ou um preço de referência no futuro, além de especificar outras características individuais do contrato.

Contrato de opção

Uma opção de bolsa de commodities é um instrumento que concede ao comprador e ao vendedor de uma commodity um preço mínimo e máximo, respectivamente. Nesse caso, o comprador da opção paga à contraparte um prêmio pelo direito de comprar ou vender a commodity subjacente a um preço predeterminado na data de vencimento ou antes dela. Uma opção de compra concede ao detentor o direito de comprar a commodity subjacente, enquanto uma opção de venda representa o direito de vender a commodity subjacente.

As opções não envolvem a obrigação de comprar ou vender uma commodity e, se não forem exercidas, o prêmio é o único custo para o titular. As opções são negociadas tanto em bolsas de valores quanto no mercado de balcão. As opções de commodities negociadas em bolsa normalmente têm um contrato futuro de commodity, em vez de uma commodity física, como ativo subjacente.

Contrato de swap

Um swap de commodities é um instrumento financeiro no qual as partes contratantes trocam fluxos de caixa com base no preço de uma commodity subjacente. Produtores de commodities utilizam swaps para se proteger do risco de preço. Por exemplo, produtores de grãos firmam swaps para garantir o preço de seus produtos e se proteger contra o risco de queda dos preços.

Os swaps de commodities são normalmente vendidos no mercado de balcão e não são negociados em bolsas de valores. Assim como os contratos futuros e de opções, os swaps de commodities representam uma parcela relativamente pequena do mercado, enquanto a maioria dos swaps se baseia em outros ativos ou índices, como taxas de juros ou taxas de câmbio.

Benefícios do seguro de carga

Proteja seus ativos e negócios

Para empresas envolvidas no comércio de commodities, o seguro de preços de commodities ajuda a proteger seus ativos e operações comerciais contra riscos de flutuações de preços, especialmente para empresas que operam no campo de produção de commodities.

Proteção contra risco de preço

O seguro ajuda a proteger os investidores em commodities contra riscos causados por flutuações nos preços de commodities derivativas. Isso ajuda a minimizar o risco de danos ou perdas devido a flutuações do mercado.

Maior liquidez e flexibilidade

O seguro aumenta a liquidez e a flexibilidade dos investidores ao reduzir riscos, permitindo que eles se concentrem em encontrar novas oportunidades de investimento sem se preocupar com o risco de preço.

Investimento em commodities - uma ótima ferramenta de proteção de preços

Com o objetivo de encontrar uma solução para ajudar a reduzir o risco de flutuações de preços, que causam dificuldades tanto para agricultores quanto para empresas, o seguro de preços de commodities foi criado para ajudar agricultores ou empresas a evitar flutuações instáveis de preços. A partir daí, eles podem ter a tranquilidade de produzir e controlar o mercado, bem como determinar o lucro antes de produzir ou plantar.

Se no passado os agricultores se preocupavam com boas colheitas e preços baixos, com o seguro de preços de commodities, as flutuações de preços não afetam as transações feitas anteriormente e não precisam seguir os preços de mercado, ajudando as pessoas a cultivar suas safras de forma mais estável.

Atualmente, a Southeast Asia Commodity Trading Joint Stock Company (SACT) é uma prestigiada empresa de consultoria em seguros de preços de commodities no mercado. Com uma equipe de funcionários com muitos anos de experiência neste mercado, a SACT está comprometida em ajudar agricultores, empresas e investidores a proteger e aumentar seus ativos da maneira mais eficaz! Para mais informações, entre em contato pelo telefone: 0945435430 para obter aconselhamento detalhado.

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