ماذا حدث للدفعة الأخيرة من سندات FLC؟

[إعلان 1]

من المقرر أن يستحق سداد سندات FLCH2123003 في 28 ديسمبر 2023، لكن مجموعة FLC قالت مؤخرًا إنها لا تزال في طور التفاوض مع حاملي السندات للموافقة على خطة لتمديد القيمة الأصلية البالغة 996 مليار دونج وفائدة قدرها 59.8 مليار دونج.

تعلن شركة FLC Group المساهمة بشكل دوري عن معلومات حول حالة الدفع ورأس المال والفائدة لسندات FLCH2123003.

أصدرت شركة FLC هذه السندات في 28 ديسمبر 2021 بقيمة إجمالية قدرها 1,150 مليار دونج فيتنامي، ويستحق تاريخ استحقاقها في 28 ديسمبر 2023. يحمل السند FLCH2123003 معدل فائدة ثابت قدره 12% سنويًا، وتدفع الفائدة كل 6 أشهر. مع ذلك، أعادت شركة FLC شراء ما يقارب 153 مليار دونج فيتنامي قبل تاريخ الاستحقاق، وبذلك تبلغ قيمة السندات القائمة 996.3 مليار دونج فيتنامي. وهذا يمثل أيضًا إجمالي السندات القائمة المتبقية لشركة FLC حاليًا.

وفقًا لآخر تحديث، تجاوزت دفعة سندات FLCH2123003 تاريخ استحقاقها، إلا أن شركة FLC أفادت بأنها لا تزال في طور التفاوض مع المستثمرين للموافقة على خطة التمديد. في 28 ديسمبر 2023، دفعت الشركة 100 مليون دونج فقط من قيمة السندات الأصلية، بينما يبلغ رأس المال المستحق 996.4 مليار دونج، والفوائد المستحقة 59.8 مليار دونج.

قبل حوالي أسبوع من تاريخ استحقاق هذا السند، اقترحت شركة FLC العديد من الخيارات لتمديد فترة السداد، لكن حاملي السندات لم يوافقوا.

فيما يتعلق بالخيار الأول، أعلنت شركة FLC أنها ستواصل تنفيذ مشروع منتجع فيلات هاي نينه 2 (في كوانغ بينه ) التابع لها، وستستخدم عائدات استغلال المشروع وأعماله لسداد ديون السندات. وأكدت الشركة أن جميع عائدات استغلال المشروع ستُحوّل إلى حسابها المجمّد لإعطاء الأولوية لسداد مستحقات حملة السندات. وتعتزم FLC استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتشغيل المشروع ابتداءً من الربع الثاني من عام 2025.

في الخيار الثاني، تقترح شركة FLC البحث عن مستثمرين لنقل ملكية المشروع. وكما هو الحال في الخيار الأول، سيتم تحويل عائدات بيع المشروع إلى حساب مجمد، وإعطائها الأولوية لسداد السندات.

في الخيار الثالث، ترغب شركة FLC في استخدام عقارات المشروع عند استيفائها شروط توقيع عقد البيع لتعويض التزام سداد السندات. وأخيرًا، تقترح FLC أنه في حال عدم الموافقة على الخيارات الثلاثة المذكورة أعلاه، يتعين عليها اقتراح خيار آخر خلال 90 يومًا من تاريخ استخلاص آراء حاملي السندات.

وفي السابق، بالإضافة إلى إعادة شراء جزء بقيمة 153 مليار دونج تقريبًا من سندات FLCH2123003، قامت شركة FLC بإعادة شراء كامل سندات FLCH2023001 وFLCH2124002 بقيمة 400 مليار دونج و430 مليار دونج على التوالي.

تم سداد التزامات الدين البالغة 4,400 مليار دونج

في اجتماع المساهمين الاستثنائي الذي عُقد منتصف فبراير، صرّح مجلس إدارة شركة FLC بأن فترة 2022-2023 ستكون صعبة للغاية ومليئة بالتحديات بالنسبة للشركة، إذ ستواجه صعوبات جمة في عملياتها نتيجة تأثرها المباشر بالمعلومات والقضايا المتعلقة بقضية كبار القادة السابقين. وتُقدّر القيمة الإجمالية لأصول FLC حاليًا بأكثر من 21,000 مليار دونج. وقد دأبت FLC على دراسة العديد من المشاريع ودراستها في أكثر من 20 مقاطعة ومدينة في جميع أنحاء البلاد. وقد سددت الشركة ميزانية الدولة بحوالي 800 مليار دونج، وسددت ديونها البالغة حوالي 4,400 مليار دونج.

بعد عملية إعادة هيكلة شاملة، أدى تعديل هيكل الموظفين إلى تقليص عدد الموظفين الدائمين بنسبة 60%، وتوازن الهيكل التنظيمي، واستقرار دخل أكثر من 3500 موظف، ليتجاوز إجمالي الرواتب والمكافآت 300 مليار دونج في عام 2023. يضم نظام FLC حاليًا 14 شركة تابعة (تمتلك FLC ما بين 50% و100% من رأس مالها التأسيسي) وشركة تابعة واحدة.

وفي العام الجاري، أكدت شركة FLC أنها ستواصل تعزيز إعادة الهيكلة وإعادة تشكيل المجالات الأساسية من خلال ثلاثة ركائز أساسية: أعمال العقارات، وأعمال المنتجعات، ومشاريع الدمج والاستحواذ لإعادة هيكلة القروض والحفاظ على العمليات التجارية.

تهدف خطة أعمال العقارات في شركة FLC لهذا العام إلى تحقيق مبيعات بقيمة 1,187.2 مليار دونج فيتنامي، وذلك لاستكمال بناء المشاريع وفقًا للتعهدات الممنوحة لعملائها. وأعلنت المجموعة أنها ستعيد هيكلة أصولها بهدف الحفاظ على أصول عالية الجودة وربحية عالية، مع نقل أو التعاون في استثمار وتداول بعض الأصول لتوفير موارد مالية.

بالنسبة لقطاع السياحة الفندقية والمنتجعات، تهدف شركة FLC إلى تحقيق إيرادات تبلغ 1.213 مليار دونج هذا العام وأرباح كافية للحفاظ على الجهاز وكذلك الوفاء بالالتزامات تجاه العديد من أصحاب المصلحة مثل الوكالات الحكومية والعملاء والبنوك.

[إعلان 2]
مصدر