Investoři stále „uvízli“ v dluhopisech FLC, přestože investovali 1 150 miliard dongů.

Akciová společnost FLC Group (kód akcie: FLC) právě zaslala neobvyklé oznámení Hanojské burze cenných papírů (HNX) o pozdní platbě jistiny a úroků z dluhopisu s kódem FLCH2123003.

Konkrétně byla tato várka dluhopisů FLC vydána 28. prosince 2021 a splatná byla 28. prosince 2023. Celková emise činí 1 150 miliard VND, což odpovídá 115 000 dluhopisům s nominální hodnotou 10 milionů VND.

K datu splatnosti (28. prosince 2023) společnost FLC dosud nebyla schopna splatit nesplacený dluh za tuto várku dluhopisů. Po 2 letech mobilizace má společnost stále 996,86 miliardy VND nesplacené jistiny dluhopisů a odhadovaný dluh z úroků z prodlení činí až 113,51 miliardy VND. Celková nesplacená jistina a odhadovaný úrok činí 1 110,37 miliardy VND.

Đổ 1.150 tỷ đồng vào trái phiếu FLC, nhà đầu tư vẫn mắc kẹt - 1 — Jednání s držiteli dluhopisů o prodloužení splátek dluhopisů FLC po splatnosti selhala (ilustrace: Manh Quan).

Společnost FLC uvedla, že je v procesu jednání o prodloužení. Pokud konference držitelů dluhopisů toto prodloužení schválí, skupina očekává, že dluh z tohoto dluhopisu splatí do 28. prosince 2025.

Dříve, 22. prosince 2023, FLC oznámila výsledky konzultací s držiteli dluhopisů ohledně 4 možností prodloužení tohoto dluhopisového kódu, ale žádná z nich nebyla schválena.

Konkrétně FLC navrhuje variantu č. 1 pokračovat v realizaci projektu resortní vily FLC Hai Ninh 2 s využitím výnosů z těžby a obchodu s nemovitostmi k splacení dluhopisového dluhu. Veškeré výnosy z těžby a obchodu s nemovitostmi v rámci tohoto projektu budou převedeny na blokovaný účet FLC, aby se upřednostnily platby držitelům dluhopisů.

Společnost FLC navrhla prodloužit dobu splatnosti dluhopisu o 2 roky. Použitelná úroková sazba je 13 % ročně (dříve nejvyšší byla 11,5 %) a všechny sazby za pozdní platbu jsou prominuty u jistiny a úroků, které dosáhly splatnosti. Úrokové platby jsou naplánovány na 28. června a 28. prosince ve výši 10 % z úroku za platební období, zbývající částka se vyplácí na konci období.

Varianta 2 spočívá v tom, že FLC bude hledat investory pro převod projektu FLC Hai Ninh 2, přičemž veškeré peníze převedené na blokovaný účet použije, přičemž prioritou bude vyplacení dluhopisů. Doba realizace plánu převodu projektu a doba výplaty držitelům dluhopisů závisí na době, za kterou budou nalezeni investoři, kteří převod obdrží. Podmínky týkající se doby splatnosti, úrokové sazby atd. jsou podobné jako u varianty 1.

Možnost 3 je taková, že pokud nemovitost projektu FLC Hai Ninh 2 bude způsobilá k podpisu kupní smlouvy, FLC ji použije k vyrovnání povinnosti splácet dluhopisy, přičemž upřednostní slevu pro držitele dluhopisů oproti běžným zákazníkům. Podmínky dluhopisů jsou podobné výše uvedeným.

Možnost 4 je taková, že v případě, že výše uvedené možnosti nebudou schváleny držiteli dluhopisů, FLC navrhne jinou možnost do 90 dnů od data syntézy písemných stanovisek.

Zdroj