על פי BSC, תוצאות העסקיות של חברת Danang Rubber Joint Stock Company (DRC) ברבעון הראשון של 2026 היו נמוכות מתחזיות BSC.

BSC ממליצה לקנות מניות DRC (תמונה להמחשה).
למרות שיעדי ההכנסה נטו והרווח הגולמי היו קרובים יחסית לתחזיות, הרווח הנקי בפועל המיוחס לבעלי מניות המיעוט היה נמוך משמעותית עקב ניהול ההכנסות שעלה על התחזיות בכ-250% (המקביל לעלייה של 60 מיליארד דונג וייטנאמי).
עד סוף הרבעון הראשון של 2026, DRC השלימה 22% מיעד ההכנסות שלה ו-9% מיעד הרווח הנקי שלה לשנה כולה, על פי התחזית הקודמת.
BSC מעריכה כי, לא כולל הפרשות לנסיבות בלתי צפויות, הרווח הנקי לאחר מס - בעלי מניות המיעוט ברבעון הראשון יגיע ל-76 מיליארד דונג וייטנאמי (עלייה של 92% בהשוואה לרבעון הקודם).
עקב לחץ מהפרשות לחובות באיחור המשפיעות על הרווח הנקי, BSC מבצעת התאמות כלפי מטה בתחזית ביצועי העסקים שלה לשנת 2026 בתקופת דיווח זו.
לכן, BSC Securities ממליצה על דירוג קנייה למניות DRC עם מחיר יעד של 14,000 דונג וייטנאמי למניה.
מקור: https://suckhoedoisong.vn/co-phieu-drc-duoc-khuyen-nghi-mua-169260604200752006.htm








תגובה (0)