Novaland melakukan pembelian kembali obligasi senilai lebih dari 6.600 miliar VND lebih awal dari jadwal.

Sampai saat ini, Novaland telah menyelesaikan pembelian kembali lebih awal atas 20 paket obligasi NVL2020, dengan total nilai VND 6.660 miliar.

Sampai saat ini, Novaland telah menyelesaikan pembelian kembali lebih awal atas 20 paket obligasi NVL2020, dengan total nilai VND 6.660 miliar.

Pada tanggal 4 Februari 2025, Novaland mengumumkan penyelesaian pembelian kembali lebih awal atas 15 paket obligasi yang diterbitkan pada tahun 2020 (obligasi NVL2020) dengan nilai total sebesar 5.110 miliar VND.

Sebelumnya, pada tanggal 6 Januari 2025, Novaland menyelesaikan pembelian kembali lebih awal atas 5 paket obligasi NVL2020 dengan total nilai VND 1.550 miliar.

Novaland menyatakan bahwa mereka sedang mengatur pendanaan yang diperlukan untuk menyelesaikan akuisisi paket obligasi yang tersisa sesegera mungkin.

Dilaporkan, ini adalah 21 paket obligasi yang diterbitkan sejak tahun 2020, dengan jangka waktu 60 bulan (jangka waktu obligasi telah diperpanjang), beberapa di antaranya juga telah jatuh tempo pembayaran bunga, dan seluruh pokok dan bunga akan jatuh tempo untuk dibayar antara Juni dan Agustus 2025.

Pada tanggal 27 Desember 2024, Dewan Direksi Novaland menyetujui rencana untuk membeli kembali obligasi lebih awal dari jadwal untuk seluruh 21 paket obligasi, dengan total volume pembelian kembali yang diharapkan hingga VND 7.000 miliar pada nilai nominal.

Dalam upaya untuk merestrukturisasi dan mengurangi tekanan utang dan bunga, Novaland telah berdiskusi dan mencapai kesepakatan dengan pemegang obligasi NVL2020 untuk menjual aset jaminan melalui metode yang sesuai untuk melunasi pokok dan bunga obligasi tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, Grup telah menemukan mitra untuk mentransfer aset dan melunasi utang kepada pemegang obligasi, dengan implementasi yang direncanakan dimulai pada Januari 2025.

Setelah lebih dari 24 bulan restrukturisasi komprehensif, Novaland pada dasarnya telah mencapai banyak hasil positif. Selangkah demi selangkah, Novaland secara bertahap pulih dan menunjukkan peningkatan yang semakin jelas dalam operasional bisnisnya.

Situasi keuangan Novaland saat ini menunjukkan banyak perubahan positif, setelah pada dasarnya menyelesaikan restrukturisasi sebagian besar pinjaman dan obligasinya.

Per tanggal 31 Desember 2024, total utang Novaland kepada para pemberi pinjaman telah berkurang atau telah diselesaikan, berjumlah hampir VND 29.700 miliar dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022. Banyak paket pinjaman dari bank mitra dan pinjaman luar negeri juga telah direstrukturisasi, membantu Novaland mengurangi tekanan keuangan jangka pendek.

Laporan keuangan Novaland sebelumnya mencakup opini dari auditor independen yang menyatakan bahwa asumsi kelangsungan usaha Grup menyoroti kesulitan yang dihadapi perusahaan.

Oleh karena itu, manajemen arus kas yang fleksibel untuk membiayai operasional grup menjadi semakin penting. Novaland menyatakan bahwa perusahaan telah secara agresif merestrukturisasi pembayaran pokok dan bunga saat jatuh tempo, dan juga telah berupaya untuk menegosiasikan kredit tambahan dari bank-bank besar seperti MB, VPBank , TPBank, MSB, dll., dengan total batas pembiayaan sebesar 18.200 miliar VND, yang dicairkan sesuai jadwal, untuk memastikan arus modal bagi pelaksanaan proyek-proyek utama.

Solusi utama Novaland meliputi penanganan aset jaminan untuk melunasi hutang, penyelesaian hutang dengan aset sesuai ketentuan, dan perpanjangan jangka waktu pembayaran pokok dan bunga pinjaman…

Secara spesifik, pada September 2023, Grup menyelesaikan swap utang-ekuitas di subdivisi proyek Aqua City; pada Juli 2024, mencapai kesepakatan untuk merestrukturisasi paket obligasi konversi internasional senilai $300 juta yang terdaftar di Bursa Efek Singapura; saldo obligasi yang diterbitkan secara pribadi menurun sebesar 16%; melakukan pertukaran dan mencapai konsensus dengan pemegang obligasi pada 21 tranche obligasi yang diterbitkan sejak 2020, berdasarkan hal tersebut Novaland menemukan mitra untuk mentransfer aset dan membayar kembali utang kepada pemegang obligasi sesuai rencana mulai Januari 2025, dengan total nilai VND 7.000 miliar; memberikan pinjaman lebih dari VND 4.000 miliar dalam bentuk obligasi ritel dan obligasi yang diterbitkan secara publik.

Pada saat yang sama, dari tahun 2023 hingga saat ini, banyak pemasok, kontraktor, pemberi pinjaman, dan pemegang obligasi Novaland telah memilih untuk melakukan swap dengan produk real estat sebagai salah satu solusi restrukturisasi.

Dengan proyek-proyek utamanya, Novaland juga telah mencapai hasil yang luar biasa dalam hal kepatuhan hukum dan kemajuan proyek.

Baru-baru ini, pada tanggal 23 Januari 2025, Komite Rakyat Provinsi Dong Nai secara resmi menyetujui biaya penyesuaian lokal perencanaan skala 1/5.000 untuk perumahan C4. Ini merupakan langkah positif menuju penyelesaian penyesuaian perencanaan skala 1/5.000 untuk perumahan C4, yang diharapkan selesai pada kuartal pertama tahun 2025. Dari situ, diperkirakan pada Juli 2025, Aqua City akan menyelesaikan perencanaan skala 1/500 secara detail dan menerbitkan izin penjualan untuk perumahan yang sesuai dengan rencana baru tersebut.

Pada November 2024, proyek NovaWorld Phan Thiet menghadapi kemunduran ketika Komite Rakyat Provinsi Binh Thuan mengeluarkan keputusan yang menyesuaikan perjanjian sewa lahan, yang menjadi dasar untuk menyelesaikan kewajiban keuangan terkait lahan. Diharapkan NovaWorld Phan Thiet akan menyelesaikan keputusan pembayaran biaya penggunaan lahan mulai April 2025.

Pada saat yang sama, penyerahan rumah kepada pelanggan dan penerbitan sertifikat kepemilikan kepada warga terus dipercepat, sehingga membantu meningkatkan arus kas dari penyerahan proyek.

Pada tahun 2024, Novaland menyerahkan 1.422 unit dari 7 proyek, termasuk: Aqua City (mencakup lebih dari seperempat dari total unit yang diserahkan), NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, Sunrise Riverside, Lakeview City, Palm City, dan Saigon Royal. Jumlah total unit yang diserahkan oleh Novaland pada tahun 2024 meningkat lebih dari 153% dibandingkan tahun 2023 dan hampir mencapai jumlah unit yang diserahkan pada tahun 2022, sebelum restrukturisasi.

Proses penerbitan sertifikat kepemilikan kepada warga juga dipercepat, dengan hampir 400 sertifikat diterbitkan dari proyek Sunrise Riverside dan Victoria Village (kawasan hunian rendah) pada tahun 2024. Pada tahun 2025, Novaland berencana menerbitkan sertifikat kepemilikan untuk lebih dari 7.000 properti di proyek real estat perkotaan pusatnya di Kota Ho Chi Minh.

Sumber: https://baodautu.vn/novaland-mua-lai-trai-phieu-truoc-han-hon-6600-ty-dong-d244245.html