Novaland ha riacquistato obbligazioni per un valore di oltre 6.600 miliardi di VND in anticipo rispetto alla scadenza prevista.

Ad oggi, Novaland ha completato il riacquisto anticipato di 20 pacchetti di obbligazioni NVL2020, per un valore complessivo di 6.660 miliardi di VND.

Ad oggi, Novaland ha completato il riacquisto anticipato di 20 pacchetti di obbligazioni NVL2020, per un valore complessivo di 6.660 miliardi di VND.

Il 4 febbraio 2025, Novaland ha annunciato il completamento del riacquisto anticipato di 15 pacchetti di obbligazioni emesse nel 2020 (obbligazioni NVL2020) per un valore complessivo di 5.110 miliardi di VND.

In precedenza, il 6 gennaio 2025, Novaland aveva completato il riacquisto anticipato di 5 pacchetti di obbligazioni NVL2020 per un valore complessivo di 1.550 miliardi di VND.

Novaland ha dichiarato di star predisponendo i finanziamenti necessari per completare al più presto l'acquisizione del restante pacchetto obbligazionario.

Secondo quanto riportato, si tratta di 21 pacchetti obbligazionari emessi a partire dal 2020, con una durata di 60 mesi (la scadenza delle obbligazioni è stata prorogata), alcuni dei quali presentano anche interessi scaduti, e l'intero capitale e gli interessi saranno dovuti tra giugno e agosto 2025.

Il 27 dicembre 2024, il Consiglio di amministrazione di Novaland ha approvato il piano di riacquisto anticipato di obbligazioni per tutti i 21 pacchetti obbligazionari, con un volume totale di riacquisto previsto fino a 7.000 miliardi di VND al valore nominale.

Nel tentativo di ristrutturare e ridurre il debito e la pressione sugli interessi, Novaland ha discusso e raggiunto un accordo con gli obbligazionisti delle obbligazioni NVL2020 per la vendita delle attività a garanzia attraverso un metodo adeguato per rimborsare il capitale e gli interessi sulle obbligazioni.

Sulla base di ciò, il Gruppo ha individuato un partner per il trasferimento degli attivi e il rimborso dei debiti nei confronti degli obbligazionisti, con l'avvio dell'operazione previsto a partire da gennaio 2025.

Dopo oltre 24 mesi di profonda ristrutturazione, Novaland ha conseguito numerosi risultati positivi. Passo dopo passo, Novaland si sta gradualmente riprendendo e sta mostrando miglioramenti sempre più evidenti nelle sue attività operative.

La situazione finanziaria di Novaland sta attualmente mostrando molti cambiamenti positivi, avendo sostanzialmente completato la ristrutturazione della maggior parte dei suoi prestiti e obbligazioni.

Al 31 dicembre 2024, il debito complessivo di Novaland nei confronti dei creditori si era ridotto o era stato estinto, attestandosi a circa 29.700 miliardi di VND rispetto al 31 dicembre 2022. Molti pacchetti di prestiti da banche partner e prestiti esteri sono stati inoltre ristrutturati, contribuendo a ridurre la pressione finanziaria a breve termine di Novaland.

Nei precedenti bilanci di Novaland era presente un parere di un revisore indipendente, il quale affermava che il presupposto della continuità aziendale del Gruppo evidenziava le difficoltà che la società si trovava ad affrontare.

Di conseguenza, una gestione flessibile dei flussi di cassa per finanziare le attività del gruppo è diventata ancora più cruciale. Novaland ha dichiarato di aver ristrutturato in modo aggressivo i pagamenti di capitale e interessi man mano che giungevano a scadenza e di essersi inoltre adoperata per negoziare ulteriori finanziamenti presso le principali banche come MB, VPBank , TPBank, MSB, ecc., con un limite di finanziamento totale di 18.200 miliardi di VND, che viene erogato secondo i tempi previsti, garantendo il flusso di capitale per la realizzazione di progetti chiave.

Le principali soluzioni di Novaland includono la gestione di beni dati in garanzia per il rimborso dei debiti, la liquidazione dei debiti con beni secondo quanto stabilito e l'estensione del periodo di rimborso del capitale e degli interessi sui prestiti...

Nello specifico, nel settembre 2023, il Gruppo ha completato la conversione del debito in capitale azionario in una suddivisione del progetto Aqua City; nel luglio 2024, ha raggiunto un accordo per la ristrutturazione di un pacchetto di obbligazioni convertibili internazionali da 300 milioni di dollari quotate alla Borsa di Singapore; il saldo in circolazione delle obbligazioni emesse privatamente è diminuito del 16%; ha scambiato e raggiunto un consenso con gli obbligazionisti su 21 tranche obbligazionarie emesse dal 2020, sulla base delle quali Novaland ha trovato partner per trasferire attività e rimborsare i debiti agli obbligazionisti come previsto a partire da gennaio 2025, per un valore totale di 7.000 miliardi di VND; ha esteso oltre 4.000 miliardi di VND in obbligazioni al dettaglio e obbligazioni emesse pubblicamente.

Allo stesso tempo, dal 2023 ad oggi, molti fornitori, appaltatori, finanziatori e obbligazionisti di Novaland hanno scelto di ricorrere allo scambio con prodotti immobiliari come una delle soluzioni per la ristrutturazione.

Con i suoi progetti principali, Novaland ha inoltre conseguito risultati notevoli in termini di conformità legale e avanzamento dei lavori.

Il 23 gennaio 2025, il Comitato Popolare della provincia di Dong Nai ha approvato ufficialmente i costi per l'adeguamento locale del piano regolatore in scala 1:5.000 per la suddivisione C4. Questo rappresenta un passo positivo verso il completamento dell'adeguamento del piano regolatore in scala 1:5.000 per la suddivisione C4, previsto per il primo trimestre del 2025. Successivamente, si prevede che entro luglio 2025 Aqua City avrà completato il piano regolatore dettagliato in scala 1:500 e rilasciato i permessi di vendita per le suddivisioni conformi al nuovo piano.

Nel novembre 2024, il progetto NovaWorld Phan Thiet ha subito una battuta d'arresto quando il Comitato popolare della provincia di Binh Thuan ha emesso una decisione che modificava il contratto di locazione del terreno, fornendo una base per la risoluzione degli obblighi finanziari relativi al terreno. Si prevede che NovaWorld Phan Thiet finalizzerà le decisioni relative al pagamento dei canoni di utilizzo del terreno a partire da aprile 2025.

Al contempo, la consegna delle case ai clienti e il rilascio dei certificati di proprietà ai residenti sono stati costantemente accelerati, contribuendo ad aumentare il flusso di cassa derivante dalla consegna dei progetti.

Nel 2024, Novaland ha consegnato 1.422 unità abitative provenienti da 7 progetti, tra cui: Aqua City (che rappresenta oltre un quarto del totale delle unità consegnate), NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, Sunrise Riverside, Lakeview City, Palm City e Saigon Royal. Il numero totale di unità consegnate da Novaland nel 2024 è aumentato di oltre il 153% rispetto al 2023 e ha raggiunto quasi lo stesso numero di unità consegnate nel 2022, prima della ristrutturazione.

Anche il processo di rilascio dei certificati di proprietà ai residenti ha subito un'accelerazione, con quasi 400 certificati emessi nel 2024 per i progetti Sunrise Riverside e Victoria Village (zona a bassa densità abitativa). Nel 2025, Novaland prevede di rilasciare certificati di proprietà per oltre 7.000 immobili nei suoi progetti immobiliari urbani nel centro di Ho Chi Minh City.

Fonte: https://baodautu.vn/novaland-mua-lai-trai-phieu-truoc-han-hon-6600-ty-dong-d244245.html