Цены на золото резко упали из-за действий ФРС, но рынок может перейти в «защитный режим» по этой причине.

Сегодня, 7 июля 2023 года, цены на золото могут вновь протестировать уровень поддержки 1914 долларов за унцию, с высокой вероятностью снижения до диапазона 1903–1909 долларов за унцию, считает технический аналитик Reuters Ван Тао. Однако новый виток напряженности в отношениях между США и Китаем остается важным фактором для рынка драгоценных металлов.

ТАБЛИЦА ЦЕН НА ЗОЛОТО СЕГОДНЯ (7/7) И КУРСА ОБМЕНА СЕГОДНЯ (7/7) В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

1. SJC - Обновлено: 07/06/2023 15:43 - Время подачи заявки на сайт - ▼ / ▲ По сравнению со вчерашним днем.
Тип	Купить	Распродано
SJC 1л, 10л	66,450	67,050
SJC 5c	66,450	67,070
SJC 2c, 1C, 5 phan	66,450	67,080
Золотое кольцо SJC 99,99 1 чи, 2 чи, 5 чи	55,050	56,050
Золотое кольцо SJC 99,99 0,5 чи	55,050	56,150
99,99% ювелирных изделий	54,950	55,650
99% ювелирных изделий	53,899	55,099
Ювелирные изделия 68%	35,996	37,996
Ювелирные изделия 41,7%	21,358	23,358

Цены на золото упали после публикации сильного, превзошедшего ожидания, отчёта о занятости в США. Опубликованные вчера данные показали, что число рабочих мест увеличилось вдвое больше, чем ожидал рынок. Этот отчёт сдвинул индекс доллара США с минимумов и также способствовал росту доходности казначейских облигаций США.

По данным TG&VN на 21:30 6 июля (по вьетнамскому времени), цена на золото составляла 1928,2 доллара США за унцию. В прошлый раз августовские фьючерсы на золото упали на 11,70 доллара США до 1915,70 доллара США.

В частности, отчёт о занятости в США за июнь показал рост на 497 000 рабочих мест по сравнению с ожидаемыми всего лишь 220 000. Доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла самого высокого уровня почти за четыре месяца и в настоящее время составляет 4,031%. Эти данные укрепляют решимость «ястребов» в денежно-кредитной политике, поддерживая Федеральную резервную систему США (ФРС) в повышении процентных ставок.

Тем временем, в среду днём был опубликован протокол последнего заседания ФРС по вопросам денежно-кредитной политики, и он также был в целом «ястребиным». Соответственно, протокол заседания 13–14 июня показал, что большинство руководителей ФРС считали сохранение базовой ставки на уровне 5,0–5,25% «целесообразным и приемлемым», а некоторые выступали за повышение на 0,25%. В протоколе также говорилось, что «практически все» члены FOMC согласились с необходимостью дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики США в этом году.

Цена на золото сегодня, 7 июля 2023 г.: цена на золото резко упала из-за позиции ФРС, продолжает испытывать давление девальвации и может вернуться к отметке в 1900 долларов США. (Источник: Kitco)

Рост процентных ставок увеличит альтернативную стоимость владения нерентабельными активами, такими как золото. Кроме того, инвесторы следят за развитием событий вокруг ограничений Китая на экспорт металлов, важных для производства полупроводников, в преддверии визита в Пекин министра финансов США Джанет Йеллен.

Эксперт Йеп Джун Ронг, рыночный стратег компании IG , прокомментировал, что рост напряженности между США и Китаем может привести к «переключению рынка в защитный режим», тем самым стимулируя приток денег в поиски «тихой гавани» в краткосрочной перспективе в золоте.

В некоторых торговых сетях по всей стране внутренние цены на золото неожиданно немного выросли — примерно на 50 000–100 000 донгов/таэль.

Если перевести мировую цену на золото в доллар США по курсу Vietcombank 1 USD = 23 870 донгов, то мировая цена на золото эквивалентна 55,11 млн донгов за таэль, что ниже цены продажи золота SJC примерно на 11 млн донгов за таэль.

Сводка цен на золото SJC на основных внутренних торговых площадках на момент закрытия торговой сессии 6 июля.

Компания Saigon Jewelry Company установила цену на золото SJC в размере 66,45–67,07 млн донгов за таэль.

В настоящее время Doji Group котирует золото SJC по цене 66,40–67,00 млн донгов за таэль.

Котировки Phu Quy Group: 66,45–67,05 млн донгов за таэль.

Цена системы PNJ: 66,45–66,95 миллиона донгов за таэль.

Цена на золото SJC на бирже Bao Tin Minh Chau составляет: 66,46–67,03 млн донгов/таэль; цена на золото марки Rong Thang Long составляет 55,44–56,29 млн донгов/таэль; цена на ювелирное золото составляет 54,95–56,05 млн донгов/таэль.

Цены на золото могут упасть ниже 1900 долларов за унцию?

На международном рынке золото находится под давлением снижения цен, поскольку курс доллара США и доходность казначейских облигаций США растут в связи с ожиданиями того, что ФРС сохранит высокие процентные ставки в течение длительного периода. Последние данные по рынку труда США также показывают, что вероятность «голубиной» политики ФРС возрастает, что продолжает оказывать понижательное давление на цены на золото.

Однако некоторые аналитики в последнее время стали более оптимистичны, поскольку цены на золото удерживаются на отметке 1900 долларов за унцию на фоне прогнозов ФРС о двух дополнительных повышениях ставок в этом году. Они утверждают, что если этот психологически важный порог не будет достигнут, может произойти распродажа золота.

Крупнейший в мире биржевой инвестиционный фонд (ETF) на золото SPDR Gold Trust продал чистые 4 тонны золота в ходе торговой сессии в среду (5 июля), сократив свои запасы до 917,9 тонны золота, что свидетельствует об осторожности инвесторов в отношении перспектив цен на золото.

Комментарий к рынку: Эдвард Мойя, старший аналитик OANDA, отметил, что если уровень в 1900 долларов за унцию будет преодолен, на рынке золота начнётся значительная техническая распродажа. Одна из причин, по которой золото удерживается выше 1900 долларов за унцию, заключается в том, что рынок ещё не полностью учёл возможность двух новых повышений ставки ФРС.

«Будет ли инфляция более устойчивой, и собирается ли ФРС повысить ставку ещё дважды? Заложено ли это в цену? Пока нет», — сказал г-н Мойя. Золото сейчас не привлекательно, но всё ещё может резко вырасти, если рынок переоценит агрессивность ФРС в борьбе с инфляцией.

«Повышение ставок ФРС обычно снижает цены на золото. Но, учитывая текущую рыночную ситуацию, мы можем наблюдать распродажу акций и сильный рост спроса на золото как на актив-убежище. В нынешних условиях золото не рухнет», — сказал Мойя.

Опытный эксперт OANDA прогнозирует, что цены на золото в краткосрочной перспективе продолжат колебаться в узком диапазоне, и существует риск дальнейшего снижения, если цена опустится ниже 1900 долларов за унцию. «Если цена на золото упадёт ниже этого уровня, ситуация может ухудшиться. Но я не думаю, что это произойдёт», — сказал он.

По данным инструмента CME FedWatch, спекулянты делают ставку на то, что вероятность повышения ФРС процентных ставок на 25 базисных пунктов в июле составляет почти 90%, а вероятность приостановки повышения процентных ставок в сентябре — 70%.

Источник