לאחר שלחצו ידיים עם קבוצת טראמפ, מה עושה החברה של מר דאנג טאנה טאם עם 6,000 מיליארד ה-VND?

מר אריק טראמפ, סגן נשיא בכיר של ארגון טראמפ ומר דאנג טאנה טאם, יו"ר KBC, חתמו על הסכם שיתוף פעולה בנוכחות מר טראמפ ב-25 בספטמבר, בפלורידה (ארה"ב) - צילום: KBC

מר דאנג טאנה טאם - יו"ר מועצת המנהלים של תאגיד הפיתוח העירוני קין בק (KBC) - חתם זה עתה בשם מועצת המנהלים על אישור התוכנית להצעת מניות פרטיות והתוכנית לשימוש בהון שגויס מההנפקה.

המחיר הצפוי הנמוך ביותר 16,200 דונג וייטנאמי למניה

הנפקה פרטית זו להגדלת הון המניות של KBC כוללת סך של כ-250 מיליון מניות. התקופה היא מהרבעון הראשון ועד לרבעון השלישי של השנה הבאה, לאחר שאושרה על ידי רשות ניירות הערך של המדינה.

עם מספר המניות הצפוי לעיל, הערך הנקוב יהיה שווה ערך ל-2,500 מיליארד דונג וייטנאמי, יחס ההנפקה מהווה כמעט 33% מהמניות המונפקות.

עם זאת, מחיר ההנפקה הנמוך ביותר הצפוי, על פי חישובי KBC, הוא כ-16,200 דונג וייט למניה. עם תוכנית זו, KBC יכולה לגבות לפחות 4,050 מיליארד דונג וייט. אך יש לציין שזהו "המחיר הנמוך ביותר".

KBC מסרה כי כאשר רשות ניירות ערך תאשר במלואן את מסמכי רישום ההנפקה, דירקטוריון החברה יקבע מחדש את המחיר המתאים.

בהתאם לכך, המחיר שיציעה KBC יחושב על סמך מחיר הסגירה הממוצע של 30 מפגשי מסחר מיד לפני תאריך אישור הבקשה על ידי רשות ניירות ערך, ולא יפחת מ-16,200 דונג וייטנאמי.

בשוק המניות, כל מניית KBC נמכרת כעת ב-29,350 דונג וייטנאמי, עלייה של כמעט 9% לאחר חודש וכמעט 11% לאחר רבעון ראשון. מניית KBC רשמה ביצועים חיוביים יותר לאחר שהחברה חברה לתאגיד המשפחתי של דונלד טראמפ.

באופן ספציפי, בתחילת אוקטובר השנה, הודיעה KBC כי קבוצת טראמפ תפתח פרויקט מלון, מגרש גולף ומגורים באמצעות הסכם שיתוף פעולה עם חברת Hung Yen Hotel Services Joint Stock Company. זוהי חברת בת של KBC. היקף הפרויקט הוא כ-1.5 מיליארד דולר.

לשם מה החברה של מר דאנג טאנה טאם מגייסת הון?

על פי החלטת KBC, התמורה מההנפקות תשמש לארגון מחדש של חובות ולהשלמת הון חוזר לפעילות עסקית.

בטבלת ניצול ההון המפורטת שצורפה על ידי KBC, KBC מעוניינת לבנות מחדש חובות של עד 6,090 מיליארד וונד (VND) בשנת 2025. מתוכם, 4,428 מיליארד וונד צפויים לשמש לפירעון הקרן והריבית של פארק התעשייה סייגון בק ג'יאנג JSC, 1,462 מיליארד וונד לפירעון הקרן והריבית של פארק התעשייה סייגון היי פונג JSC, יותר מ-105 מיליארד וונד לפירעון קרן הלוואת VietinBank, ולהשלמת הון חוזר של 160 מיליארד וונד...

לפי KBC, בהנחה שבתאריך ההנפקה מחיר ההנפקה מחושב בכ-22,000 דונג וייט למניה, הסכום הכולל שנאסף הוא כ-5,500 מיליארד דונג וייט.

עם זאת, כדי לבנות מחדש חובות, לשפר את היכולת הפיננסית ולהשלים הון חוזר לייצור ולפעילויות עסקיות, הסכום הכולל ש-KBC מעדיפה להשתמש בו הוא כ-6,250 מיליארד דונג וייטנאמי (שווה ערך למחיר ההנפקה של 25,000 דונג וייטנאמי למניה).

"במקרה שסכום הכסף שייגבה מההנפקה נמוך מ-6,250 מיליארד דונג וייטנאמי, מועצת המנהלים תאזן כדי להקצות לכל מטרת שימוש בהון שנקבעה...", קבעה בבירור תוכנית ההנפקה של KBC.

במקרה של "נכסים שלא נמכרו" או הכנסות נמוכות יותר, KBC מסרה כי תשתמש בגמישות בהלוואות בנקאיות, מקורות הון אחרים מרווחים עודפים ופחת במהלך השנה כדי לקזז את סך צורכי ההון של התאגיד.

במקרה שסכום הכסף שייגבה מההנפקה יעלה על 6,250 מיליארד דונג וייטנאמי, מועצת המנהלים של KBC תעביר החלטה על הוספת מטרת שימוש בהון.

מקור: https://tuoitre.vn/vua-bat-tay-tap-doan-trump-cong-ty-ong-dang-thanh-tam-huy-dong-6-000-ti-lam-gi-20241116084815676.htm