Mennyivel tartozik még Duc úr cége, miután több mint 1000 milliárd VND-t fizetett a BIDV-nek?

(Dan Tri) - A Hoang Anh Gia Lai 1030 milliárd VND értékű kötvényadósságot fizetett a BIDV- nek. A vállalat továbbra is 766 milliárd VND tőkével és több mint 3621 milliárd VND kamattal tartozik.

2 nap van hátra 1030 milliárd VND értékű kötvény visszafizetéséig

A Hoang Anh Gia Lai részvénytársaság (részvénykód: HAG) a közelmúltban jelentette a BIDV kötvénytulajdonos által kibocsátott kötvények tőke- és kamatfizetését. A december 29-i jelentés szerint a vállalat 206 milliárd VND-t, december 30-án pedig további 824 milliárd VND-t fizetett be, mindkettő tőketartozás. A teljes kifizetett adósság 1030 milliárd VND.

Két részletfizetés után a Hoang Anh Gia Lai tőketartozása továbbra is 766 milliárd VND. A december 29-i állapot szerint felhalmozott kifizetetlen kamatok meghaladják a 3621 milliárd VND-t.

Figyelemre méltó, hogy december 29-én Duc úr cége a fizetés elmaradásának okaként azt nyilatkozta, hogy nem gyűjtött be elegendő pénzt a Hoang Anh Gia Lai Nemzetközi Mezőgazdasági Részvénytársaság (HAGL Agrico - részvénykód: HNG) adósságából, és nem tudta felszámolni a vállalat egyes veszteséges eszközeit.

December 30-ig, amikor további 824 milliárd VND állt rendelkezésre az adósság törlesztésére, a Hoang Anh Gia Lai már nem említette a HAGL Agrico adósságát, csak annyit mondott, hogy még nem számolta fel a vállalat veszteséges eszközeinek egy részét.

A Hoang Anh Gia Lai számára a fenti kötvényadósság kifizetéséhez szükséges forrást valószínűleg a HAGL Agrico intézte. Duc úr vállalkozása azt nyilatkozta, hogy a fennmaradó kötvényadósságot (766 milliárd VND) 2025 második negyedévében fizeti ki.

Duc úr vállalkozása további adósságokat fizetett a BIDV-nek (Fotó: HAG).

Mennyivel tartozik még Duc úr cége?

A kötvénytételt, amelyet Duc úr cége szorgalmasan törleszt, 2016 végén bocsátották ki, a BIDV mint kötvénytulajdonossal. A kibocsátás névértéke 6,596 milliárd VND, ez a kötvény nem konvertálható, warrantok nélkül, és olyan eszközökkel fedezik, mint több tízezer hektárnyi földterület bérleti joga Laoszban, Kambodzsában…

Idén a Hoang Anh Gia Lai sokszor visszafizette ezt a kötvényt. Mielőtt az év utolsó két napján, január 15-én kifizette volna, a vállalat több mint 84,5 milliárd VND-t fizetett be. Február 2-án a vállalat több mint 357,5 milliárd VND-t fizetett be. Augusztus 29-én a vállalat további 100 milliárd VND-t fizetett be.

Ezenkívül áprilisban a Hoang Anh Gia Lai a lejárat előtt visszavásárolta mind a 300 milliárd VND-t a 2012. június 18-án kibocsátott HAG2012.300 kötvényekből. A kötvények kifizetéséhez szükséges pénzforrás az az 1300 milliárd VND, amelyet a Hoang Anh Gia Lai sikeresen mozgósított egy zártkörű részvénykibocsátásból.

A harmadik negyedévre vonatkozó konszolidált pénzügyi jelentés szerint szeptember 30-án a vállalatnak még mindig 4126 milliárd VND rövid lejáratú és 3097 milliárd VND hosszú lejáratú pénzügyi adóssága volt. A teljes adósság 645 milliárd VND-val csökkent az év elejéhez képest, de a rövid lejáratú adósságok visszafizetésére irányuló nyomás továbbra is nagyon nagy.

A vállalat több mint 4130 milliárd VND értékű (hosszú lejáratú) kötvényadóssággal rendelkezik, amelynek nagy részét a BIDV birtokolja, és ez teszi ki a hiteltartozás nagy részét. Számos más banki hitelező is van, többnyire rövid lejáratú hitelekkel.

A legnagyobb hitelező a Loc Phat Vietnam Joint Stock Commercial Bank (LPBank) 1626 milliárd VND-vel, ami kétszerese az év eleji összegnek. A Tien Phong Joint Stock Commercial Bank (TPBank) 459 milliárd VND-t, a Saigon Thuong Tin Joint Stock Commercial Bank (Sacombank) pedig 556 milliárd VND-t hitelezett.

Forrás: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/cong-ty-bau-duc-con-no-bao-nhieu-sau-khi-tra-hon-1000-ty-dong-cho-bidv-20241231062733673.htm