株価は過去2年間で約90%上昇しました。BAEシステムズは2023年にさらに利益が増加すると予想しています。
BAEの2022年の収益は前年比4.4%増の233億ポンド、1株当たり基本利益は9.5%増の555億ポンドで、コンセンサス予想の539億ポンドを上回った。
業績の改善により、グループは年間配当を1株当たり27ポンドに引き上げました。これは現在の株価で約2.7％の配当利回りに相当します。
同グループはまた、年間で約8億ポンド相当の自社株買いスキームを開始しました。通常、企業が自社株を買い戻すと、希薄化の抑制により、1株当たり基本利益が時間の経過とともに増加する可能性があります。
BAEのバランスシートの状況も2022年末時点で非常に強固であった。手元現金は31億ポンド、純負債は20億ポンドであった。
BAEの経営陣は、今後の見通しに自信を持っており、2023年にはグループの売上高が3%から5%増加すると見込んでいます。これは主に、政府顧客向けのセキュア通信などの技術に特化した電子システム事業の牽引によるものです。新規受注は過去最高の371億ポンドに達し、受注残高は589億ポンドに達しました。
総じて、2022年の業績と2023年の見通しは良好です。BAEは、売上高と利益の成長、着実な配当の増加、そして自社株買いによって、投資すべき優良銘柄としての資質を示してきました。
最近の株価上昇を受けて、BAEシステムズの来期の株価上昇の可能性は投資家の関心事となるだろう。
グループは今年、5～7%の利益成長を見込んでいます。この予測範囲と昨年の基礎利益との比較に基づくと、2023年の利益は58.3ポンド前後となる見込みです。
予想利益と現在の株価に基づくと、BAEの予想PERは約17倍となる。したがって、短中期的には爆発的な株価上昇の可能性は高くない。しかし、配当金の影響を考慮すると、長期的にはより投資に適した銘柄と言える。
もちろん、BAEシステムズが価格を引き上げ続けるためには、西側諸国は防衛能力の向上に多額の支出を続ける必要がある。現在の予測不可能な 地政学的状況を考えると、今後数年間はこうした見通しは完全に実現可能である。
しかし、いずれ防衛費が削減される可能性は依然として高く、その場合、BAEの投資家は利益が減少するだけだ。
ジェフリーズのアナリストは最近、BAE株の目標株価を1,000ポンドから1,060ポンドに引き上げました。BAEは総合的に見て「強い買い」と評価されており、12ヶ月後の目標株価は1,056ポンドとなっています。
BAEの配当スケジュールはグループのウェブサイトに掲載されており、配当落ち日は4月20日、支払日は6月1日で配当額は16.6 GBXとなっている。1 GBP（英国ポンド）は100 GBXに交換できる。
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