債務総額は3兆ドン超
カンディエンハウス投資貿易株式会社（証券コード：KDH）の2023年第4四半期連結財務報告書によると、2023年12月31日時点の総負債は12%増加し、約10兆8,900億ドンとなった。このうち、融資残高は6兆3,450億ドンで、前年同期比6%減少した。
カーンディエンハウスは、年利12％の無担保社債債務を1兆1000億ドン抱えている。残りは、 OCB （未払い債務4兆1000億ドン超）の金利が10.9～12.6％、VietinBankの金利が10.5％の担保付き銀行ローンである。
注目すべきは、同社が3,770億ドンの長期ローンを返済期限としていることである。説明によると、KDHはオリエント商業銀行（OCB）第4区支店から5,000億ドン近くのローンを借入しており、元本の返済期間は2024年1月25日から2025年4月6日である。また、OCBから440億ドン近くのローンを借入しており、元本の返済期間は2024年3月9日となっている。
一方、KDHの2023年末の営業キャッシュフローは、主に在庫と売掛金の減少により、1兆5,560億ドン（2022年は1兆470億ドン）の赤字となり、3年連続で赤字となった。同時に、財務キャッシュフローも、借入金が4兆1,000億ドン未満であった一方で、約4兆5,200億ドンの元本を返済したため、2,930億ドン以上の赤字（2022年は3兆2,310億ドンの黒字）を記録した。
事業活動の面では、2023年第4四半期に、Nha Khang Dienの純収益は4,690億ドンで、同時期比62%減、税引後利益は630億ドンで、同42.7%減となった。
2023年の累計では、Nha Khang Dienの純収益は2兆930億ドンで、同時期に比べて28.1%減少し、税引後利益は7300億ドンで、前年同期に比べて32.5%減少しました。
KDHの支払予定の3,770億ドンの負債に加え、最近の情報によると、カン・ディエンが100％所有する子会社であるカン・フック・ハウス投資貿易会社が、総額2兆7,000億ドンの3件の銀行ローンを抱えており、これらも近々支払予定となっている。
Khang Dien Houseはどのように運営されていますか?
上記の債務を返済するため、ニャ・カン・ディエンは先日、債務返済のための株式発行および資金調達について、株主からの書面による意見収集を行っていると発表しました。株主意見収集の完了期限は3月6日午後2時です。
これに伴い、カンディエンハウスは2024年に1億株以上を20の専門証券投資家（ファンド、証券会社、銀行、不動産など14の組織と6人の個人を含む）に提供する計画だ。
予想売出価格は1株当たり27,250ドンで、2024年2月23日までの30連続取引セッションの平均終値と比較して12％の割引となります。新規に提供される株式は、売出の締め切り日から1年間、譲渡制限の対象となります。
今回の資金調達額は3兆ドン以上と推定されます。カンディエンハウスは、3,000億ドンを信用契約番号0116/2021/HDTD-OCB-DNに基づくローンの返済に充当し、2兆7,000億ドンをカンフックハウス投資貿易会社への追加資本拠出に充当する予定です。これにより、カンフックハウス投資貿易会社は、総額2兆7,000億ドンの3つの銀行ローンの返済が可能になります。
支払いの支払時期は2024年と2025年と予想されています。発行が成功すれば、KDHの定款資本は7兆9,931億ドンから9兆940億ドンに増加すると予想されます。
募集期間終了前に一部の借入金が返済された場合、Khang Dien は計画を調整し、柔軟に適切なプランを手配したり、事業資本を追加したりします。
株式が全額購入されず、結果として募集による調達額が予想どおりにならなかった場合、Khang Dien は動員された資金を優先順位に従って使用し、資金源のバランスを調整し、他の資金源を柔軟に使用して適切な解決策を見つけます。
また、カン・フック・ハウスの借入活動に関連して、最近、カン・ディエン・ハウスは、 ヴィエティンバンク・ハノイ支店におけるカン・フック・ハウスの4兆2,700億ドンの融資について、全額かつ期限通りの債務返済義務を保証することを約束した。
以前、2022年10月に、カンディエンハウスは、カンフックハウス投資貿易会社にオリエント商業銀行（OCB）第4区支店で1兆2,200億ドン以下の融資を保証する計画も承認しました。これは、政府機関の土地賃貸料支払い通知に従って最大4,200億ドンの土地賃貸料を支払い、レミンスアン工業団地（IP）拡張プロジェクトフェーズ1の技術インフラの投資および建設費用として最大8,000億ドンを支払うためです。
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