► អត្ថាធិប្បាយទីផ្សារភាគហ៊ុនសម្រាប់សប្តាហ៍ទី 23-27 ខែកញ្ញា៖ ទិសដៅកើនឡើងកំពុងគ្របដណ្តប់
ការណែនាំជាវិជ្ជមានសម្រាប់ភាគហ៊ុន CTG
ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ Vietcap (VCSC) បានរក្សាតម្លៃគោលដៅរបស់ខ្លួនចំនួន 40,000 ដុង/ហ៊ុន ប៉ុន្តែបានទម្លាក់អនុសាសន៍របស់ខ្លួនពីការទិញទៅប្រសើរជាងសម្រាប់ធនាគារពាណិជ្ជភាគហ៊ុនវៀតណាមសម្រាប់ឧស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្ម (CTG) ដោយសារតម្លៃភាគហ៊ុនរបស់ CTG បានកើនឡើងប្រហែល 8% ក្នុងរយៈពេល 3 ខែកន្លងមកនេះ។
សរុបមក VCSC រក្សាការព្យាករណ៍ត្រឡប់មកវិញសរុបរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំ 2024-2028 (2%/0%/-1%/0%/0% ក្នុង 2024/2025/2026/2027/2028 រៀងគ្នា)។
VCSC បានកែសម្រួលការព្យាករប្រាក់ចំណេញសុទ្ធឆ្នាំ 2024 របស់ខ្លួន 2% ដល់ 22.8 ពាន់ពាន់លានដុង (+14.7% YoY) ភាគច្រើនដោយសារតែ VCSC បង្កើនប្រាក់ចំណូលមិនគិតការប្រាក់ (NOII) របស់ខ្លួន 6% លើការរំពឹងទុកថា CTG នឹងកត់ត្រាការងើបឡើងវិញខ្ពស់ជាងពីការដោះស្រាយបំណុលអាក្រក់។ នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំវិនិយោគិននាពេលថ្មីៗនេះ អ្នកគ្រប់គ្រងបាននិយាយថា ធនាគាររំពឹងថាប្រាក់ចំណូលពីការដោះស្រាយបំណុលអាក្រក់ដែលបានដោះស្រាយឡើងវិញនឹងឈានដល់ 7 ពាន់ពាន់លានដុង (+50% YoY) ។
ទិញការណែនាំសម្រាប់ភាគហ៊ុន VPB
VCSC រក្សាការណែនាំទិញ និងតម្លៃគោលដៅនៃ VND24,500/share សម្រាប់ធនាគារ Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial (VPB)។
VCSC បង្កើនប្រាក់ចំណេញសុទ្ធរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំ 2024-2028 បន្ទាប់ពីបង់ពន្ធ (NPAT) ដែលត្រូវបានព្យាករណ៍ 9% (+6%/18%/9%/9%/6% សម្រាប់ 2024/2025/2026/2027/2028 រៀងគ្នា) ទូទាត់ការកាត់បន្ថយគោលដៅរបស់ VCSC ដល់ 1.excast ពីមុនដល់ 1.3x ការកែលម្អគុណភាពទ្រព្យសកម្មយឺតជាងការរំពឹងទុកជាមួយនឹងសមាមាត្រការធានារ៉ាប់រងលើប្រាក់កម្ចីមិនដំណើរការ (LLR) ដែលនៅមានកម្រិតទាប ដែលបង្ហាញពីសម្ពាធជាប់លាប់លើការចំណាយឥណទាន។
VCSC បានបង្កើន NPAT ឆ្នាំ 2024 របស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីការព្យាករការប្រាក់របស់ជនជាតិភាគតិច 6.1% ដល់ 14.200 ពាន់លានដុង (+41% YoY) ដែលជំរុញដោយការថយចុះ 14% នៃការចំណាយប្រតិបត្តិការ (OPEX) ទូទាត់សងការកើនឡើង 5% នៃការចំណាយលើការផ្គត់ផ្គង់។ VPB កំណត់គោលដៅការកើនឡើង 114% YoY នៅក្នុងប្រាក់ចំណេញមុនពេលបង់ពន្ធ (PBT) ក្នុងឆ្នាំ 2024 បើប្រៀបធៀបទៅនឹងការព្យាករណ៍ឆ្នាំ 2024 របស់ VCSC ដែលមាន 65% YoY។
អនុសាសន៍អព្យាក្រឹតសម្រាប់ភាគហ៊ុន POW
យោងតាមក្រុមហ៊ុន KB Securities Vietnam (KBSV) ក្នុងត្រីមាសទីពីរនៃឆ្នាំ 2024 ក្រុមហ៊ុន PetroVietnam Power Corporation (POW) បានកត់ត្រាប្រាក់ចំណូល និងប្រាក់ចំណេញបន្ទាប់ពីពន្ធចំនួន 9,382 ពាន់លានដុង (កើនឡើង 11.3% ក្នុងរយៈពេលដូចគ្នា) និង 441.46 ពាន់លានដុង (កើនឡើង 143.6%) រៀងគ្នា។ ប្រាក់ចំណេញដុលបានកើនឡើងចំនួន 3.28 ភាគរយក្នុងរយៈពេលដូចគ្នា ដោយឈានដល់ 7.83% ដោយសារការងើបឡើងវិញនៃទិន្នផលរោងចក្រថាមពលកំដៅ Nhon Trach 2 និងកំណើនទិន្នផលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍នៃចង្កោមថាមពលកំដៅ Vung Ang និង Ca Mau 1&2 ដែលបានបន្តរក្សារហូតដល់ចុងត្រីមាសទីពីរនៃឆ្នាំ 2024 ។
នៅក្នុងត្រីមាសទីពីរនៃឆ្នាំ 2024 ទិន្នផលថាមពលដែលប្រើដោយឧស្ម័នរបស់ POW ឈានដល់ 2,832 លាន kWh ធ្លាក់ចុះបន្តិច 4.8% ប៉ុន្តែនៅតែជាកម្រិតខ្ពស់បំផុតទីបីនៅក្នុងរយៈពេល 2021-2023 ។ សម្ពាធនៃកង្វះឧស្ម័ននៅក្នុងតំបន់អាគ្នេយ៍ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកាត់បន្ថយដោយសារតែការផុតកំណត់នៃកិច្ចសន្យាផ្គត់ផ្គង់ឧស្ម័នជាមួយ BOT Phu My 2.2 និង 3 ដោយហេតុនេះជួយឱ្យ NT2 ក្លាយជារោងចក្រមួយក្នុងចំណោមរោងចក្រដែលនៅសេសសល់តិចតួចដែលប្រើប្រាស់ឧស្ម័នក្នុងស្រុកថោក។
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលគ្រោងនឹងធ្វើការបញ្ឆេះរោងចក្រថាមពល Nhon Trach 3 លើកដំបូងនៅថ្ងៃទី 15 ខែតុលា ឆ្នាំ 2024។ រោងចក្រថាមពល Nhon Trach 3 នឹងត្រូវតភ្ជាប់ទៅបណ្តាញអគ្គីសនីជាលើកដំបូងនៅថ្ងៃទី 22 ខែតុលា ឆ្នាំ 2024។ នៅក្នុងសេណារីយ៉ូអភិរក្ស KBSV ជឿជាក់ថា NT3 នឹងចាប់ផ្តើមរួមចំណែករកប្រាក់ចំណូលពីបញ្ហានៃការពន្យារពេលនៃការសាងសង់ 2025 ក្នុងត្រីមាសទីមួយ។ ខ្សែថាមពល និងស្ថានីយប្លែង ដើម្បីបញ្ចេញសមត្ថភាព។
ដោយផ្អែកលើការវាយតម្លៃ SOTP និង EV/EBITDA ទស្សនវិស័យអាជីវកម្ម ក៏ដូចជាការពិចារណាលើហានិភ័យដែលអាចកើតមាន KBSV ផ្តល់អនុសាសន៍អព្យាក្រឹតសម្រាប់ភាគហ៊ុន POW តម្លៃគោលដៅគឺ 13,300 ដុង/ហ៊ុន។
ប្រភព៖ https://vov.vn/thi-truong/chung-khoan/mot-so-co-phieu-can-quan-tam-ngay-239-post1122919.vov
Kommentar (0)