헤지는 자산의 불리한 가격 변동 위험을 줄이기 위해 취하는 헤지의 한 형태입니다. 헤지는 일반적으로 불리한 시장 변동으로 인해 발생할 수 있는 잠재적 이익이나 손실을 상쇄하기 위해 기초 자산에 대해 상쇄 또는 반대 포지션을 취하는 방식으로 이루어집니다. 가장 일반적인 헤지 수단은 파생상품과 선물 계약입니다.
상품 가격 보험 도구
상품 가격을 헤지하기 위한 수단으로는 선물 계약, 선도 계약, 옵션, 스왑 등 4가지가 있습니다.
선물 계약
상품선물계약은 특정 미래 시점에 상품을 매수 또는 매도하는 계약입니다. 상품선물계약은 거래소에서 규제되고 거래되므로 기초 상품의 수량과 특성이 표준화됩니다.
선물 계약은 미래의 상품 매도를 기반으로 하지만, 일반적으로 현금으로 결제되며 실제 인도로 이어지는 경우는 드뭅니다. 따라서 상품 선물 거래의 시장 참여자는 반드시 상품의 생산자이거나 상품을 매수하려는 구매자일 필요는 없습니다.
선물 계약은 농산물 , 산업 원자재, 금속, 에너지 등 광범위한 상품을 포괄합니다. 상품 자체보다는 금융 자산과 지수를 기반으로 하는 금융 선물 계약이 등장함에 따라, 오늘날 상품 선물 거래는 전체 선물 시장에서 상대적으로 작은 부분을 차지합니다.
선물 계약
선도계약은 미래의 특정 시점에 상품을 매수 또는 매도하기로 하는 계약이라는 점에서 선물계약과 유사하지만, 표준화되지 않고 거래소가 아닌 장외에서 거래된다는 점에서 선물계약과 다릅니다. 즉, 선도계약을 사용하여 가격 위험을 헤지하는 거래 비용이 선물계약보다 높을 수 있습니다.
선물 계약의 조건은 분산된 장외 시장에서 당사자 간에 협상됩니다. 따라서 선물 계약은 관련 당사자의 특정 요구에 맞게 맞춤 설정될 수 있습니다. 예를 들어, 관련 당사자는 상품의 고정 매도 가격이나 미래의 기준 가격에 합의하고, 기타 개별 계약 조건을 명시할 수 있습니다.
옵션 계약
상품옵션은 상품의 매수자와 매도자에게 각각 최저 가격과 최고 가격을 제시하는 상품입니다. 이 경우, 옵션 매수자는 만기일 또는 그 이전에 미리 정해진 가격으로 기초 상품을 매수 또는 매도할 수 있는 권리에 대한 프리미엄을 상대방에게 지불합니다. 콜옵션은 보유자에게 기초 상품을 매수할 수 있는 권리를 부여하는 반면, 풋옵션은 기초 상품을 매도할 수 있는 권리를 나타냅니다.
옵션은 상품을 매수하거나 매도할 의무가 없으며, 행사되지 않을 경우 옵션 보유자는 프리미엄만 부담합니다. 옵션은 거래소와 장외시장에서 모두 거래됩니다. 거래소에서 거래되는 상품 옵션은 일반적으로 실물 상품이 아닌 상품 선물 계약을 기초 자산으로 합니다.
스왑 계약
상품 스왑은 계약 당사자들이 기초 상품의 가격을 기준으로 현금 흐름을 교환하는 금융 상품입니다. 상품 생산자는 가격 위험을 헤지하기 위해 스왑을 활용합니다. 예를 들어, 곡물 생산자는 제품 가격을 확보하고 가격 하락 위험을 헤지하기 위해 스왑을 체결합니다.
상품 스왑은 일반적으로 장외에서 거래되며 거래소에서 거래되지 않습니다. 선물 및 옵션과 마찬가지로 상품 스왑은 시장에서 비교적 작은 비중을 차지하는 반면, 대부분의 스왑은 금리나 환율과 같은 다른 자산이나 지수를 기반으로 합니다.
화물 보험의 이점
귀하의 자산과 사업을 보호하세요
상품 거래에 참여하는 기업의 경우, 상품 가격 보험은 자산과 사업 운영을 가격 변동으로 인한 위험으로부터 보호하는 데 도움이 되며, 특히 상품 생산 분야에서 운영되는 기업의 경우 더욱 그렇습니다.
가격 위험에 대한 보호
보험은 파생상품 가격 변동으로 인한 위험으로부터 상품 투자자를 보호합니다. 이를 통해 시장 변동으로 인한 손해나 손실 위험을 최소화할 수 있습니다.
유동성과 유연성 증가
보험은 위험을 완화하여 투자자의 유동성과 유연성을 높여, 투자자가 가격 위험에 대한 걱정 없이 새로운 투자 기회를 찾는 데 집중할 수 있도록 해줍니다.
상품 투자 - 훌륭한 가격 헤지 도구
가격 변동으로 인한 농부와 기업 모두의 어려움을 줄이는 해결책을 찾기 위해, 상품 가격 보험은 농부와 기업이 불안정한 가격 변동을 피할 수 있도록 돕기 위해 탄생했습니다. 이를 통해 농부와 기업은 안심하고 생산하고 시장을 통제할 수 있으며, 생산이나 파종 전에 수익을 확정할 수 있습니다.
과거에는 농부들이 풍작과 저가격을 걱정했지만, 상품가격 보험이 도입되면서 가격 변동이 기존 거래에 영향을 미치지 않고, 시장 가격을 따를 필요가 없어 사람들이 안정적으로 농작물을 재배할 수 있게 되었습니다.
현재 동남아시아 상품거래 주식회사(SACT)는 상품 가격 보험 컨설팅 업계에서 명망 높은 회사입니다. SACT는 상품 가격 보험 시장에서 다년간의 경험을 쌓은 직원들로 구성된 팀을 통해 농부, 기업, 그리고 투자자들이 자산을 가장 효과적으로 보호하고 증대할 수 있도록 최선을 다하고 있습니다. 자세한 내용은 핫라인 0945435430으로 문의해 주세요.
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