Vietcombank Securities Company(VCBS)는 GELEX Group Corporation의 GEX 주식의 장기적 잠재력을 고려하여 매수를 권장합니다.
VCBS는 시장 수요 약화로 인해 대부분 사업 부문이 감소하는 상황에서 2023년은 GEX에 어려운 해가 될 것으로 예상합니다.
그러나 GEX는 향후 몇 년 안에 사업 부문에서 강력한 입지를 확보하고 미래 확장에 큰 잠재력을 갖추고 있어 다시 큰 성장을 이룰 것으로 예상됩니다.
VCBS에 따르면, 2023년 2분기 채권 만기 압력으로 인해 GEX의 유동성 압박이 완화될 것이며, 하반기에도 큰 변동은 없을 것으로 예상됩니다. 이와 더불어, GEX는 올해 만기까지 필요한 모든 금액을 거의 상환했으며, 에너지 부문의 일부를 성공적으로 매각할 경우 상당한 수익을 창출할 수 있을 것으로 예상됩니다.
VCBS는 GEX가 장기적 잠재력이 있는 산업 분야에서 대규모 지분을 보유한 자회사 및 관계사를 보유하고 있어 향후 확장 프로젝트에 투자 자원을 더욱 효율적으로 집중할 수 있다고 덧붙였습니다. 따라서 VCBS는 투자자들에게 주당 24,750동의 목표주가로 GEX 주식을 매수할 것을 권고합니다.
DSC증권(DSC)은 PVT의 석유가스공사 주가가 연초 이후 주당 20,000~22,000동 사이에서 등락을 거듭하며 누적되고 있다고 판단합니다. 따라서 투자자들은 PVT 주가가 20,500동(주가수익비율(P/E) 7.65)에 도달할 때 배당금을 지급할 수 있습니다.
DSC는 PVT가 2023년에 더 많은 선박에 투자하기 위해 2조 6,000억 VND 이상을 빌릴 계획이기 때문에 주당 20,500 VND의 지급을 권장합니다. 이로 인해 이자 비용과 환율 변동 위험이 커집니다.
2023년 1분기 보고서에 따르면 PVT의 사업 실적은 같은 기간에 비해 개선되었으며, 특히 순수익과 세후 이익은 2023년 1분기 말에 각각 2조 370억 VND와 2,400억 VND에 도달했습니다. 함대 활용 효율성과 재무 실적 향상 덕분에 이익 실적이 크게 개선되었습니다.
반면, 금융 활동 수익은 예금 이자 증가에 힘입어 같은 기간 대비 2.4배 증가한 900억 동을 기록했습니다. 이는 금융 비용 증가를 상쇄하는 데 도움이 되었으며, 특히 이자 비용은 63% 증가한 700억 동을 기록했습니다. 순이익률은 같은 기간 9.6%에서 11.7%로 개선되었습니다.
푸흥증권 주식회사(PHS)는 Military Commercial Joint Stock Bank의 MBB 주식에서 이익을 실현할 것을 권고하고, FPT Corporation의 FPT 주식과 Electricity Joint Stock Finance Company의 EVF 주식을 매수할 것을 권고했습니다.
특히 최신 보고서에 따르면 PHS는 MBB 주식에 대해 주당 목표가 23,200동으로 이익 실현을 권고하고 있으며, 손실은 주당 17,400동으로 축소할 것을 권고했습니다. MBB 주식에 대한 이익 실현 시 예상 이익률은 약 28.9%입니다. 이는 해당 종목의 성장세가 둔화되고 있기 때문입니다.
나머지 두 코드의 경우, PHS는 투자자들이 FPT 주식을 저항 수준인 VND93,500/주에서 관찰하고 매수하여 VND83,000/주에서 손실을 줄일 것을 권고하고, EVF는 저항 수준인 VND11,800-VND12,400/주에서 매수하여 VND9,050/주에서 손실을 줄일 것을 권고합니다.
FPT의 경우 기술적 분석에 따르면, 이전 정점 근처의 누적 기간은 작은 캔들과 함께 매우 좋으며, 거래량은 점차 감소하고 세션이 증가하면서 거래량은 다시 증가합니다. 캔들이 아름답지는 않지만, 곧 새로운 상승세로 진입할 조짐이 있을 것으로 예측됩니다.
EVF의 경우 PHS는 9,100~9,400 VND/주 지지 구역으로의 수정이 거래량이 적어 상당히 양호하지만 캔들 변동이 좁아지는 조짐이 뚜렷하지 않아 지지를 유지할 가능성이 있지만 곧 상승세로 돌아갈 가능성을 감안할 때 캔들 변동이 작아야 한다고 생각합니다.
(증권사의 분석 및 추천은 참고용입니다.)
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