De donkere maand van Bitcoin: de geest van 2022 en het prijsscenario van $ 58.000

(Dan Tri) - November werd een nachtmerrie voor bitcoin, omdat de prijzen kelderden, miljarden dollars werden geliquideerd, ETF-fondsen kapitaal terugtrokken en voorspellingen van een bodem van $58.000 de markt onrustig maakten.

Terwijl oktober ooit hoop bracht op een nieuw record, gaat november de geschiedenis van de cryptomarkt in met een grijze kleur.

De cijfers op het elektronische bord vertellen een verhaal dat niet voor watjes is weggelegd: Bitcoin (BTC) kelderde en doorbrak de grens van $ 82.000, de totale marktkapitalisatie verdampte vanaf de grens van $ 3.000 miljard en angst doordrong alle handelsbeslissingen.

De miljarden-dollar "slip"

Alleen al in de afgelopen 24 uur heeft de digitale financiële markt een brute zuivering ondergaan. Gegevens van internationale beurzen, bijgewerkt tot de avond van 21 november (Vietnamese tijd), laten zien dat bitcoin – de "grote broer" van het digitale valutadorp – zijn slechtste handelsmaand beleeft sinds de ineenstorting van het Terra-LUNA-ecosysteem en de FTX-beurs in 2022.

Van een niveau van bijna 92.000 dollar dat nog niet zo lang geleden was hersteld, is Bitcoin plotseling gedaald tot 81.629 dollar, een daling van maar liefst 23% alleen al in november. Dit is de grootste maandelijkse daling in de afgelopen drie jaar. Deze daling verbijsterde niet alleen de "piek-hoppende" beleggers, maar trok ook de hele markt naar beneden.

De totale marktkapitalisatie van cryptovaluta overschreed officieel voor het eerst sinds april dit jaar de grens van 3 biljoen dollar. Dit getal geeft de ernst van deze correctie aan.

Bitcoin is op weg naar zijn slechtste maand sinds een reeks bedrijfsomvallen die de gehele cryptomarkt in 2022 op zijn grondvesten deed schudden (Foto: MarketWatch).

Ether (ETH), de op één na grootste cryptocurrency, kon de neerwaartse spiraal niet ontlopen toen het de grens van $ 2.700 verloor, een daling van 7,6%. Andere altcoins zoals solana, BNB of XRP registreerden ook dubbele dalingen, waardoor de accounts van veel particuliere beleggers snel "verdampten".

Opvallend is dat de verkoopdruk niet zomaar een natuurlijke correctie is. Gegevens van CoinGlass laten zien dat er een "storm" aan liquidaties over de markt is gegaan. Alleen al op 10 oktober werd voor $ 19 miljard aan leveraged orders weggevaagd. En alleen al in de afgelopen 24 uur moesten beurzen voor nog eens $ 2 miljard liquideren.

Toen de prijzen daalden, bereikten zwaar gefinancierde long orders hun stop-loss niveaus, wat een golf van automatische verkopen in gang zette die de prijzen verder omlaag duwde.

Grondoorzaken: van macro-economische factoren tot 'haaien' die goederen dumpen

Om deze verschrikkelijke daling te verklaren, wezen financiële analisten op de samenloop van vele negatieve factoren, waardoor een 'perfecte storm' ontstond.

Ten eerste de druk vanuit de macro- economie .

Hoewel de markten hoopten op monetaire versoepeling, zaaien de nieuwste cijfers twijfel. Amerikaanse aandelen, de "metgezel" van cryptovaluta tijdens de recente groei, verliezen momentum. De hype rond kunstmatige intelligentie (AI) en Nvidia (NVDA)-aandelen is bekoeld door zorgen over hoge waarderingen.

Belangrijker nog is dat de kans dat de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) de rente in december verlaagt, steeds kleiner wordt. Wanneer de rente hoog is, trekt geld zich vaak terug uit risicovolle activa zoals Bitcoin en zoekt het zijn toevlucht in staatsobligaties of contant geld.

Ten tweede, de terugtrekking van institutioneel geld.

De acties van de "grote jongens" (walvissen) en institutionele beleggingsfondsen geven een alarmerend signaal af. De groep van 12 in de VS genoteerde bitcoin-ETF's registreerde alleen al op 20 november een recordnetto-opname van $ 903 miljoen. Dit was de op één na grootste kapitaalopname sinds de lancering van deze producten begin 2024. Toen de kapitaalstroom op Wall Street, die begin dit jaar als een solide basis voor de prijsstijging werd beschouwd, begon te keren, werd het marktsentiment onmiddellijk fragiel.

Ten derde is er de verkoopdruk van beleggers die al lang beleggen.

Een stukje informatie dat voor opschudding heeft gezorgd in de gemeenschap, is de verhuizing van de digitale wallet Owen Gunden. Deze wallet, die sinds 2011 bitcoins bevat (toen bitcoin nog in de kinderschoenen stond), is sinds eind oktober begonnen met het dumpen van goederen met een totale waarde van maar liefst 1,3 miljard dollar. Het feit dat vroege investeerders op dit moment besloten winst te nemen, wordt beschouwd als een negatief signaal voor de kortetermijnvooruitzichten.

Pratik Kala, portefeuillebeheerder bij Apollo Crypto, een Australisch beleggingsfonds, zei: "Het marktsentiment is erg zwak. Er lijkt sprake te zijn van wijdverbreide gedwongen verkopen en niemand weet hoe lang dit zal duren."

BTC is deze maand met 23% gedaald en meer dan 30% ten opzichte van de piek in oktober (Illustratie: Decrypto).

MicroStrategy en de grens tussen leven en dood

Een uiterst interessant en riskant aspect van de bedrijfsfinanciering in deze crash betreft MicroStrategy, het beursgenoteerde bedrijf dat een enorme hoeveelheid bitcoins beheert onder leiding van miljardair Michael Saylor.

Tony Sycamore, analist bij IG Australia, gaf een scherp inzicht: de markt test mogelijk opzettelijk de drempel van Michael Saylor's leveraged bitcoin-hamsterstrategie.

Het probleem is dat MicroStrategy fors heeft geleend om bitcoin te kopen. Als de prijs van BTC blijft dalen richting het break-evenniveau van het bedrijf, kunnen margin calls worden geactiveerd. Hierdoor moet het bedrijf activa verkopen of meer kapitaal aantrekken vanwege de moeilijkheden bij het verkrijgen van onderpand, wat een nieuwe neerwaartse spiraal in gang zet. De aandelen van Strategy daalden met 5% tijdens de handel op 20 november en de verhouding tussen de ondernemingswaarde en de bitcoin-bezittingen (mNAV) daalde tot een alarmerende 1,2.

Analisten van JPMorgan Chase & Co. waarschuwden er zelfs voor dat Strategy uit belangrijke indexen als MSCI USA en Nasdaq 100 verwijderd zou kunnen worden als de situatie vóór 15 januari niet verbetert.

Toekomstscenario: $200.000 of $58.000?

Gezien het sombere beeld zijn investeerders verdeeld over de volgende stap met bitcoin.

Technische analyse geeft een aantal niet zo positieve signalen af. Het "Death Cross"-patroon, waarbij het 50-daags voortschrijdend gemiddelde onder de 200-daags kruist, is verschenen op de daggrafiek. Dit is een klassieke technische indicator die een langdurige neerwaartse trend signaleert.

Veel experts, waaronder analisten van CoinGape en 10x Research, waarschuwen dat als de ondersteuningszone van $80.000-$82.000 wordt doorbroken, bitcoin zeer waarschijnlijk zou kunnen afglijden naar de "werkelijke waarde" rond de $58.000 (wat overeenkomt met het 200-weeks voortschrijdend gemiddelde). De Fear & Greed Index is nu gedaald tot 11, de "Extreme Fear"-zone, het laagste niveau sinds de bodem van 2022.

Bitcoins "vurig rode" november (Foto: CoinMarketCap).

Maar niet iedereen ziet zwart. Peter Brandt, een legendarische ervaren handelaar met vele accurate voorspellingen van bitcoinpieken en -dalen in het verleden, heeft een interessant, contrair perspectief.

Hoewel Brandt de mogelijkheid erkent dat bitcoin op korte termijn naar $ 58.000 kan dalen, ziet hij dit als het "beste wat er kan gebeuren". Volgens hem heeft de markt een volledige "opruiming" nodig van zwakke beleggers en buitensporige leverage om momentum te krijgen voor een werkelijk duurzame groeicyclus.

Op basis van de 4-jarige cyclus en historische gegevens blijft Peter Brandt bij zijn gedurfde voorspelling: Bitcoin zal in de volgende bullcyclus de $ 200.000 bereiken, met een verwachte piek rond het derde kwartaal van 2029. Hij gaf aan dat hij nog steeds 40% van zijn portefeuille in bitcoin aanhoudt en zich niet laat afschrikken door de huidige volatiliteit.

De cryptomarkt ondergaat de grootste schoonmaak in twee jaar. De combinatie van macro-economische druk, institutionele terugtrekking en paniek onder de retailsector creëert een "perfecte storm".

Voor beleggers is dit een tijd die meer alertheid vereist dan ooit. Bodemvissen kan op dit moment extreem riskant zijn wanneer de neerwaartse trend geen tekenen van einde vertoont. De geschiedenis leert echter ook dat levensveranderende kansen vaak ontstaan ​​in de meest pessimistische tijden. Het nauwlettend in de gaten houden van belangrijke steunniveaus (75.000 USD en 58.000 USD) en het beheersen van portefeuillerisico's zijn de sleutel tot het overleven van deze "donkere novembermaand".

Bron: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/thang-den-toi-cua-bitcoin-bong-ma-2022-hien-ve-va-kich-ban-gia-58000-usd-20251121203206576.htm