Некоторые акции, за которыми стоит следить 15 октября

Рекомендация купить акции CTR

Smart Invest Securities Company (AAS) рекомендует покупать акции Viettel Construction Joint Stock Corporation (CTR), целевая цена 137 000 донгов за акцию на основе инвестиционного тезиса: Значительный рост доходов от аренды инфраструктуры: по состоянию на август 2024 года CTR владеет 8 447 станциями BTS (+57% за тот же период), из которых 335 являются станциями совместного пользования (+101% за тот же период), цель к 2030 году достичь 21 975 станций BTS, что примерно в 3 раза больше, чем сейчас.

В сентябре 2024 года тайфун Яги нанес значительный ущерб телекоммуникационной инфраструктуре на севере, в том числе более 6000 станций BTS остались без связи и электроэнергии. CTR принимает участие в ликвидации последствий шторма.

Некоторые акции, за которыми стоит следить 15 октября (Иллюстрация: KT)

Считается, что строительный сектор имеет большой потенциал, особенно сектор B2C. AAS ожидает, что сегмент жилищного строительства будет лидером роста благодаря большому портфелю заказов с 2023 года и новому портфелю заказов в 2024 году.

За первые 8 месяцев года CTR подписала ряд значимых строительных контрактов/проектов, таких как городской район Trung Minh B (188 млрд донгов, город Хоабинь), элитный курорт Mong Ban (181 млрд донгов, провинция Лаокай), городской район Trung Minh A (158 млрд донгов, город Хоабинь) и Gem Sky World (68 млрд донгов, провинция Донгнай ).

Основным по-прежнему остается сегмент горнодобывающей промышленности. В 2024 году CTR расширила свою сеть фиксированной широкополосной связи в провинции Мандалай, Мьянма. В 2023 году CTR начала развертывание этого сегмента в провинции Нейпьидо, Мьянма. Однако AAS по-прежнему видит значительный политический риск в стране, поскольку гражданская война (с 2021 года) все еще продолжается. В настоящее время зарубежные рынки приносят этому сегменту 20–30 % выручки.

Viettel выигрывает аукцион на золотой блок спектра для сети 5G. Компания Viettel выиграла аукцион на полосу частот 2500–2600 МГц, которая считается золотой полосой частот сегмента 5G из-за ее превосходных характеристик по сравнению с другими полосами частот. Это поможет повысить стоимость будущих станций BTS компании CTR по сравнению с другими сетевыми операторами, владеющими другими частотными диапазонами, тем самым повышая конкурентное преимущество бизнеса в сегменте аренды станций BTS.

Целевая цена HSG составляет 27 000 донгов за акцию.

По данным BIDV Securities Company (BSC), инвестиционный тезис для акций Hoa Sen Steel Group Corporation (HSG): оценка P/B FWD 2025 = 1,02x, что приближается к среднему диапазону оценки HSG в сталелитейном цикле (0,7x - 1,2x).

Некоторые акции, за которыми стоит следить 15 октября (Иллюстрация: KT)

Кроме того, ожидается, что в 2025 году объем потребления восстановится (на 10–15% по сравнению с предыдущим годом) за счет восстановления внутреннего рынка благодаря восстановлению рынка недвижимости; Министерство промышленности и торговли одобрило политику введения антидемпинговой пошлины на холоднооцинкованную сталь и сталь с полимерным покрытием из Китая.

BSC прогнозирует, что в 2024 году чистая выручка HSG составит 36 868 млрд донгов (рост на 15%), прибыль после уплаты налогов миноритарным акционерам — 731 млрд донгов (рост на 3 096%), что эквивалентно EPS FWD 2024 = 1 222 донгов на акцию, P/E FWD 2024 = 17,4x, P/B FWD 2024 = 1,1x при объеме производства 1,8 млн тонн (рост на 28%) и валовой прибыли 11,2%.

По прогнозам BSC, в 2025 году чистая выручка HSG составит 39 834 млрд донгов (рост на 8%), прибыль после уплаты налогов миноритарным акционерам — 814 млрд донгов (рост на 11%), что эквивалентно EPS FWD 2025 = 1360 донгов на акцию, P/E FWD 2024 = 15,7x, P/B FWD 2024 = 1,0x, объем производства — 1,99 млн тонн (рост на 10%), валовая прибыль — 11,2%.

В октябре BSC дала положительную оценку и дала целевую цену для HSG на уровне 27 000 донгов за акцию.

>> Комментарий по фондовому рынку 15 октября: рынок имеет тенденцию колебаться выше области 1283 пунктов

Источник: https://vov.vn/thi-truong/chung-khoan/mot-so-co-phieu-can-quan-tam-ngay-1510-post1128371.vov