Pomina Steel (POM) втратила ще 110 мільярдів у третьому кварталі, готівка зменшилась на 93%

Сталева компанія Pomina втратила ще 110,4 мільярда доларів у третьому кварталі

Сталеливарна корпорація Pomina (код: POM) щойно опублікувала свій фінансовий звіт за третій квартал, у якому виручка досягла 503,5 млрд донгів, що на 83,1% менше, ніж за аналогічний період. Собівартість реалізованої продукції становила 508,7 млрд донгів, що свідчить про те, що бізнес-ситуація нижче собівартості реалізованої продукції продовжується. Валовий прибуток POM склав негативні 5,2 млрд донгів.

Фінансовий дохід за цей період досяг 11,3 млрд донгів, що на 32,3% менше. Фінансові витрати, переважно процентні витрати, зменшилися на 50,5% до 58,9 млрд донгів. Витрати на збут склали 1,2 млрд донгів, тоді як адміністративні витрати були зафіксовані на рівні негативних 6,9 млрд донгів. Чистий збиток компанії від господарської діяльності склав 47,1 млрд донгів.

Сталева компанія Pomina додала 110 мільярдів у третьому кварталі, грошовий потік зменшився на 93%, фото 1 — Сталеплавильна компанія Pomina продовжила втрачати ще 110,4 мільярда донгів у третьому кварталі (Фото TL)

Після вирахування всіх витрат і податків, Pomina Steel все ще мала збитки після оподаткування у розмірі 110,4 мільярда донгів. Ці збитки були значно меншими, ніж за аналогічний період минулого року, коли компанія втратила 715,6 мільярда донгів.

Накопичений дохід Pomina Steel за перші 9 місяців року досяг 2 948 млрд донгів, що на 73,5% менше, ніж за аналогічний період. Прибуток після оподаткування склав негативних 647,4 млрд донгів, що трохи менше за збиток у 707,5 млрд донгів за перші 9 місяців 2022 року.

Порівняно з цільовим показником на 2023 рік у розмірі 14 000 мільярдів донгів доходу та 300 мільярдів донгів прибутку після оподаткування, POM виконав лише 21% плану доходів і майже напевно перевищив річний план прибутку.

Довгострокова заборгованість зросла на 55%, загальна заборгованість збільшилася в структурі капіталу

На кінець третього кварталу 2023 року загальні активи POM склали 10 688,9 млрд донгів, що на 3,1% менше, ніж у попередньому році. Залишок готівки компанії різко знизився з 206,3 млрд донгів на початку періоду до лише 14,3 млрд донгів, що еквівалентно зменшенню на 93%. Компанія також не зафіксувала жодних значних депозитів у банку.

Більшість активів компанії існують у формі довгострокових активів, що становить 7 343,8 млрд донгів. З них вартість незавершеного базового будівництва становить 5 796,9 млрд донгів.

Що стосується структури капіталу, POM зафіксувала кредиторську заборгованість у розмірі 8 690,4 млрд донгів, що еквівалентно 81,3% від загального капіталу. Компанія має короткострокові позики на суму 5 205,1 млрд донгів, а також довгострокові позики на суму 1 146 млрд донгів.

Довгострокова заборгованість мала тенденцію до різкого зростання, збільшившись на 55% порівняно з початком періоду, що призвело до збільшення загальної короткострокової та довгострокової заборгованості на 3,1% порівняно з початком року.

Грошовий потік від бізнесу склав 253,2 млрд донгів

У звіті про рух грошових коштів за третій квартал 2023 року POM зафіксувала негативний чистий грошовий потік від операційної діяльності у розмірі 253,2 млрд донгів, тоді як у попередньому періоді він все ще був позитивним на рівні 46,6 млрд донгів.

Компанії не довелося сплачувати податок на прибуток протягом цього періоду, але виплата відсотків склала 168,8 млрд донгів. Виплата працівникам, навпаки, зменшилася з 256,2 млрд до лише 86,9 млрд донгів.

Чистий грошовий потік від інвестиційної діяльності склав лише 5,2 млрд донгів, тоді як за той самий період було зафіксовано 10,7 млрд донгів, що свідчить про те, що компанія протягом тривалого часу не мала жодного видатного розширення інвестицій.

Крім того, чистий грошовий потік від фінансової діяльності був позитивним на рівні 56 млрд донгів, тоді як за той самий період він був негативним на рівні 244,3 млрд донгів, що свідчить про те, що POM змушений збільшувати запозичення, щоб компенсувати негативний грошовий потік від господарської діяльності.

Джерело