السيد إريك ترامب، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة ترامب والسيد دانج ثانه تام، رئيس مجلس إدارة KBC، يوقعان اتفاقية تعاون بحضور السيد ترامب في 25 سبتمبر/أيلول، في فلوريدا (الولايات المتحدة الأمريكية) - الصورة: KBC
السيد دانج ثانه تام - رئيس مجلس إدارة شركة كينه باك للتنمية الحضرية (KBC) - وقع للتو نيابة عن مجلس الإدارة للموافقة على خطة طرح أسهم خاصة وخطة استخدام رأس المال الذي تم جمعه من العرض.
أقل سعر متوقع هو 16,200 دونج للسهم
يبلغ إجمالي عدد الأسهم المطروحة لهذا الإصدار الخاص لزيادة رأس مال شركة KBC التأسيسي حوالي 250 مليون سهم. وتمتد الفترة من الربع الأول إلى الربع الثالث من العام المقبل، بعد موافقة هيئة الأوراق المالية.
وبناء على عدد الأسهم المتوقع أعلاه، فإن القيمة الاسمية ستعادل 2.5 مليار دونج، وتمثل نسبة العرض ما يقرب من 33% من الأسهم القائمة.
مع ذلك، فإن أقل سعر طرح متوقع، وفقًا لحسابات KBC، هو حوالي 16,200 دونج للسهم. وبهذه الخطة، يمكن لـ KBC جمع ما لا يقل عن 4,050 مليار دونج. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذا هو "أقل سعر".
وقالت شركة كي بي سي إنه عندما توافق هيئة الأوراق المالية بشكل كامل على وثائق تسجيل الطرح، فإن مجلس إدارة الشركة سيعيد تحديد السعر المناسب.
وبناءً على ذلك، سيتم حساب السعر الذي تقدمه KBC على أساس متوسط سعر الإغلاق لـ 30 جلسة تداول تسبق مباشرة تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية على الطلب، ولن يكون أقل من 16200 دونج.
في سوق الأسهم، يبلغ سعر سهم KBC حاليًا 29,350 دونجًا فيتناميًا، بزيادة تقارب 9% بعد شهر و11% بعد ربع سنة. وقد شهدت أسهم KBC أداءً إيجابيًا بعد تعاون الشركة مع شركة عائلة دونالد ترامب.
على وجه التحديد، في أوائل أكتوبر من هذا العام، أعلنت شركة KBC أن مجموعة ترامب ستطور فندقًا وملعب جولف ومشروعًا سكنيًا من خلال اتفاقية تعاون مع شركة هونغ ين للخدمات الفندقية المساهمة، وهي شركة تابعة لشركة KBC. ويبلغ حجم المشروع حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي.
ما هو الغرض من جمع رأس المال لشركة السيد دانج ثانه تام؟
وبحسب قرار KBC، سيتم استخدام العائدات من العروض لإعادة هيكلة الديون وتكملة رأس المال العامل لعمليات الأعمال.
في جدول استخدام رأس المال المفصل المرفق من قبل KBC، تريد KBC إعادة هيكلة ديون تصل إلى 6090 مليار دونج في عام 2025. ومن المتوقع استخدام 4428 مليار دونج منها لسداد أصل وفوائد شركة Saigon Bac Giang Industrial Park JSC، و1462 مليار دونج لسداد أصل وفوائد شركة Saigon Hai Phong Industrial Park JSC، وأكثر من 105 مليار دونج لسداد أصل بنك VietinBank ، وتكملة رأس المال العامل البالغ 160 مليار دونج...
وبحسب بيان لبنك KBC، وبافتراض أن سعر الإصدار في تاريخ الإصدار محسوب بنحو 22 ألف دونج للسهم، فإن إجمالي الإيرادات يبلغ نحو 5500 مليار دونج.
ومع ذلك، في الوقت الحالي، لإعادة هيكلة الديون وتحسين القدرة المالية واستكمال رأس المال العامل للأنشطة الإنتاجية والتجارية، فإن إجمالي مبلغ المال الذي تعطي KBC الأولوية لاستخدامه هو حوالي 6250 مليار دونج (ما يعادل سعر الطرح البالغ 25000 دونج/سهم).
"في حالة أن يكون مبلغ المال الذي تم جمعه من العرض أقل من 6250 مليار دونج، فإن مجلس الإدارة سوف يقوم بالموازنة لتخصيص كل غرض استخدام رأس المال المحدد ..."، كما جاء في خطة إصدار KBC بوضوح.
وفي حالة "عدم البيع" أو انخفاض الإيرادات، قالت شركة KBC إنها ستستخدم بشكل مرن قروض البنوك ومصادر رأس المال الأخرى من الأرباح المحتجزة والاستهلاك خلال العام لتعويض احتياجات رأس المال الإجمالية للشركة.
في حالة أن يكون حجم الأموال المجمعة من العرض أكبر من 6250 مليار دونج، فإن مجلس إدارة KBC سيقر قرارًا بإضافة غرض استخدام رأس المال.
تعليق (0)