Immobilienanleihen zahlen in Serien nur langsam.
Die Gia Duc Real Estate Company Limited ist mit der Zahlung der Zinsen für die Anleihe mit der Kennnummer GDGCH2131001 in Höhe von 35,7 Milliarden VND im Verzug. Der geplante Zahlungstermin ist der 30. Juni 2024, jedoch hat das Unternehmen die Finanzierung noch nicht sichergestellt. Die Zahlung wird voraussichtlich am 10. Juli 2024 erfolgen.
Gia Duc Real Estate ist hauptsächlich im Immobiliengeschäft tätig. Die Geschäftslage des Unternehmens hat sich in den letzten zwei Jahren jedoch verschlechtert, und es wurden aufeinanderfolgende Verluste verzeichnet. So belief sich der Verlust von Gia Duc nach Steuern im Jahr 2023 auf 134 Milliarden VND, und auch im Vorjahr wurde ein Verlust von 92 Milliarden VND ausgewiesen.
Zum 31. Dezember 2023 betrug das Eigenkapital von Gia Duc 3.299 Milliarden VND, ein Rückgang von 3,4 % gegenüber 2022. Das Verhältnis von Verbindlichkeiten zu Eigenkapital lag bei 2,43, was Verbindlichkeiten des Unternehmens in Höhe von 8.016 Milliarden VND entsprach, ein leichter Anstieg von 4 % gegenüber dem Vorjahr. Das Verhältnis von Anleihen zu Eigenkapital betrug 0,39, was Anleihen in Höhe von 1.286 Milliarden VND entsprach.
Die ADEC Joint Stock Company hat soeben Informationen zur Zahlung von Kapital und Zinsen der Anleihe mit der Kennnummer ADECH2123001, einem Emissionswert von 430 Milliarden VND, die am 5. April 2021 begeben wurde und eine Laufzeit von 36 Monaten hat, bekannt gegeben.
Demnach hat das Unternehmen die Zinsen in Höhe von 6,5 Milliarden VND vollständig entrichtet. Der zu zahlende Kapitalbetrag beläuft sich auf 100 Milliarden VND, jedoch hat ADEC bis zum 5. April 2024 lediglich 52,7 Milliarden VND gezahlt; der Restbetrag beträgt 47,3 Milliarden VND.
Grund für die Zahlungsverzögerung waren unzureichende finanzielle Mittel. ADEC gab bekannt, dass das Unternehmen die verbleibende Hauptschuld in Höhe von 47,3 Milliarden VND vor dem 31. Dezember 2024 begleichen wird.
ADEC ist ein Unternehmen, das in den Bereichen Fusionen und Übernahmen, Investitionen, Projektentwicklung und Immobilienhandel tätig ist. Laut dem Jahresabschluss 2023 betrug der Nachsteuergewinn von ADEC im Vorjahr lediglich 1,3 Milliarden VND, im Vorjahr waren es nur 500 Millionen VND.
Ende 2023 wird das Eigenkapital von ADEC 634 Milliarden VND betragen, das Verhältnis von Fremd- zu Eigenkapital 0,67, was einer Verschuldung des Unternehmens von 424 Milliarden VND entspricht – ein Anstieg von 36 % gegenüber 2022. Das Verhältnis von ausstehenden Anleihen zu Eigenkapital wird 0,16 betragen, was einer ausstehenden Anleihe von ADEC in Höhe von 101 Milliarden VND Ende 2023 entspricht.
Darüber hinaus meldeten mehrere Immobilienunternehmen verspätete Zahlungen von Kapital und Zinsen auf Anleihen, darunter die Hoang Cat Real Estate Group Joint Stock Company mit einem Zahlungsrückstand von 333 Milliarden VND. Das Unternehmen verhandelt mit den Anleihegläubigern über die Schulden, hat aber noch keinen voraussichtlichen Rückzahlungszeitraum bekannt gegeben.
Hoang Anh Gia Lai hat 4.364 Milliarden VND zu spät gezahlt
Bemerkenswerterweise steht auch die Hoang Anh Gia Lai Joint Stock Company (HAGL - Code: HAG) auf der Liste der Unternehmen, die mit der Zahlung von Kapital und Zinsen auf fällige Anleihen in Verzug sind und einen relativ hohen Anteil überfälliger Schulden aufweisen.
Demzufolge befindet sich das Unternehmen mit der Zahlung der Anleihe mit dem Code HAGLBOND16.26 im Verzug. Laut Plan muss HAG die periodischen Zinsen in Höhe von fast 140 Milliarden VND für dieses Anleihenlos am 30. Juni 2024 zahlen.
Hierbei handelt es sich um eine Tranche von HAG-Anleihen, deren Zahlungen in vielen Zahlungsperioden verspätet sind. Zum 30. Juni 2024 beliefen sich die kumulierten Verzugszinsen auf 3.349 Milliarden VND und die kumulierten Verzugskapitalzahlungen auf 1.015 Milliarden VND. Somit ist HAG mit der Zahlung von fälligen Anleihen in Höhe von insgesamt 4.364 Milliarden VND im Verzug.
Das Unternehmen gab als Grund für die Zahlungsverzögerung an, dass die Schulden der Hoang Anh Gia Lai International Agriculture JSC (Code: HNG) noch nicht vollständig beglichen seien. HAG erklärte jedoch, eine dreiseitige Vereinbarung zur Schuldenrückzahlung getroffen zu haben. Zusätzlich belasteten unrentable, noch nicht liquidierte Vermögenswerte den Cashflow. HAG rechnet mit der Zahlung des Restbetrags im dritten Quartal 2024.
Trotz der Verzögerungen bei den Anleihezahlungen hat sich die Geschäftslage von HAG in den letzten drei Jahren stabilisiert. Im ersten Quartal 2024 erzielte HAG einen Nettogewinn von 215 Milliarden VND, ein Rückgang von 26 % gegenüber dem Vorjahr. Dies ist zudem das zwölfte Quartal in Folge mit Nettogewinn für HAG, beginnend mit dem zweiten Quartal 2021.
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