CIC Group (CKG) propose 13,4 millions d'actions pour lever 201 milliards de VND
Le 11 septembre 2023, le Groupe CIC (Code CKG) a approuvé la poursuite de son offre privée de 13 400 219 actions auprès d'investisseurs professionnels en valeurs mobilières. Le prix d'émission des actions sera de 15 000 VND par action. Ainsi, grâce à cette offre, le Groupe CIC devrait lever 201 milliards de VND.
Le Groupe CIC avait déjà prévu de procéder à une offre publique d'achat d'actions d'un montant et d'un prix similaires. Le montant attendu de 201 milliards de VND résultant de ce plan sera utilisé par l'entreprise pour rembourser ses dettes envers ses sous-traitants ; 96,8 milliards de VND pour régler ses dettes échues et 6,9 milliards de VND pour acheter des matériaux et payer les salaires de ses employés. Ainsi, la majeure partie des fonds levés grâce à l'offre servira au remboursement de ses dettes.
Le groupe CIC (CKG) a levé 201 milliards de VND supplémentaires grâce à l'émission d'actions (Photo TL)
Concernant la situation commerciale, au deuxième trimestre 2023, le Groupe CIC a réalisé un chiffre d'affaires de 372,8 milliards de VND, en baisse de 7,2 % par rapport à la même période de l'année précédente. Le bénéfice brut a atteint 113,2 milliards de VND, tandis que la marge bénéficiaire brute a diminué de 31,1 % à seulement 30,4 %.
Les dépenses ont fluctué au cours de la période, notamment les frais financiers ont augmenté de 8,6 milliards de VND, soit une hausse de 59 %. Les frais de vente et de gestion d'entreprise ont représenté respectivement 3,9 milliards de VND et 34,8 milliards de VND. Le bénéfice après impôts de CKG a atteint 58,6 milliards de VND, en baisse de 16,5 % par rapport à la même période.
Le chiffre d'affaires cumulé de CKG au cours des six premiers mois de l'année a atteint 623,9 milliards de VND, le bénéfice après impôts a atteint 84 milliards de VND. Par rapport au plan cible pour 2023 avec un chiffre d'affaires de 1 234,9 milliards de VND et un bénéfice après impôts de 175 milliards de VND, la société n'a réalisé que 47,1 % du plan de chiffre d'affaires et 48 % du plan de bénéfice annuel.
Des actifs de plusieurs milliers de milliards, mais surtout des dettes, les liquidités ont diminué de plus de trois fois et se maintiennent à un niveau bas
À la fin du deuxième trimestre 2023, le total des actifs de CKG atteignait 4 729 milliards de VND, en légère baisse par rapport au début de l'année. Il est à noter que la société ne dispose que de 20,5 milliards de VND de liquidités. Elle dispose également de 3,5 milliards de VND supplémentaires de dépôts bancaires.
Par rapport au début de la période, la trésorerie de l'entreprise a diminué de près de 70 %. Le montant des dépôts bancaires a également diminué, passant de 14,7 milliards à 3,5 milliards de dôngs, soit une baisse de 76 %.
Les stocks du Groupe CIC s'élèvent à 2 839,6 milliards de VND, en légère hausse par rapport au début de l'année. Ils correspondent principalement aux coûts de production et aux commandes en cours. Les marchandises et matières premières ne représentent qu'un peu plus de 5 milliards de VND.
En ce qui concerne la structure du capital, la plupart des actifs de CKG sont enregistrés comme dette, représentant 3 416,7 milliards de VND, soit 72,2 % du capital total existant.
Dont la dette à court terme représente 664,9 milliards de VND. La dette à long terme et les contrats de location financière représentent également 891,2 milliards de VND. La dette totale actuelle de CKG s'élève à 1 556,1 milliards de VND, soit 18,6 % de plus que les capitaux propres actuels.
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