Eric Trump, a Trump Organization ügyvezető alelnöke és Dang Thanh Tam, a KBC elnöke együttműködési megállapodást írt alá Trump jelenlétében szeptember 25-én Floridában (USA) - Fotó: KBC
Dang Thanh Tam úr – a Kinh Bac Városfejlesztési Vállalat (KBC) igazgatótanácsának elnöke – a közelmúltban írta alá az igazgatótanács nevében a zártkörű részvénykibocsátásra és a kibocsátásból származó tőke felhasználására vonatkozó terv jóváhagyását.
A legalacsonyabb várható ár részvényenként 16 200 VND
A KBC alaptőkéjének növelését célzó magánkibocsátás összesen mintegy 250 millió részvényt tartalmaz. Az időszak a következő év első negyedévétől a harmadik negyedévig tart, miután az Állami Értékpapír-felügyelet jóváhagyta.
A fenti várható részvényszámmal a névérték 2500 milliárd VND-nek felel meg, a felajánlási arány a forgalomban lévő részvények közel 33%-át teszi ki.
A KBC számításai szerint azonban a várható legalacsonyabb ajánlati ár részvényenként körülbelül 16 200 VND. Ezzel a tervvel a KBC legalább 4050 milliárd VND-t gyűjthet be. Meg kell azonban jegyezni, hogy ez a „legalacsonyabb ár”.
A KBC közölte, hogy miután az Értékpapír-felügyelet (SEC) teljes mértékben jóváhagyja a kibocsátási regisztrációs dokumentumokat, a vállalat igazgatótanácsa újra meghatározza a megfelelő árat.
Ennek megfelelően a KBC által kínált árat az Értékpapír-felügyelet általi jóváhagyás dátumát közvetlenül megelőző 30 kereskedési nap átlagos záróára alapján számítják ki, és nem lesz alacsonyabb, mint 16 200 VND.
A tőzsdén a KBC részvényeinek ára jelenleg 29 350 VND, ami közel 9%-os emelkedést jelent egy hónap, és közel 11%-os emelkedést egy negyedév alatt. A KBC részvényei pozitívabban teljesítettek, miután a vállalat egyesült Donald Trump családi vállalatával.
Konkrétan idén október elején a KBC bejelentette, hogy a Trump Group egy szálloda-, golfpálya- és lakóprojektet fog fejleszteni a Hung Yen Hotel Services Joint Stock Company-val kötött együttműködési megállapodás keretében. Ez a KBC leányvállalata. A projekt nagyságrendje körülbelül 1,5 milliárd USD.
Mire gyűjt tőkét Dang Thanh Tam úr cége?
A KBC határozata szerint a kibocsátásokból származó bevételt az adósságok átütemezésére és az üzleti működéshez szükséges forgótőke kiegészítésére fordítják.
A KBC által csatolt részletes tőkefelhasználási táblázatban a KBC 2025-ben legfeljebb 6090 milliárd VND összegű adósságot kíván átütemezni. Ebből várhatóan 4428 milliárd VND-t a Saigon Bac Giang Ipari Park Rt. tőkéjének és kamatainak törlesztésére, 1462 milliárd VND-t a Saigon Hai Phong Ipari Park Rt. tőkéjének és kamatainak törlesztésére, több mint 105 milliárd VND-t a VietinBank-kölcsön tőkéjének törlesztésére, valamint a 160 milliárd VND forgótőke kiegészítésére fordítanak.
A KBC szerint, feltételezve, hogy a kibocsátás napján a kibocsátási ár részvényenként körülbelül 22 000 VND, a teljes befolyt összeg körülbelül 5500 milliárd VND.
Az adósságok átütemezésére, a pénzügyi kapacitás javítására és a termelési, valamint üzleti tevékenységekhez szükséges forgótőke kiegészítésére azonban a KBC által prioritásként kezelt teljes összeg körülbelül 6250 milliárd VND (ami a részvényenkénti 25 000 VND kibocsátási árnak felel meg).
„Amennyiben a kibocsátásból befolyt pénzösszeg kevesebb, mint 6250 milliárd VND, az igazgatótanács egyensúlyt fog létrehozni az egyes előírt tőkefelhasználási célok elosztása érdekében…” – áll a KBC kibocsátási tervében egyértelműen.
„Eladatlan” vagy alacsonyabb bevétel esetén a KBC közölte, hogy rugalmasan felhasznál banki hiteleket, egyéb tőkeforrásokat a felhalmozott eredményből és az értékcsökkenésből az év során a vállalat teljes tőkeszükségletének ellensúlyozására.
Amennyiben a kibocsátásból befolyt összeg meghaladja a 6250 milliárd VND-t, a KBC igazgatótanácsa határozatot hoz a tőkefelhasználás céljának hozzáadásáról.
Hozzászólás (0)