L'Iran, "focolaio" di conflitti, sta strangolando le forniture di minerali e minacciando la catena di approvvigionamento dei chip per l'intelligenza artificiale.

Il conflitto in Iran minaccia la catena di approvvigionamento dei minerali essenziali per l'industria globale dei semiconduttori, facendo aumentare i prezzi dell'alluminio e dell'elio e creando rischi significativi per le aziende di intelligenza artificiale e tecnologia.

L'industria tecnologica globale potrebbe essere la prossima vittima del prolungato conflitto in Medio Oriente, poiché la rinnovata pressione sulle catene di approvvigionamento dei semiconduttori minaccia di soffocare l'esplosione dell'intelligenza artificiale (IA). Il conflitto ha messo in luce il ruolo cruciale del Medio Oriente nella fornitura di minerali essenziali, materiali vitali per la produzione di microchip per le grandi aziende tecnologiche.

Neil Shearing, capo economista di Capital Economics, ha commentato: "Più a lungo dura il conflitto, maggiore è il rischio che i materiali essenziali che la regione produce per altre catene di approvvigionamento – ad esempio, l'elio nei semiconduttori – diventino un grave problema".

Un parlamentare sudcoreano ha avvertito che una guerra con l'Iran potrebbe interrompere la fornitura di materiali per microchip, minacciando direttamente l'industria dei semiconduttori, leader del Paese. Di fatto, le azioni di Samsung e SK Hynix sono crollate del 20% sull'indice KOSPI a causa delle preoccupazioni per l'escalation del conflitto e la sopravvalutazione delle tecnologie.

Questi due colossi, insieme a Micron, sono i tre maggiori fornitori al mondo di chip di memoria per l'elettronica e i data center dedicati all'intelligenza artificiale. Tra i loro clienti figurano le sette aziende leader a livello mondiale, come Nvidia, Microsoft e Apple. Questi chip dipendono fortemente da minerali essenziali come elio e alluminio, gran parte dei quali proviene dal Medio Oriente.

Medio Oriente: un collo di bottiglia per i minerali essenziali.

Attualmente il Qatar detiene oltre un terzo della fornitura mondiale di elio, un materiale indispensabile per la gestione termica durante la produzione di semiconduttori e la litografia dei circuiti stampati. L'elio viene prodotto come sottoprodotto del gas naturale liquefatto (GNL). Tuttavia, la chiusura del parco industriale di Ras Laffan di QatarEnergy, a seguito dell'attacco con droni iraniani di questo mese, ha completamente interrotto la produzione di elio.

Inoltre, Israele e Giordania rappresentano circa due terzi della produzione mondiale di bromo, un altro importante materiale per la produzione di semiconduttori.

L'elio non serve solo per i palloncini; è fondamentale anche per altri settori vitali. Foto: Zuma Press

Il Medio Oriente rappresenta circa l'8% della produzione mondiale di alluminio e dipende dallo Stretto di Hormuz per le importazioni e le esportazioni di metalli. Molti importanti produttori della regione hanno dichiarato lo stato di "forza maggiore", ovvero non sono in grado di adempiere ai contratti.

A marzo, i prezzi dell'alluminio hanno raggiunto il massimo degli ultimi quattro anni, toccando i 3.544 dollari, e ING prevede che potrebbero arrivare a 4.000 dollari a tonnellata in caso di "gravi interruzioni". Ewa Manthey, stratega delle materie prime presso ING, ha affermato che le interruzioni della catena di approvvigionamento sono già evidenti a causa dei ritardi e delle deviazioni nelle spedizioni.

Un impatto devastante sul settore tecnologico.

Il rischio di fratture minerali si verifica in un momento in cui i produttori di chip si trovano ad affrontare una domanda in forte crescita, trainata dallo sviluppo delle infrastrutture per l'intelligenza artificiale. Se le interruzioni in Medio Oriente dovessero persistere, l'impatto sarebbe devastante sia per l'industria tecnologica che per gli investitori.

Dan Ives, direttore della ricerca tecnologica globale presso Wedbush Securities, ha commentato: "'Prolungato' è una parola che nessun investitore tecnologico vuole sentire. Se la situazione in Iran si protrarrà fino a maggio, dovremo affrontare seri problemi con la catena di approvvigionamento dei minerali necessari per le infrastrutture di intelligenza artificiale."

Le riserve minerarie potrebbero attenuare in parte l'impatto immediato. Si ritiene che i produttori di chip sudcoreani dispongano di riserve di elio sufficienti per sei mesi. Mentre SK Hynix e Samsung hanno rifiutato di commentare, il produttore di chip Global Foundries ha dichiarato di essere in contatto diretto con i fornitori regionali e di aver predisposto un piano di mitigazione del rischio. Anche TSMC ha affermato di "monitorare attentamente la situazione".

David Oxley, economista di Capital Economics, ha avvertito: "Un'interruzione prolungata nello Stretto di Hormuz o danni permanenti all'impianto di GNL in Qatar rappresenterebbero un problema molto serio".

David Roche, presidente di Quantum Strategy, ha affermato che anche se la produzione riprendesse domani, l'intera catena di approvvigionamento impiegherebbe altri 4-6 mesi per riprendersi. "Si tratta di una crisi critica e insostituibile di materie prime, che ha un impatto su tutti i settori: tecnologico, sanitario e scientifico", ha sottolineato Roche.

(Secondo Morningstar)

La mossa astuta dell'Iran mira al "collo" tecnologico degli Stati Uniti in Medio Oriente . L'Iran ha preso di mira una serie di aziende tecnologiche americane in Medio Oriente. Sono iniziati gli attacchi con droni e cyberattacchi, che hanno causato danni ad Amazon e Stryker.

Fonte: https://vietnamnet.vn/chao-lua-iran-bop-nghet-nguon-cung-khoang-san-de-doa-chuoi-cung-ung-chip-ai-2499696.html