（NLĐO）－ ノバランドは、3億ドルの国際債券パッケージの債務繰り延べ計画について、パートナーから2027年6月までの承認を得た。
ノバランド・インベストメント・グループ株式会社（ノバランドNVL）は、シンガポール証券取引所（SGX）に上場・取引される3億ドルの債券発行に関して、パートナーとの交渉が完了したことを発表した。この債券の償還期限は、当初予定されていた2025年1月16日から2027年6月まで延長された。
シンガポール証券取引所（SGX）に上場されている3億ドルの国際転換社債に関して、この国際債券の再編計画は2024年7月に合意され、支払いは2027年6月の債券満期日、または将来の早期償還（該当する場合）によって行われることになっています。
ノバランド社のアクアシティプロジェクト（ ドンナイ）は、現在集中的な建設工事が行われている。
しかしながら、厳しい市場環境の中、ノバランドの収益は著しく減少しており、予定通り債権者への支払いを行うことが困難になっています。そのため、ノバランドはあらゆる努力を尽くしましたが、今回の債券発行によって2025年1月16日の利払い義務を履行するのに十分な資金を確保することができませんでした。
ノバランドは、現在の状況とノバランドの能力を考慮し、債券保有者に対し利払い期間の延長を提案しました。透明性を確保し、すべての投資家に対して公平な扱いを保証するという精神に基づき、ノバランドは債券保有者の権利を保護するための様々な解決策の実施に努めており、現在、この国際債券発行の債券保有者と交渉中です。
「再建プロセスの最終段階において、ノバランドは回復のためにさらなる時間を必要としています。当社は、事業運営の安定化と債権者に対する義務の早期履行に向けて、債権者の皆様のご理解とご支援を賜りたいと考えております」と、ノバランドは声明で述べた。
ノバランドは以前にも、この3億ドルの債券パッケージの価格と転換比率を調整しました。2025年1月5日からは、転換時の固定為替レートである1米ドル＝24,960ベトナムドンに基づき、1株当たり36,000ベトナムドンという新たな転換価格が設定されました。これは当初の転換価格である1株当たり40,000ベトナムドンより10%低い価格です。新たな転換比率は、債券1口当たり149,038株となります。
2年間にわたる積極的なリストラを経て、ノバランドは著しい改善を達成しました。同社の財務状況は現在良好で、2024年12月31日時点の債権者に対する未払い債務総額は、2022年12月31日時点と比較して約29兆7000億ベトナムドンに減少しており、この問題の解決計画も策定されています。
ノバランドによると、2024年には、多くのプロジェクトが重要な法的問題を解決したにもかかわらず、期待された進捗状況に達せず、売上や顧客への製品引き渡しに影響が出た。その結果、これらのプロジェクトからのキャッシュフローが目標を達成できず、債券保有者への支払いが遅延した。
「ノバランドは、主要プロジェクトにおける障害を段階的に克服し、法的手続きの完了を加速させることに全力を注いでいます。特に、アクアシティでは、2025年7月に予定されている新計画に準拠した区画整理に関する1/500の詳細計画と販売許可が完了しました。ノバワールド・ファンティエットでは、2025年4月からの土地使用料の支払いに関する決定が最終決定されました。これにより、建設、引き渡し、販売代金の徴収といった活動を迅速に進めることができ、すべてのステークホルダーに対する義務を果たすための確固たる基盤が築かれます」とノバランドは強調しました。
出典： https://nld.com.vn/novaland-dam-phan-gian-no-goi-trai-phieu-quoc-te-300-trieu-usd-196250117162346185.htm
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