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Becamex(BCM)는 매일 26억 VND의 이자를 지불하고 채권 채널에서 추가로 2,000억 VND를 조달합니다.

Công LuậnCông Luận27/09/2023

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많은 변화 이후에도 Becamex(BCM)는 여전히 2조 VND의 추가 채권을 조달하고 있습니다.

2022년, 베카멕스 산업개발투자공사(HoSE: BCM)는 2조 동(VND) 규모의 채권 발행 계획을 승인했습니다. 그러나 회사채 시장에 대한 부정적인 정보로 인해 이 계획은 연기되었습니다.

2023년 6월 2일, 베카멕스는 2025년 만기 예정인 총액면가 1조 동(VND) 규모의 개별 채권 발행을 승인했습니다. 이 채권은 전환불가 담보부 채권 형태로 발행됩니다. 조달된 자금은 회사의 만기 채권 원금과 이자를 상환하는 데 사용될 예정입니다.

매일 260억 동의 상환이 이루어지고 있으며, Becamex BCM은 채권 채널에서 추가로 2조 동의 자금을 조달하고 있습니다(그림 1).

매일 26억 달러의 이자 비용을 부담하는 Becamex IDC(BCM)는 여전히 2조 VND의 채권을 추가로 조달하고 있습니다(사진 TL)

그러나 2023년 6월 26일, 베카멕스는 이 발행 계획을 취소했습니다.

2023년 9월 25일, 베카멕스는 코드 BCMH2328001, 5년 만기, 발행일 2023년 7월 6일, 만기일 2028년 7월 5일의 2조 동 규모의 채권 발행을 성공적으로 완료했다고 발표했습니다.

2분기 이익 97% 감소, 일일 이자비용 25억동에 육박

베카멕스 IDC의 2023년 상반기 실적은 상대적으로 저조했습니다. 1분기 매출은 7,910억 동으로 전년 대비 44.8% 감소했고, 세후이익은 740억 동으로 같은 기간 81% 감소했습니다.

2분기 베카멕스의 매출은 전년 동기 대비 33.2% 감소한 1조 2,860억 동을 기록했습니다. 매출원가는 5,589억 동, 매출총이익은 7,271억 동을 기록했으며, 매출총이익률은 49.6%에서 56.5%로 증가했습니다.

그러나 이 기간 동안 금융 수익은 690억 동에서 103억 동으로 급격히 감소했습니다. 이자 비용은 2,205억 동에서 2,690억 동으로 22% 증가했습니다.

매출은 감소했지만, 사업 관리 비용과 판매 비용은 감소하지 않고 오히려 증가하여 각각 2,521억 동과 1,244억 동을 기록했습니다. 2분기 세후이익은 316억 동에 그쳐 같은 기간 대비 97% 감소했습니다.

베카멕스의 상반기 누적 매출은 2조 774억 동(VND)에 달했고, 세후이익은 588억 동(VND)으로 동기 대비 3분의 1에 불과했습니다. 특히 상반기 이자비용은 4,603억 동(VND)으로, 베카멕스가 매일 26억 동(VND)의 이자를 지불해야 하는 것과 같은 수준이었습니다.

부채 계속 증가, 현금흐름 마이너스 1조1000억VND

2분기 말 베카멕스의 총자산은 48조 8,115억 동에 달했습니다. 현금 및 현금성자산은 연초 대비 62% 감소했습니다. 예금 또한 4,355억 동에서 3,353억 동으로 감소했습니다.

베카멕스의 자산 구조에서 미수금은 5조 4,394억 동입니다. 재고자산은 현재 21조 6,008억 동입니다. 또한, 회사는 자회사에 투자한 자산을 15조 9,493억 동으로 기록했습니다. 2분기에 이러한 투자에서 발생한 배당금은 급격히 감소했습니다.

베카멕스의 자본 구조상, 베카멕스의 단기 금융 부채는 올해 상반기에만 1조 3,000억 동 이상 증가하여 6조 2,640억 동에 달했습니다. 장기 부채는 현재 9조 7,185억 동입니다. 따라서 베카멕스의 총 부채는 현재 약 15조 9,825억 동입니다.

베카멕스의 자본금은 17조 9,367억 동에 불과하며, 세후 미배당 이익은 4조 7,956억 동입니다. 베카멕스의 부채가 자본금과 거의 비슷한 수준이며, 이는 자본 관리에 위험을 초래하고 있음을 알 수 있습니다.

베카멕스의 현금흐름표에 따르면, 2023년 상반기 베카멕스 IDC의 영업활동 현금흐름은 1조 1,102억 동(VND)의 마이너스를 기록했습니다. 이 중 최대 8,952억 동(VND)을 이자 지급에 지출했습니다. 이러한 이자 지출로 인해 베카멕스의 현금흐름은 상대적으로 마이너스를 기록했습니다. 베카멕스가 채권 발행을 통해 2조 동(VND)을 추가로 조달할 경우, 이러한 부채 압박은 더욱 커질 수 있습니다.


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