De winst van DIC Corp (DIG) daalde enorm, de kasstroom was negatief met 1.200 miljard in de eerste helft van het jaar

De winst van DIC Corp. daalde met 95%, waardoor na 6 maanden slechts 4,7% van het plan was afgerond.

Construction Development Investment Joint Stock Company - DIC Corp (code: DIG) heeft zojuist de bedrijfsresultaten voor het tweede kwartaal van 2024 bekendgemaakt. De omzet bedroeg VND 821,3 miljard, een vervijfvoudiging ten opzichte van dezelfde periode. De brutowinst steeg ook meer dan verzesvoudigd tot VND 203,6 miljard.

De financiële inkomsten daalden in die periode met bijna de helft tot 15,5 miljard VND. De financiële uitgaven bedroegen een negatieve 8,1 miljard, wat neerkomt op een daling van bijna 30,2 miljard VND ten opzichte van dezelfde periode.

De winst daalde met 95%, DIC Corp (DIC) had in slechts 6 maanden een negatieve kasstroom van 1.200 miljard (Foto TL)

De verkoop- en administratiekosten stegen in deze periode beide met VND 58,2 miljard, een stijging van ongeveer 34,2%. Na aftrek van kosten en belastingen bedroeg de resterende winst na belastingen van DIC Corp. VND 125,2 miljard, een stijging van bijna 13 keer ten opzichte van dezelfde periode.

Hoewel de bedrijfsactiviteiten in het tweede kwartaal een sterke doorbraak kenden, hebben de slechte resultaten in het eerste kwartaal vrijwel alle prestaties van DIC Corp. omlaag gehaald.

De geaccumuleerde omzet van het bedrijf bedroeg in de eerste helft van 2024 VND 821,7 miljard, 2,3 keer hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. De winst na belastingen bedroeg echter slechts bijna VND 4 miljard, een daling van 95,4% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, als gevolg van een verlies van bijna VND 121,2 miljard in het eerste kwartaal van 2024.

DIC Corp. verwacht in 2024 een omzet van VND 2.300 miljard te behalen, een stijging van 72% ten opzichte van dezelfde periode. De winst vóór belastingen wordt beoogd op VND 1.010 miljard, zes keer hoger dan in 2023.

Met deze doelstelling heeft DIC Corp. slechts 4,7% van het jaarlijkse winstplan gerealiseerd, ondanks dat er al zes maanden zijn verstreken. Als er in het derde en vierde kwartaal geen verdere doorbraak komt, loopt DIC Corp. het risico zijn jaarlijkse bedrijfsplan niet te halen.

Kapitaalbronnen vertegenwoordigen 57,6% van de schuld, de langetermijnschuld is met 1.200 miljard gestegen

Wat de kapitaalstructuur betreft, registreerde DIC Corp. een totaal vermogen van VND 18.444,6 miljard, een stijging van 9,6% ten opzichte van het begin van het jaar. De liquide middelen bedroegen VND 1.600 miljard, terwijl de deposito's sterk stegen tot VND 1.374,8 miljard.

De kortlopende vorderingen bedragen 5.845,1 miljard, waarvan een groot deel afkomstig is van compensatievoorschotten voor projecten die DIC Corp. uitvoert. Het belangrijkste is het compensatievoorschot voor het Long Tan-project, goed voor 2.401 miljard VND. Ook voor het Noord-Vung Tau-project zijn compensatievoorschotten van 851,7 miljard VND geregistreerd.

Daarnaast heeft DIC Corp. een vordering van maximaal VND 397,4 miljard op Phuong Nam Development Investment JSC.

Wat de kapitaalstructuur betreft, registreerde DIC Corp. totale activa van VND 18.444,6 miljard. Hiervan bedroegen de passiva VND 10.555,4 miljard, wat overeenkomt met ongeveer 57,6% van het totale kapitaal.

Opvallend is dat de langetermijnschuldstructuur van DIC Corp. toeneemt. De langetermijnschuld steeg met VND 1.204,6 miljard in de eerste zes maanden van het jaar, wat neerkomt op een 2,3-voudige toename. De kortetermijnschuld blijft daarentegen op VND 2.159 miljard, een geringe schommeling ten opzichte van het begin van het jaar.

De kasstroom van het bedrijf is negatief 1.210,3 miljard, waardoor de schulden toenemen

Ondanks een aanzienlijke winst in het tweede kwartaal van 2024, was de operationele kasstroom van DIC Corp., als gevolg van zware verliezen in het eerste kwartaal, niet erg rooskleurig. Het bedrijf rapporteerde een negatieve netto kasstroom uit operationele activiteiten van VND 1.210,3 miljard, terwijl deze in dezelfde periode slechts VND 108,4 miljard negatief was.

De reden hiervoor is dat het bedrag dat betaald moest worden aan partners die goederen en diensten leverden in die periode 1.617,8 miljard bedroeg, terwijl dat in dezelfde periode slechts 669,2 miljard bedroeg. Daarna volgde het bedrag dat aan andere bedrijfsactiviteiten werd uitgegeven, ter waarde van 318,9 miljard VND.

Het gebrek aan liquide middelen voor de bedrijfsvoering heeft DIC Corp gedwongen zijn leningen te verhogen. De kasstroom uit leningen steeg in de periode met 1.804,7 miljard, terwijl DIC Corp slechts 642,9 miljard terugbetaalde. Hierdoor nam de kasstroom uit financiële activiteiten met 1.161,8 miljard toe.

Bron: https://www.congluan.vn/loi-nhuan-lao-doc-95-dic-corp-dig-am-dong-tien-1200-ty-trong-nua-dau-nam-post305236.html