Reduza a margem e controle o risco do portfólio

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Possibilidade de novo teste de fornecimento na zona 1.110 – 1.115

Após o crescimento impressionante da semana anterior, o mercado de ações vietnamita continuou apresentando desempenho positivo. Especificamente, o sentimento otimista ajudou o Índice VN a subir fortemente nas duas primeiras sessões da semana, ultrapassando o nível de resistência psicológica de 1.100 pontos.

O mercado continuou a aumentar ligeiramente na quarta sessão antes de tremer fortemente na sessão seguinte, quando o Índice VN caiu 0,7% e recuou para perto da marca de 1.100 pontos devido à maior pressão de realização de lucros.

No entanto, a demanda por ações de baixo preço foi ativada na última sessão da semana, contribuindo para a reversão e a valorização do Índice VN. Ao final da semana de negociação, o Índice VN fechou em alta, cotado a 1.107,5 pontos, alta de 1,5% em relação à semana anterior. Ao mesmo tempo, o Índice HNX subiu 0,7%, para 227,6 pontos, e o Índice UPCoM, 0,3%, para 84,2 pontos.

A liquidez aumentou acentuadamente, com o valor médio das transações nos três andares atingindo 21,265 bilhões de VND, um aumento de 14,9% em relação à semana anterior. Somente na sessão de 8 de junho, a liquidez aumentou drasticamente, atingindo mais de 23 trilhões de VND — o nível mais alto desde o início do ano.

Além disso, os investidores estrangeiros reduziram seu valor líquido de venda na HoSE para VND 483 bilhões, queda de 59,2% em relação à semana anterior, e aumentaram seu valor líquido de compra no Índice HNX para VND 91 bilhões. Em contrapartida, os investidores estrangeiros aumentaram seu valor líquido de venda no Índice UPCOM para VND 178 bilhões.

Finanças - Bancos - Perspectiva do mercado de ações 12 de junho: Margem mais baixa, controle do risco da carteira — Gráfico de avaliação de mercado no ano passado (Fonte: Fiintrade).

Comentando sobre o marco que o VN-Index pode atingir na nova semana de negociação, a Yuanta Vietnam Securities comentou que, após encontrar uma resistência difícil na faixa de 1.115 a 1.125 pontos no início de junho, o VN-Index pode avançar para 1.135 pontos, enquanto os riscos de longo prazo continuam diminuindo.

A equipe de análise acredita que os investidores de longo prazo podem continuar a aumentar suas participações em ações e podem prestar atenção aos grupos de ações em junho de 2023, incluindo produção e distribuição de eletricidade, produtos farmacêuticos, tecnologia e serviços de petróleo e gás.

No entanto, a Rong Viet Securities comentou que o mercado provavelmente testará novamente a oferta na área de 1.110-1.115 pontos na próxima sessão de negociação. Se a oferta nessa área mostrar sinais de arrefecimento, o mercado poderá continuar a se mover gradualmente em direção à área de resistência em torno de 1.125 pontos.

Portanto, os investidores podem manter ou explorar oportunidades de curto prazo em ações com bons sinais técnicos e fluxo de caixa atrativo. No entanto, é necessário considerar a realização de lucros em ações que sobem rapidamente para a zona de resistência ou que estão sob pressão de venda a partir da zona de resistência para obter os resultados.

Limite novas compras neste momento

Comentando sobre o mercado nos próximos tempos, o Sr. Hoang Viet Phuong, Diretor do Centro de Análise e Consultoria de Investimentos da SSI Securities Company, afirmou que, na sessão do último fim de semana, o forte suporte ao fluxo de caixa ajudou o Índice VN a se recuperar gradualmente no final da sessão, fechando com alta de 6,21 pontos, equivalente a 0,56%, a 1.107,53 pontos. A liquidez atingiu 839 milhões de unidades correspondentes, menor que a da sessão anterior.

De acordo com o Sr. Phuong, o indicador RSI ainda mantém um forte sinal de consenso com o indicador ADX, enquanto o Índice VN ainda mantém sua posição acima da linha da MME 200, em 1.096. Com os sinais técnicos acima, prevê-se que o Índice VN continue em tendência de alta em direção à faixa-alvo de 1.116 a 1.120.

No longo prazo, o Índice VN escapou da tendência lateral na estreita faixa de 1.040 a 1.080 e entrou em tendência de alta com um aumento moderado, com a meta para junho se aproximando da faixa de 1.150 a 1.160. À medida que se aproxima do pico anterior, correções e flutuações são prováveis, com o nível de suporte do índice em 1.160 pontos.

Em termos de fluxo de caixa e tendências técnicas, o especialista da SSI recomenda que os investidores continuem acompanhando essa tendência de alta para buscar lucros, ao mesmo tempo em que é necessário administrar bem os riscos, diversificando o portfólio entre grupos industriais e cumprindo a disciplina estabelecida com transações de curto prazo.

Em junho, oportunidades de investimento durante períodos de correção foram sugeridas pelo Sr. Phuong em algumas ações de grande capitalização, normalmente STB, MBB, MBS, KBC, NLG, PVS, KSB, MWG,...

Da mesma forma, o Sr. Dinh Quang Hinh, Chefe do Departamento de Estratégia Macro e de Mercado do Departamento de Análise da VNDirect Securities Company, comentou que o Índice VN está gradualmente se aproximando da forte zona de resistência de 1.120-1.140 pontos. Este é o pico deste índice desde o início de 2023, portanto, não é fácil para o Índice VN superar esta zona de resistência.

Nesse contexto, os investidores devem limitar novas compras neste momento e podem considerar realizar lucros com algumas das ações compradas a preços baixos nas semanas anteriores para obter lucros. Investidores com altos índices de alavancagem devem reduzir proativamente a margem para controlar os riscos da carteira .

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