A No Va Real Estate Investment Group Corporation ( Novaland , Código NVL) acaba de anunciar que teve discussões com um grupo de detentores de títulos sobre a dívida de um lote de títulos conversíveis internacionais no valor de quase 300 milhões de dólares, atualmente listados em Cingapura.
Devido a dificuldades de liquidez, a Novaland não conseguiu cumprir sua obrigação de pagar juros de US$ 7,8 milhões em dia. Os executivos da empresa informaram que estão negociando com o grupo credor Ad Hoc Group um plano de reestruturação adequado à sua capacidade atual e ao seu plano de recuperação. O processo de negociação está sendo acompanhado por consultorias nacionais e internacionais, como Deloitte, Sidley Austin LLP e YKVN.
"No contexto de recursos limitados, a Novaland se compromete a sempre se esforçar para negociar e resolver com um espírito receptivo, com o desejo de encontrar a solução ideal para garantir os interesses do grupo de detentores de títulos", escreveu o anúncio da Novaland.
No relatório financeiro, a Novaland é uma das unidades participantes da mobilização de títulos de alto valor. O valor nominal total dos títulos de curto prazo, embora reduzido, ainda era superior a 14,132 bilhões de VND no final do segundo trimestre (todos emitidos para corretoras e bancos nacionais).
Enquanto isso, o valor nominal total dos títulos de longo prazo aumentou rapidamente para quase VND 28,993 bilhões. Notavelmente, houve um lote de títulos internacionais (com um valor convertido de quase VND 7,092 bilhões) emitidos para parceiros estrangeiros, organizados e emitidos pelo Credit Suisse AG (filial de Singapura).
Este título internacional tem vencimento previsto para 16 de julho de 2026. A taxa de juros que a Novaland deve pagar aos detentores dos títulos é de 5,25% ao ano, a cada 6 meses. Os títulos não têm garantia, mas podem ser convertidos em ações da NVL a um preço inicial de conversão de VND 135.700/ação (equivalente a quase 33.916 ações/título) e serão ajustados de acordo com o mercado.
Anteriormente, de acordo com a Business Wire, o Ad Hoc Group, que representa o grupo de detentores de títulos que detém mais de 75% do lote de títulos acima de 300 milhões de dólares, disse que haveria novas movimentações se a Novaland não negociasse a reestruturação da dívida de boa-fé.
O Bank of NY Mellon (EUA) também emitiu vários avisos de inadimplência, mais recentemente em 17 de julho, relacionados a um pagamento de cupom atrasado devido em 16 de julho de 2023. Embora o processo de negociação tenha chegado a um consenso sobre o adiamento da dívida, o grupo disse que ainda não recebeu cooperação de boa vontade.
O representante da Novaland afirmou que, em condições macroeconômicas difíceis, a receita e a capacidade de mobilização de novos capitais são significativamente afetadas. As contas de caixa dos projetos estão sempre sob rigorosa supervisão dos bancos para fins de desenvolvimento dos projetos.
Como resultado, a Novaland está enfrentando dificuldades para efetuar os pagamentos aos credores nacionais e estrangeiros conforme o planejado. A empresa está atualmente empenhada em reestruturar sua dívida e negociar soluções adequadas para garantir a harmonia de interesses com os detentores de títulos e credores.
Os líderes desta empresa imobiliária esperam ter mais tempo para que o negócio se recupere; ao mesmo tempo, esperam receber apoio de credores e detentores de títulos para estabilizar em breve as operações comerciais e cumprir as obrigações financeiras com os detentores de títulos e partes relacionadas.
Após um período de superação das dificuldades do setor imobiliário, Novaland começou a mostrar sinais de recuperação. Muitos projetos tiveram seus trâmites legais e de investimento resolvidos, assim como NovaWorld Ho Tram, Aqua City, NovaWorld Phan Thiet, The Grand Manhattan... foram retomados com o apoio de parceiros financeiros como TPBank, MBBank , VPBank e empreiteiras...
Fonte
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