Profitul DIC Corp (DIG) a scăzut vertiginos, fluxul de numerar fiind negativ cu 1.200 de miliarde în prima jumătate a anului

Profitul DIC Corp a scăzut cu 95%, finalizând doar 4,7% din plan după 6 luni.

Societatea pe acțiuni Construction Development Investment - DIC Corp (cod: DIG) tocmai și-a anunțat rezultatele economice pentru al doilea trimestru al anului 2024. Veniturile au înregistrat 821,3 miliarde VND, o creștere de 5 ori față de aceeași perioadă. Profitul brut a crescut, de asemenea, de peste 6 ori, ajungând la 203,6 miliarde VND.

Veniturile financiare în această perioadă au scăzut cu aproape jumătate, ajungând la 15,5 miliarde VND. Cheltuielile financiare au înregistrat un minus de 8,1 miliarde, echivalentul unei scăderi de aproape 30,2 miliarde față de aceeași perioadă.

Profitul a scăzut cu 95%, DIC Corp (DIC) a avut un flux de numerar negativ de 1.200 de miliarde în doar 6 luni (Foto TL)

Cheltuielile de vânzări și cheltuielile administrative din această perioadă au crescut ambele cu 58,2 miliarde VND, echivalentul unei creșteri de aproximativ 34,2%. După deducerea cheltuielilor și a impozitelor, profitul rămas după impozitare al DIC Corp a ajuns la 125,2 miliarde VND, o creștere de aproape 13 ori în aceeași perioadă.

Deși activitățile comerciale din trimestrul 2 au avut o creștere puternică, rezultatele slabe din primul trimestru au afectat aproape toate realizările DIC Corp.

Veniturile acumulate ale companiei în prima jumătate a anului 2024 au ajuns la 821,7 miliarde VND, de 2,3 ori mai mari decât în ​​aceeași perioadă a anului trecut. Cu toate acestea, profitul după impozitare a atins doar aproape 4 miliarde VND, în scădere cu 95,4% față de aceeași perioadă a anului trecut, din cauza unei pierderi de aproape 121,2 miliarde VND în primul trimestru al anului 2024.

În 2024, DIC Corp preconizează venituri de 2.300 miliarde VND, o creștere de 72% față de aceeași perioadă. Profitul înainte de impozitare este vizat de 1.010 miliarde VND, de 6 ori mai mare decât cel realizat în 2023.

Cu acest obiectiv, DIC Corp a finalizat doar 4,7% din planul anual de profit, chiar dacă au trecut 6 luni. Dacă nu există alte progrese în trimestrele 3 și 4, DIC Corp va risca să eșueze în planul său anual de afaceri.

Sursele de capital reprezintă 57,6% din datorie, datoria pe termen lung a crescut cu 1.200 miliarde

În ceea ce privește structura capitalului, DIC Corp a înregistrat active totale de 18.444,6 miliarde VND, în creștere cu 9,6% față de începutul anului. Numerarul și echivalentele de numerar au fost înregistrate la 1.600 miliarde VND, în timp ce depozitele au crescut brusc la 1.374,8 miliarde VND.

Creanțele pe termen scurt reprezintă 5.845,1 miliarde, din care o mare parte provine din avansuri compensatorii pentru proiectele pe care DIC Corp le implementează. Cel mai semnificativ dintre acestea este avansul compensatoriu pentru proiectul Long Tan, care reprezintă 2.401 miliarde VND. Proiectul North Vung Tau înregistrează, de asemenea, avansuri compensatorii de 851,7 miliarde VND.

În plus, DIC Corp înregistrează și o creanță de până la 397,4 miliarde VND de la Phuong Nam Development Investment JSC.

În ceea ce privește structura capitalului, DIC Corp a înregistrat active totale de 18.444,6 miliarde VND. Dintre acestea, pasivele au reprezentat 10.555,4 miliarde VND, echivalentul a aproximativ 57,6% din capitalul total.

În mod notabil, structura datoriilor pe termen lung ale DIC Corp este în creștere. Datoria pe termen lung a crescut cu 1.204,6 miliarde VND doar în primele 6 luni ale anului, echivalentul unei creșteri de 2,3 ori. Între timp, datoria pe termen scurt rămâne la 2.159 miliarde VND, o fluctuație nu prea mare în comparație cu începutul anului.

Fluxul de numerar al afacerilor este negativ de 1.210,3 miliarde, ceea ce duce la creșterea datoriilor

În ciuda unui profit semnificativ raportat în al doilea trimestru al anului 2024, din cauza pierderilor mari din primul trimestru, fluxul de numerar operațional al DIC Corp nu a fost foarte promițător. Mai exact, compania a înregistrat un flux de numerar net negativ din activitățile operaționale de 1.210,3 miliarde VND, în timp ce în aceeași perioadă acesta a fost de doar 108,4 miliarde VND.

Motivul este că suma de bani care trebuie plătită partenerilor care furnizează bunuri și servicii în această perioadă s-a ridicat la 1.617,8 miliarde, în timp ce în aceeași perioadă s-au înregistrat doar 669,2 miliarde. Următoarea a fost suma de bani cheltuită pentru alte activități comerciale, în valoare de 318,9 miliarde VND.

Lipsa de numerar pentru operațiunile comerciale a forțat DIC Corp să își mărească împrumuturile. Numerarul din împrumuturi în această perioadă a crescut cu 1.804,7 miliarde, în timp ce DIC Corp a rambursat doar 642,9 miliarde. Drept urmare, fluxul de numerar din activitățile financiare a crescut cu 1.161,8 miliarde.

Sursă: https://www.congluan.vn/loi-nhuan-lao-doc-95-dic-corp-dig-am-dong-tien-1200-ty-trong-nua-dau-nam-post305236.html