Investitorii, care au investit 1.150 de miliarde de VND în obligațiuni FLC, sunt încă „blocați”

Societatea pe acțiuni FLC Group (cod bursier: FLC) a trimis recent un anunț neobișnuit către Bursa de Valori din Hanoi (HNX) privind plata cu întârziere a principalului și dobânzii aferente lotului de obligațiuni codificat FLCH2123003.

Mai exact, acest lot de obligațiuni FLC a fost emis pe 28 decembrie 2021 și a ajuns la scadență pe 28 decembrie 2023. Valoarea totală a emisiunii este de 1.150 miliarde VND, echivalentul a 115.000 de obligațiuni cu o valoare nominală de 10 milioane VND.

La data scadenței (28 decembrie 2023), FLC nu a reușit încă să achite datoria restantă pentru acest lot de obligațiuni. După 2 ani de mobilizare, compania mai are 996,86 miliarde VND de principal neachitat al obligațiunilor, iar datoria estimată pentru dobânzile de întârziere este de până la 113,51 miliarde VND. Principalul total restant și dobânda estimată sunt de 1.110,37 miliarde VND.

Đổ 1.150 tỷ đồng vào trái phiếu FLC, nhà đầu tư vẫn mắc kẹt - 1 — Negocierile cu deținătorii de obligațiuni pentru prelungirea plății obligațiunilor restante ale FLC au eșuat (Ilustrație: Manh Quan).

FLC a declarat că este în proces de negociere a unei prelungiri. Dacă va fi aprobată de Conferința Deținătorilor de Obligațiuni, grupul se așteaptă să ramburseze datoria aferentă acestei obligațiuni înainte de 28 decembrie 2025.

Anterior, pe 22 decembrie 2023, FLC a anunțat rezultatele consultării deținătorilor de obligațiuni cu privire la 4 opțiuni de extindere a acestui cod de obligațiuni, dar niciuna dintre ele nu a fost aprobată.

Mai exact, opțiunea 1 propusă de FLC este de a continua implementarea proiectului de vilă-resort FLC Hai Ninh 2, utilizând veniturile din exploatare și afaceri pentru a rambursa datoria obligațiunilor. Toate veniturile din exploatare și afacerile imobiliare ale acestui proiect vor fi transferate în contul blocat al FLC pentru a prioritiza plata către deținătorii de obligațiuni.

FLC a propus prelungirea termenului obligațiunii cu 2 ani. Rata dobânzii aplicabilă este de 13%/an (anterior cea mai mare era de 11,5%), iar toate penalitățile de întârziere la plată sunt anulate pentru principalul și dobânda ajunse la scadență. Plățile dobânzilor sunt programate pentru 28 iunie și 28 decembrie, la o rată de 10% din dobânda aferentă perioadei de plată, restul sumei fiind plătite la sfârșitul perioadei.

Opțiunea 2 este că FLC va căuta investitori pentru a transfera proiectul FLC Hai Ninh 2, folosind toți banii transferați în contul blocat, prioritizând plățile pentru plata obligațiunilor. Timpul necesar implementării planului de transfer al proiectului și timpul de plată către deținătorii de obligațiuni depind de timpul necesar pentru a găsi investitori care să primească transferul. Condițiile privind termenul, rata dobânzii etc. sunt similare cu cele din opțiunea 1.

Opțiunea 3 este ca, atunci când proprietatea imobiliară a proiectului FLC Hai Ninh 2 este eligibilă pentru semnarea unui contract de vânzare-cumpărare, FLC o va utiliza pentru a compensa obligația de plată a obligațiunilor, acordând prioritate reducerilor pentru deținătorii de obligațiuni în comparație cu clienții obișnuiți. Termenii obligațiunilor sunt similari cu cei de mai sus.

Opțiunea 4 este, în cazul în care opțiunile de mai sus nu sunt aprobate de deținătorii de obligațiuni, FLC va propune o altă opțiune în termen de 90 de zile de la data sintetizării opiniilor scrise.

Sursă