Что такое страхование цен на сырьевые товары?

Хеджирование цен — это форма инвестиционного хеджирования рисков, направленная на снижение риска неблагоприятных колебаний цен на актив. Как правило, хеджирование цен осуществляется путем открытия компенсирующей или обратной позиции по хеджируемому активу для компенсации потенциальных убытков или прибыли, которые могут возникнуть при неблагоприятных колебаниях рынка. Наиболее распространенными инструментами хеджирования цен являются производные финансовые инструменты и фьючерсные контракты.

Инструменты хеджирования цен на сырьевые товары

Существует четыре инструмента хеджирования цен на сырьевые товары: фьючерсные контракты, форвардные контракты, опционы и свопы.

Фьючерсные контракты

Фьючерсные контракты на сырьевые товары — это соглашения о покупке или продаже товара в определенную дату в будущем. Фьючерсные контракты на сырьевые товары регулируются и торгуются на биржах, поэтому они стандартизированы по количеству и характеристикам базового товара.

Хотя фьючерсные контракты основаны на продаже товара в будущем, расчеты по ним, как правило, производятся наличными деньгами и редко приводят к фактической поставке. Поэтому участниками рынка торговли товарными фьючерсами не обязательно являются производители товара или покупатели, желающие его приобрести.

Фьючерсные контракты охватывают широкий спектр товаров в сельском хозяйстве , промышленном сырье, металлах и энергетике. В связи с появлением финансовых фьючерсных контрактов, основанных на финансовых активах и индексах, а не на товарах, торговля товарными фьючерсами сегодня составляет относительно небольшую долю общего фьючерсного рынка.

Форвардный контракт

Форвардные контракты похожи на фьючерсные контракты тем, что основаны на соглашении о покупке или продаже товара в будущем, но отличаются от фьючерсных контрактов тем, что валюта не стандартизирована и обычно торгуется на внебиржевом рынке, а не на бирже. Это означает, что транзакционные издержки хеджирования ценового риска с использованием форвардных контрактов могут быть выше, чем при использовании фьючерсных контрактов.

Условия форвардных контрактов согласовываются между сторонами на децентрализованном рынке. Поэтому форвардные контракты могут быть адаптированы к конкретным потребностям договаривающихся сторон. Например, участвующие стороны могут договориться о фиксированной цене продажи товара или о будущей базовой цене и указать другие индивидуальные характеристики контракта.

опционный контракт

Опционы на товарные рынки — это инструменты, позволяющие покупателям и продавцам приобретать товар по минимальной и максимальной цене соответственно. В этом типе контракта покупатель опциона платит контрагенту премию за право купить или продать базовый товар по заранее определенной цене в день истечения срока действия опциона или до него. Опцион колл дает держателю право купить базовый товар, а опцион пут — право продать базовый товар.

Опционы не подразумевают обязательства покупать или продавать товар, и если они не исполняются, единственными издержками для держателя является премия. Опционы торгуются как на биржах, так и на внебиржевых рынках. Биржевые товарные опционы обычно имеют в качестве базового актива фьючерсный контракт на товар, а не сам физический товар.

Своп-контракт

Товарный своп — это финансовый инструмент, в котором договаривающиеся стороны обмениваются денежными потоками на основе цены базового товара. Производители товаров используют своп-контракты для хеджирования ценового риска. Например, производители зерна заключают своп-контракты, чтобы гарантировать цены на свою продукцию и застраховаться от риска падения цен.

Товарные свопы обычно продаются на внебиржевых рынках и не торгуются на биржах. Как и фьючерсы и опционы, товарные свопы занимают относительно небольшую долю рынка, в то время как большинство свопов основаны на других активах или индексах, таких как процентные ставки или валютные курсы.

Преимущества страхования цен на сырьевые товары.

Защита активов и бизнеса

Для предприятий, занимающихся торговлей сырьевыми товарами, страхование цен на сырьевые товары помогает защитить их активы и бизнес-операции от рисков колебаний цен, особенно для предприятий, работающих в производственном секторе.

Защита от ценовых рисков

Страхование помогает защитить инвесторов в сырьевые товары от рисков, связанных с колебаниями цен на товарные деривативы. Это помогает минимизировать риск ущерба или убытков из-за волатильности рынка.

Повышение ликвидности и гибкости.

Страхование повышает ликвидность и гибкость инвесторов, снижая риски и позволяя им сосредоточиться на поиске новых инвестиционных возможностей, не беспокоясь о ценовых рисках.

Инвестиции в сырьевые товары — отличный инструмент страхования, обеспечивающий высокую ценность.

С целью поиска решений для минимизации рисков колебаний цен, которые создают трудности как для фермеров, так и для предприятий, было создано страхование цен на сырьевые товары, призванное помочь фермерам и предприятиям избежать нестабильных изменений цен. Это позволяет им сосредоточиться на производстве, контролировать рынок и определять рентабельность еще до начала производства или обработки урожая.

Ранее фермеры опасались, что после рекордного урожая цены упадут. Однако благодаря страхованию цен на сельскохозяйственную продукцию колебания цен больше не влияют на уже совершенные сделки, что устраняет необходимость гнаться за рыночными ценами и позволяет применять более стабильные методы ведения сельского хозяйства.

В настоящее время компания Southeast Asia Commodity Trading Joint Stock Company (SACT) является авторитетной консалтинговой компанией на рынке страхования цен на сырьевые товары. Благодаря команде сотрудников с многолетним опытом работы на этом рынке, SACT стремится помочь фермерам, предприятиям и инвесторам защитить и приумножить свои активы наиболее эффективным способом! Для получения подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами по горячей линии: 0945435430.

Контактная информация:

Штаб-квартира: CT36A, Динь Конг, Хоанг Май, Ханой .

Филиал HCM: улица Хоанг Ван Тху, 75, район Фу Нхуан, Хошимин .

Веб-сайт: https://hanghoaphaisinh.com/

Фан-страница: https://www.facebook.com/giaodichhangoaSACT

Электронная почта: Support@hanghoaphaisinh.com

Источник: https://baolaocai.vn/bao-hiem-gia-hang-hoa-la-gi-post384370.html