Некоторые акции, за которыми стоит следить 18 сентября

Рекомендация купить акции PC1

По данным компании KV Vietnam Securities Company (KBSV), прибыль PC1 Group (биржевой код PC1) после уплаты налогов во втором квартале 2024 года достигла 190 млрд донгов (по сравнению с отрицательными 21 млрд донгов за тот же период) благодаря сегменту EPC, достигшему 1 969 млрд донгов (рост на 147% по сравнению с тем же периодом), что составляет 63% выручки PC1 за этот период благодаря регистрации большей части выручки от линии 500 кВ Куанг Трач - Пхо Ной; Доходы от продажи электроэнергии восстанавливаются, чему способствуют доходы от гидроэнергетики благодаря благоприятным гидрологическим условиям во втором квартале 2024 года.

KBSV ожидает, что доходы от гидроэнергетики существенно восстановятся благодаря благоприятным гидрологическим условиям, что будет способствовать увеличению валовой прибыли PC1. По оценкам KBSV, выручка сегмента электроэнергии достигнет 1700/1798 млрд донгов в 2024/2025 году, что на 16%/6% больше, чем за тот же период.

Доля взносов в портфель EPC со стороны государственного и частного инвестиционного секторов в настоящее время составляет 66%/34% соответственно. KBSV ожидает, что отставание постепенно восстановится благодаря переходной цене на электроэнергию для проектов в области возобновляемых источников энергии, утвержденной к концу 2024 года, возросшему спросу на строительство линий электропередачи после выпуска DPPA и ускорению проектов в рамках Энергетического плана VIII с 2025 года.

Во втором квартале 2024 года компания Western Pacific (PC1 владеет 30% капитала) получила одобрение на инвестиции в два проекта промышленных парков: Yen Lu - Bac Giang и Dong Van 5 - Ha Nam. Кроме того, строительство промышленного парка Yen Lenh началось в третьем квартале 2024 года. KBSV ожидает, что WP передаст оставшийся земельный фонд промышленного парка Yen Phong 2A в 2026 году. Что касается Nomura Hai Phong 2, KBSV ожидает, что PC1 получит одобрение инвестиций в первой половине 2025 года.

KBSV рекомендует покупать PC1, целевая цена 33 100 донгов за акцию, что соответствует ожидаемой доходности 15% по сравнению с ценой закрытия 17 сентября.

Рекомендация следить за запасами LHG

По данным компании DSC Securities, за первые 6 месяцев года акционерное общество Long Hau (биржевой код LHG) зафиксировало чистую выручку в размере 238 млрд донгов (рост на 31% по сравнению с аналогичным периодом), прибыль после уплаты налогов в размере 97 млрд донгов (рост на 28%), выполнив 32% и 74% планов по чистой выручке и прибыли после уплаты налогов на 2024 год соответственно.

Некоторые акции, за которыми стоит следить 18 сентября (Иллюстрация: KT)

DSC прогнозирует, что чистая выручка в 2024 году достигнет 566 млрд донгов (на 43% больше, чем в предыдущем году), предполагая, что сегмент индустриального парка арендует 4 гектара, стоимость аренды составляет 250 долларов США/м2/цикл, что позволит достичь выручки в 250 млрд донгов; сегмент NXXS продолжает сохранять динамику роста с первой половины года, достигнув выручки в 196 млрд донгов. Прибыль после уплаты налогов достигла 231 млрд донгов (рост на 39%).

Используя метод P/B с целевым P/B, эквивалентным 5-летнему медианному P/B 1,06x, чтобы отразить потенциал и осуществимость новых проектов, которые еще не ясны, DSC определяет целевую цену на 2024 год в размере 39 500 донгов за акцию и рекомендует следить за этими акциями.

>> Комментарий по фондовому рынку 18 сентября: VN-Index может проверить зону сопротивления 1270 - 1275 пунктов

Источник: https://vov.vn/thi-truong/chung-khoan/mot-so-co-phieu-can-quan-tam-ngay-189-post1122117.vov