CIC Group (CKG), компанія з великим обсягом боргів, все ж випустила додаткові 201 мільярд акцій.

CIC Group (CKG) пропонує 13,4 мільйона акцій, щоб залучити 201 мільярд донгів.

11 вересня 2023 року CIC Group (код акцій CKG) схвалила продовження приватного розміщення 13 400 219 акцій серед професійних інвесторів у цінні папери. Ціна пропозиції становитиме 15 000 донгів за акцію. Таким чином, за допомогою цієї пропозиції CIC Group очікує залучити 201 мільярд донгів.

Раніше CIC Group також планувала провести аналогічне розміщення акцій з такою ж кількістю акцій та за такою ж ціною. 201 мільярд донгів, які очікується залучити в рамках цього плану, будуть використані наступним чином: 97,3 мільярда донгів - для погашення боргів перед підрядниками; 96,8 мільярда донгів - для погашення позик, що настають; та 6,9 мільярда донгів - для закупівлі матеріалів та виплати заробітної плати співробітникам. Таким чином, більшість коштів від розміщення буде використано для погашення боргів.

CIC Group CKG продовжує залучати 201 мільярд донгів шляхом публічного розміщення акцій. — Група CIC (CKG) залучає додаткові 201 мільярд донгів шляхом випуску акцій (Фото: надано)

Що стосується бізнес-показників, то у другому кварталі 2023 року дохід CIC Group склав 372,8 млрд донгів, що на 7,2% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Валовий прибуток досяг 113,2 млрд донгів, а рентабельність валового прибутку знизилася з 31,1% до лише 30,4%.

Витрати коливалися протягом цього періоду, зокрема фінансові витрати зросли до 8,6 млрд донгів, що на 59%. Витрати на збут та адміністративні витрати склали 3,9 млрд донгів та 34,8 млрд донгів відповідно. Прибуток CKG після оподаткування досяг 58,6 млрд донгів, що на 16,5% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Сукупний дохід CKG за перші шість місяців року досяг 623,9 млрд донгів, а прибуток після оподаткування – 84 млрд донгів. Порівняно з цільовим показником на 2023 рік у розмірі 1 234,9 млрд донгів доходу та 175 млрд донгів прибутку після оподаткування, компанія досягла лише 47,1% від цільового показника доходу та 48% від цільового показника прибутку на рік.

Незважаючи на наявність трильйонів активів, більшість з них – це борг, а грошові резерви зменшилися більш ніж утричі, залишаючись на низькому рівні.

Станом на кінець другого кварталу 2023 року загальні активи CKG досягли 4 729 млрд донгів, що дещо менше порівняно з початком року. Примітно, що компанія мала лише 20,5 млрд донгів готівкою. Крім того, компанія мала банківські депозити на суму 3,5 млрд донгів.

Порівняно з початком періоду, грошові резерви компанії зменшилися майже на 70%. Банківські депозити також зменшилися з 14,7 млрд до 3,5 млрд донгів, що еквівалентно зменшенню на 76%.

У структурі активів CIC Group запаси наразі становлять 2 839,6 млрд донгів, що дещо більше, ніж на початку року. Більша частина цієї суми складається з незавершеного виробництва та бізнес-витрат. Товари та сировина становлять лише трохи більше 5 млрд донгів.

Що стосується структури капіталу, більшість активів CKG відображені як борг, що становить 3 416,7 млрд донгів, що еквівалентно 72,2% від загального обсягу існуючого капіталу.

З цієї суми короткострокова заборгованість становить 664,9 млрд донгів. Довгострокова заборгованість та фінансова оренда також становлять 891,2 млрд донгів. Загальний борг CKG наразі становить 1 556,1 млрд донгів, що на 18,6% перевищує її поточний власний капітал.

Джерело