توصية شراء لسهم MSN
أبقت شركة فيتكاب للأوراق المالية (VCSC) على السعر المستهدف عند 102,800 دونج للسهم وأبقت على توصية الشراء لأسهم MSSN التابعة لشركة Masan Group Corporation.
خفّضت شركة VCSC توقعاتها لصافي الدين في تقييمها لقيمة MSN بنسبة 20% لتصل إلى 24,000 مليار دونج فيتنامي، حيث استلمت الشركة كامل الاستثمار البالغ 250 مليون دولار أمريكي من شركة باين كابيتال في أبريل 2024، ومن المتوقع أن تستلم كامل المبلغ البالغ 134.5 مليون دولار أمريكي من بيع 100% من أسهم شركة إتش سي ستارك (HCS) إلى شركة ميتسوبيشي ماتيريالز (MMC) بنهاية السنة المالية 2024. كما عدّلت VCSC تقييم شركة ماسان كونسيومر كوربوريشن (MCH UpCOM) بنسبة 2% لتعكس نتائج أعمال أفضل من المتوقع في النصف الأول من عام 2024. وتعود هذه العوامل الإيجابية بالكامل إلى زيادة بنسبة 5% في عدد الأسهم في حساب سعرنا المستهدف، لتعكس احتمالية تخفيف حصة باين البالغة 5% في MSN من خلال الأسهم الممتازة القابلة للتحويل.
قامت شركة VCSC برفع صافي الربح الأساسي لشركة MSN لعام 2024 بعد خصم الضرائب (NPAT) بعد خصم حقوق الأقلية (MI) بنسبة 16%، وذلك بالتزامن مع رفع دخل الفوائد بنسبة 14% ليعكس نتائج النصف الأول من عام 2024. وحافظت VCSC على صافي الربح الأساسي للفترة 2025-2026 بعد خصم حقوق الأقلية دون تغيير يُذكر.
توصية مناسبة للسوق بشأن سهم DGW
خفضت شركة VCSC سعرها المستهدف لسهم شركة Digital World Corporation (رمز السهم DGW) بنسبة 3% وحافظت على توصيتها بمطابقة السوق.
يعود انخفاض سعر الهدف لشركة VCSC بشكل رئيسي إلى انخفاضنا بنسبة 7% في صافي الربح بعد الضريبة لعام 2024 بعد تقديرات MI، وذلك نتيجةً لخفض VCSC بنسبة 8% في توقعات مبيعاتها غير المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2024. وهذا يؤدي إلى خفض VCSC لتوقعاتها للفترة 2025-2027 بنسبة 5% سنويًا.
لا تزال شركة VCSC تعتقد أن تقييم DGW معقول مع نسبة سعر إلى ربحية متوقعة لعام 2025 تبلغ 16x ونسبة سعر إلى ربحية متوقعة لمدة 3 سنوات تبلغ 1x.
توصية لمراقبة سهم GMD
وفقًا لشركة DSC Securities، في عام 2024، من المتوقع أن تسجل شركة Gemadept Corporation (رمز السهم GMD) إيرادات بقيمة 4,333 مليار دونج (بزيادة 13٪ عن العام السابق)، وصافي ربح بعد الضريبة بقيمة 1,448 مليار دونج (بانخفاض 43٪).
مع توقعات باستمرار نمو قطاع الموانئ البحرية الفيتنامية بشكل جيد خلال الفترة المقبلة، سيتم قريبًا استكمال وتشغيل مشاريع البنية التحتية المخطط لها في هاي فونغ وكاي ميب - ثي فاي، ومن المتوقع أن ترتفع أرباح المشروع المشترك بشكل ملحوظ بفضل المساهمة الرئيسية من شركتي جيمالينك وSCS. وتقدر شركة DSC السعر المستهدف لشركة GMD في عام 2024 ليصل إلى 85,000 دونج للسهم.
► تعليق على سوق الأسهم 20 أغسطس: قد يختبر مؤشر VN منطقة الدعم 1,253 - 1,256 نقطة
المصدر: https://vov.vn/thi-truong/chung-khoan/mot-so-co-phieu-can-quan-tam-ngay-208-post1115454.vov
تعليق (0)